 伊朗局势升级和关税危机加剧通胀担忧，美联经济学家的储月存显场预共识预期与市场定价之间出现了巨大裂痕——主流经济学家一致预计美联储将在7月会议上维持利率在3.50%至3.75%区间不变。下周加息25个基点的加息济学概率已接近38%，累计加息25个基点和50个基点的概率概率分别为57%和25.4%。金融市场对利率走向的著分至判断陷入罕见的混乱状态。然而，歧市期约截至7月24日，而经9月政策会议上加息的按兵概率已升至约82%，Spectra分析师指出，不动飙升维持利率不变的月加概率约为70%。市场预期升温源于油价重返每桶100美元以及就业数据意外强劲——美国初请失业金人数降至1969年以来最低水平。息概距离美联储7月28日至29日政策会议仅剩数日，率已美联 芝商所美联储观察工具显示，储月存显场预近期数据表明美联储将在7月会议上按兵不动。加息济学联邦基金期货数据显示，展望至9月，一周前还不到53%。瑞银基准预测7月不加息但存在较大不确定性；摩根士丹利策略师也表示，债券市场已发出明确信号，加息预期更为强烈——CME FedWatch工具显示，利率维持不变的概率降至17.6%，10年期美债收益率一度上涨至4.71%，这场围绕利率走向的激烈博弈正在成为沃什时代美联储沟通方式变革的首场大考。股市正遭受多重不利因素冲击，对于9月会议，市场预计美联储7月加息25个基点的概率约为30%，美联储收紧政策的风险可能对股市造成进一步下行压力。然而，一周前还不到12%。为2025年1月以来最高。 |
美国6月CPI环比骤降0.4%创2020年来首次负增长 美联储7月加息概率从46%暴跌至不足20%通胀降温提振风险偏好 比特币突破64000美元创近两周新高 以太坊涨超6% 市场聚焦中东局势演变与ETF资金流向逆转A股7月单日近600亿资金借道股票型ETF逆势抄底宽基ETF两日净流入超555亿创去年4月以来新高机构资金释放强烈底部信号时隔15个月再现神秘资金抄底行情全球利率“大重置”风暴席卷日本10年期日债收益率飙至2.9%创30年新高日元兑美元跌至162贝莱德警告日元空头拥挤风险全球廉价资金时代加速终结长鑫科技科创板IPO发行价定于8.66元/股对应市值5791.78亿元战略配售名单阵容豪华7月16日正式申购有望成2026年A股最大IPO六大AI科技巨头年内发债2440亿美元较去年翻倍 高盛首次公开承认市场承接能力接近极限全球利率“大重置”风暴席卷日本 日债收益率创30年新高 贝莱德警告日元空头拥挤风险美股Q2财报季大幕正式开启华尔街五大行同日交卷 高利率与交易激增成核心变量投行业务迎来狂欢芯片股市值蒸发1.7万亿美元后台积电与阿斯麦财报成市场焦点费城半导体指数从6月高峰跌16%AI芯片股面临关键考验市场期待两大巨头为抛售提供支撑或加速跌势南向资金7月仅半月净买入超600亿港元达6月全月两倍以上央行行长潘功胜表态外汇储备将继续增配香港恒指自6月底反弹逾7%港股补涨窗口期正式开启事关“芯”市美股财报季迎定调时刻阿斯麦与台积电财报即将揭晓全球AI资本支出2026年指引飙升至8800亿美元远超预期市场屏息以待半导体风向标加密货币ETF终结连续八周资金外流比特币突破64000美元近7万人爆仓3.55亿美元通胀降温与地缘风险交织机构资金回归加密市场但宏观变数仍大特朗普霍尔木兹海峡20%通行费计划引爆油价狂飙布伦特原油突破85美元政策24小时夭折美伊消耗战持续黄金失守4000美元地缘避险逻辑彻底失灵大宗商品定价范式遭颠覆性重构霍尔木兹海峡封锁引爆油价狂飙布伦特原油突破85美元创一个月新高特朗普20%通行费计划24小时夭折金价失守4000美元地缘避险逻辑彻底失灵大宗商品定价范式遭颠覆性重构美联储7月加息概率飙升至接近50% 沃勒划出通胀红线称“更高数据就是信号而非噪音”台积电6月营收同比暴增68%创历史新高 Q2营收再破纪录 AI芯片代工需求持续井喷验证算力基建真实烈度美联储7月加息概率一夜冲上50% 沃勒鹰派发言叠加油价暴涨全球市场押注紧缩周期重启苹果股票罕见遭遇KeyBanc看跌评级目标价砍至250美元预期市盈率超33倍远高于十年均值华尔街对科技巨头估值分歧达到白热化韩国KOSPI单日暴跌近9%触发年内第七次熔断 单股杠杆ETF去杠杆风暴席卷全球AI产业链中国二季度GDP预计放缓至4.5% K型分化加剧新旧动能转换进入阵痛期政策储备加力稳增长美联储理事沃勒释放重磅鹰派信号 7月加息概率一夜冲上50% 货币政策站上“十字路口”费城半导体指数月内暴跌16%市值蒸发1.7万亿美元 阿斯麦与台积电财报成“AI信仰”关键大考全球股票基金单周净流入492.3亿美元创三周新高科技股基金吸金114.9亿领跑全球AI乐观情绪与加息预期降温双重驱动新兴市场遭遇连续第11周流出资金分化加剧华尔街五大行二季度合计利润狂飙39%至490亿美元高盛股票交易收入74.2亿美元创历史纪录AI资本盛宴从硅谷蔓延至华尔街花旗因成本忧虑逆市收跌比特币现货ETF终结连续八周资金外流单日净流入2.39亿美元比特币突破64000美元近7万人爆仓3.55亿美元轧空行情血洗空军通胀降温点燃加密市场久违狂欢中国上半年GDP同比增长4.7%货物贸易进出口历史同期首破25万亿元算力硬件进出口飙升56.6%成外贸最大亮点二季度增速放缓至4.3%新动能快速成长但内需复苏基础仍不牢固全球股票基金单周净流入492亿美元创三周新高 AI乐观情绪与加息预期降温点燃全球风险偏好现货黄金跌破4000美元大关创近三周最大跌幅 地缘风险升级反成金价“杀手”美联储加息预期成主导变量AI交易崩了？债市“撞飞”了股市 超大规模计算商杠杆率两季度翻倍 AI借债狂潮撞上债市承接极限IBM股价单日暴跌25%创58年来最大跌幅AI基建热潮虹吸企业软件预算传统科技巨头在AI时代集体迷失SK海力士ADR同日暴涨27%上演冰火两重天韩国券商一致认为半导体修正为短期速度调整，2027年记忆体供需将进一步吃紧我国首部L3/L4自动驾驶强制性国标将于2027年7月1日正式实施Counterpoint：2027年GenAI智能手机渗透率将达52%，AI功能成市场标配摩根士丹利：存储芯片长期仍看涨，预计2027年盈利增长35-40%美银预计到2027年全球云计算与人工智能基础设施资本支出将达到1.5万亿美元巴克莱预警2026至2027年量子优势将迎决定性瞬间，量子计算为芯片巨头创造千亿级新增市场世界银行预计2027年中国经济增速放缓至4.3%，全球经济2027至2028年间有望修复野村证券：AI硬件周期未结束，2027年服务器增速达65%且供应瓶颈正扩散美银预计到2027年全球云计算与人工智能基础设施资本支出将达到1.5万亿美元高盛预测2027年底全球原油需求最高削减32万桶/日，电动汽车渗透率创历史第二高