大宗商品剧烈震荡黄金一度突破4100美元后冲高回落铜价受宏观博弈与供需偏紧双重夹击油价波动主导市场情绪韩国KOSPI上演史诗级反攻盘中一度暴涨17%创历史最大涨幅终结AI算力去杠杆恐慌性抛售德国7月通胀率跳升至2.8%燃油税减免到期叠加中东冲突推高能源价格令欧洲央行左右为难日本央行实施“静默干预”日元单日暴涨逾3%日美据悉联手行动东京通胀加速至1.9%秋季加息预期升温美联储7月议息惊现三张反对票创近十年最大内部分歧沃什拒绝定义为暂停道指暴跌逾1100点30年期美债收益率突破5.2%创2007年以来新高英特尔启动重大结构性分拆将晶圆制造与芯片设计分离18A制程良率大幅改善Nova Lake处理器九成转回自产中国7月制造业PMI意外跌破荣枯线至49.2五个月来首次收缩高技术制造业持续扩张装备制造业PMI达51.4%逆势支撑经济结构升级美联储7月议息惊现三张反对票创2016年以来首次沃什拒绝称为暂停美股尾盘跳水道指创15个月最大跌幅英伟达卷入7500亿美元“循环融资”风波为OpenAI提供巨额担保CDS价差创纪录飙升股价重挫5%市值蒸发2500亿美元苹果重夺全球市值第一苹果iPhone销售额大增22%但服务业务失色叠加芯片供应危机盘后股价一度暴跌超8%美联储7月议息惊现三张反对票创十年最大内部分歧沃什拒绝定义为暂停美股尾盘跳水道指暴跌逾1100点苹果第三财季营收1094亿美元超预期但第四财季展望不及预期盘后跌近7%库克交出任内最后一份财报AI故事仍待完善英伟达卷入2500亿美元“循环融资”风波为OpenAI提供巨额担保CDS价差创纪录飙升股价重挫5%苹果乘势重夺全球市值第一宝座亚马逊Q2财报惊艳市场AWS收入同比增长37%创18个季度最快增速盘后大涨超9%AI云业务成最大亮点科技巨头财报季完美收官欧洲央行7月按兵不动维持利率2.25%但9月加息大门未关油价重返高位推升加息预期拉加德明确留任至2027年两大国际能源运输通道同时承压布伦特原油7月一度突破100美元后剧烈震荡霍尔木兹海峡日均油轮通行量从逾百艘骤降至5.8艘全球原油市场面临系统性冲击亚马逊Q2财报惊艳市场AWS营收同比增长37%创2021年以来最快增速AI云业务成最大亮点在手订单逼近5000亿美元盘后大涨近10%英伟达卷入7500亿美元“循环融资”风波为OpenAI提供巨额担保CDS价差创纪录飙升股价重挫5%市值蒸发2500亿美元苹果重夺全球市值第一美联储7月议息惊现三张反对票创近十年最大内部分歧沃什拒绝定义为暂停道指创15个月最大跌幅亚太股市走出罕见割裂行情韩股连续熔断暴跌A股港股逆势翻红恒生科技大涨近3%全球资金从AI算力向消费金融大迁徙日本央行7月会议按兵不动维持1%利率但上调经济预测植田和男释放鹰派信号秋季加息预期升温日元干预成效面临考验韩国KOSPI单日暴涨16%创历史纪录SK海力士飙升25%领衔AI信仰修复日美罕见联手干预汇市日元单日狂飙500点创2023年以来最大涨幅英国央行以6比3投票结果维持利率3.75%不变鹰派阵营扩大至三人英美央行同日上演默契三票反对格局战争阴影笼罩通胀前景离岸人民币汇率升破6.76创近三年半新高三大汇率指数全线上涨美元指数失守101关口美联储7月议息惊现三张反对票沃什拒绝定义为暂停美股尾盘跳水道指暴跌逾1100点创15个月最大跌幅A股七月收官呈现结构分化行情产业资本以204亿元回购规模力挺市场信心高通一举拿下宝马十年车用芯片大单同时完成收购AI软件公司Modular战略版图全面扩张欧洲央行7月按兵不动维持利率2.25%但9月加息大门未关油价重返高位推升加息预期拉加德明确留任至2027年特斯拉二季度营收创纪录但营业利润暴跌57%自由现金流转负AI算力和机器人豪赌代价沉重马斯克面临华尔街耐心考验港股IPO市场一周15只新股扎堆上市 近半破发 立讯精密募资242亿港元成港股年内最大IPO美股股票基金单周净流出高达172亿美元，创3月底以来最大赎回规模，从“最强月度买入”到“周度最大撤出”急剧反转全球首款AI全流程设计药物启动III期临床，钟南山院士参与研究，英矽智能领跑AI制药赛道东海证券：AI产业高景气度或持续到2027年，结构性机遇在AI服务器、设备材料等细分赛道WSTS预计2026年全球半导体市场增长90%至1.51万亿美元，2027年有望达1.9万亿美元美联储内部分歧明显 预测市场押注2027年7月前加息概率达62% 巴克莱预计利率维持至2027年底世界黄金协会：6月全球黄金ETF录得89亿美元净流出 上半年净流入收窄至约80亿美元2026版国家基本药物目录时隔八年正式落地 16款创新药首次批量入围 AH医药板块全线爆发中东战火引爆大宗商品市场剧烈分化：布伦特原油盘中突破80美元黄金却意外跌破4050美元，铜价承压下挫1.5%至13165美元上半年中国创新药BD出海交易总额达997亿美元 全球TOP10中国独占8席 出海量价齐升