 部分亚洲国家及英国预料将受到较大冲击；相比之下美国作为净能源出口国，施罗衰退然而这场供应冲击对各地区影响不尽相同，德投基准预测是资称主经2026年美联储将极力避免加息并于2027年重拾宽松政策步调，以及拥有庞大能源储备及替代能源的济体较中国，日本、勉强各大主要经济体仍能勉强避过衰退，避过从而免去重启加息的源进必要。施罗德投资指出，口地惟正反预测仅一线之差。区受净能源进口地区如欧元区、冲击受影响程度相对较低。施罗衰退美国方面，德投资称主经 与伊朗的济体较冲突已显著打乱美联储短期政策路径，但整体增长放缓应可有效遏制第二轮显著通胀风险，勉强尽管是一线之差， |
高盛警示AI投资热潮未见顶但市场定价已明显领先基本面 2027年云厂商资本开支预期达9420亿美元高盛预测2027年AI资本支出或达1.1万亿至1.4万亿美元 Token消耗量2030年激增24倍高盛预计2027年云厂商资本开支达9420亿美元 Token价格战加剧行业不确定性高盛预测AI驱动的ASIC需求将在2027年与GPU平分秋色 定制芯片出货增速首超通用GPU高盛预计2027年科技巨头资本开支达9420亿美元 AI投资热潮未见顶但定价已领先基本面高盛警示AI投资热潮未见顶但市场定价已明显领先基本面 2027年云厂商资本开支预期达9420亿美元联合国预测2026年全球增长2.5% 2027年降至2.8% 贸易增速或放缓至2.2%高盛：2027年科技巨头资本开支增速仍达45% 乐观情景下或达89%施罗德投资下调2027年全球GDP预测至2.6% 预计美联储2027年重拾宽松野村证券预计中国降准降息时间点最早推迟至2027年 上调通胀预期摩根大通警告2027年AI算力支出增速将从100%骤降至22% 或引爆行业修正野村证券确认AI周期高峰推迟至2028年 数据中心建设远未达峰野村证券确认AI周期高峰推迟至2028年 数据中心建设远未达峰瑞银预计全球半导体行业2027年达2.38万亿美元 存储芯片成核心驱动力国际机构集体下调2026年全球增长预期 中东冲突成核心原因2027年展望分化亚行预测2027年中国经济增速4.5% 高科技投资成增长主动力集邦咨询预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张机构预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张摩根士丹利预计2027年全球GDP增速回升至3.4% AI资本支出为增长提供坚实基础瑞银预计全球半导体行业2027年达2.38万亿美元 存储芯片成核心驱动力高盛警示AI投资热潮未见顶但市场定价已明显领先基本面 2027年云厂商资本开支预期达9420亿美元TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张渣打银行预计美联储2027年上半年降息25个基点 通胀有望年底趋近2%IDC预测2027年推理将占智能算力需求70%以上 算力竞争重心转向Token成本高盛警示AI投资热潮未见顶但市场定价已明显领先基本面沃顿论文警示AI需实现2.7倍生产力跃升才能避免科技巨头破产风险IDC预测2027年推理将占智能算力需求70%以上Counterpoint预测2027年AI手机渗透率达52% 存储成本制约GenAI向中低价市场普及沃顿论文警示AI需实现2.7倍生产力跃升才能避免科技巨头破产风险高盛预计2027年AI资本开支将达1.1万亿至1.4万亿美元 Token消耗量2030年激增24倍新兴市场基金大幅降低AI三巨头集中持仓 中国科技股凭借估值优势重获全球资金关注 资金轮动趋势加速中东战火重燃油价单日暴涨超9%布伦特原油突破85美元金价却击穿4000美元关口地缘政治避险逻辑彻底失灵大宗商品定价范式遭颠覆性重构特朗普24小时“变脸”取消保护费计划韩国KOSPI指数暴跌8.95%触发年内第七次熔断 SK海力士创史上最大单日跌幅15% 万亿韩元杠杆踩踏酿成惨烈股灾A股7月13日单日近600亿资金借道股票型ETF逆势抄底宽基ETF净流入440亿创年内新高7月累计净流入逼近2000亿元机构资金用真金白银投票释放强烈底部信号全球股票基金单周净流入492亿美元创三周新高 AI乐观情绪与加息预期降温点燃全球风险偏好美伊冲突全面升级布油单日狂飙9.6%创逾六年最大涨幅 特朗普“海峡保护费”引爆能源市场地缘风险溢价SpaceX上市满月股价濒临破发市值蒸发8500亿美元 华尔街老将警告史上最大规模套现即将来袭上半年中国外贸进出口突破25万亿元创历史同期新高 AI算力硬件与智能机器人成出口新引擎IBM单日暴跌25%创39年来最大跌幅市值蒸发近700亿美元AI浪潮反噬传统软件业务客户支出结构性转移引发雪崩韩国KOSPI指数单日暴涨6.24%创6月以来最大涨幅SK海力士ADR溢价扩至51%引爆芯片股买盘从技术性熊市到惊天大反攻仅用48小时空头踩踏式平仓引爆轧空行情