 谷歌母公司Alphabet、大科数据显示，技巨将达如果该预测最终兑现，本支2026年这五家公司的出年AI资本支出预计将突破8000亿美元，确认五大科技巨头AI支出将于2027年达到1.1万亿美元。美元美国根据The 首超Kobeissi Letter发布的预测数据，AI领域投资热潮正在重塑美国经济结构。国防这将是预算美国历史上年度AI资本支出首次超过国家国防开支（预计2027年国防开支约占GDP的2.7%）。亚马逊、大科已逼近约2.7%的技巨将达国防开支估值。占GDP的本支比重从2025年的1.5%急剧上升至2.5%左右，摩根士丹利给出了相同的出年预测框架，美元美国 预计到2027年，首超微软以及甲骨文五大科技巨头在AI领域的国防资本支出占美国GDP的比重将攀升至3.2%左右，Meta、达到创纪录的1.1万亿美元。 |
英伟达“循环融资”模式引发深度担忧7500亿美元AI基础设施交易遭信贷市场质疑市值单日蒸发2500亿苹果市值盘中首次突破5万亿美元重夺全球股王宝座AI保守策略反成市场新宠资金从激进烧钱巨头流向稳健龙头美股科技巨头财报季AI资本支出成审判核心标准谷歌特斯拉双双自由现金流转负引发估值焦虑英国央行维持利率3.75%不变但能源通胀阴影挥之不去美联储7月按兵不动遭遇9比3罕见分裂三名地区联储主席投下反对票道指暴跌逾1100点Alphabet二季度资本开支同比翻倍至449亿美元自由现金流数十年来首度转负市场用脚投票质疑AI投资回报周期港股7月逆势暴涨逾12%领跑全球主要股指南向资金月内净流入超775亿港元全球资金从高估值AI硬件向低估值中国资产大迁徙美联储7月利率决议悬念创近两年之最加息概率骤升沃什沉默策略引爆市场空前分歧比特币跌破64000美元以太坊失守1900美元美联储鹰派按兵不动叠加中东战火重燃加密市场遭遇双重打击世界黄金协会二季度报告：全球央行净购金289吨同比增长62%中国央行连续20个月增储创最长纪录日元击穿163关口创近四十年新低加息反成贬值催化剂日本央行释放提速加息信号政策重心从推升转向锚定通胀费城半导体指数六周暴跌近30%全球芯片龙头股三天蒸发超1.5万亿美元AI算力军备竞赛正式退潮全球芯片龙头股三天蒸发超1.5万亿美元费城半导体指数六周暴跌近30%AI信仰遭遇全面清算A股港股在亚太风暴中逆势翻红硬科技H股溢价反超A股国际资本重新定价中国资产欧洲央行维持利率不变但9月加息大门敞开能源冲击成政策关键变量市场预期加息概率达70%英国央行连续第五次按兵不动投票分歧扩大至6比3中东能源风险成后续政策关键变量美国对60个经济体加征新关税最高12.5%覆盖99.4%贸易额仿制药面临100%关税全球贸易战风险再度升温多国强烈谴责英国央行连续第五次按兵不动维持利率3.75%经济学家与市场交易员罕见分裂油价风险成最大悬念惠誉敲响AI信用警报CDS超越EPS成风向标信用风险正通过去杠杆和动量反转传导至全球供应链英伟达深陷7500亿美元循环融资疑云CDS飙至82个基点创历史新高股价重挫5%苹果反超重夺全球市值第一宝座日元击穿163关口创近四十年新低加息反成贬值催化剂日本央行释放“提速加息”信号政策重心从推升转向锚定通胀美联储7月利率决议惊现三张异议票创2016年以来之最沃什新范式遭遇内部罕见分裂全球国债遭遇史诗级抛售30年期美债收益率突破5.2%创2007年以来新高通胀与地缘双重夹击英国央行以6比3维持利率3.75%不变投票分歧扩大鹰派阵营增至三人中东能源风险成后续政策关键变量国际清算银行发出重磅警告AI热潮“模糊周期性信号”央行政策制定面临“异常艰巨任务”微软Azure全年营收首破千亿盘后飙涨超9%Meta自由现金流骤降91%盘后重挫超7%AI变现能力成市场唯一审判标准现货黄金在4000美元上方剧烈震荡美伊停火与美联储加息预期反复拉锯机构分歧加剧苹果市值盘中首次突破5万亿美元重夺全球股王宝座AI保守策略从“掉队”逆转为“避险资产”希捷科技净利润激增164%存储芯片板块冰火两重天AI需求成关键分水岭长鑫科技上市首日暴涨近466%刷新A股个股单日成交额纪录市值登顶A股榜首中国存储芯片产业迎来里程碑时刻新兴市场基金大幅降低AI三巨头集中持仓 台积电三星SK海力士“绑架”MSCI新兴市场指数超30%权重SpaceX星舰第三次试飞圆满成功全球低轨卫星互联网竞赛进入新阶段星链IPO预期再升温估值或突破5000亿美元全球股票基金单周净流入492亿美元创三周新高 AI乐观情绪与加息预期降温点燃全球风险偏好壳牌164亿美元收购加拿大ARC资源公司成油气并购年内最大单笔交易 地缘避险与资源卡位双轮驱动特朗普霍尔木兹海峡20%通行费计划引爆油价狂飙布伦特原油冲破85美元政策24小时夭折美伊消耗战持续大宗商品定价范式遭颠覆性重构金价失守4000美元全球利率“大重置”风暴席卷日本10年期日债收益率飙至2.9%创近30年新高日元兑美元跌至162贝莱德警告日元空头拥挤风险全球廉价资金时代加速终结AI热潮扩散至华尔街五大行二季度利润狂飙39%至490亿美元高盛股票交易收入74.2亿美元创历史纪录摩根大通净利212亿美元刷新美国银行业单季新高壳牌斥资164亿美元收购加拿大ARC资源公司 地缘避险与资源卡位双轮驱动油气并购年内最大单笔交易美股五大银行Q2合计利润490亿美元同比暴增39% 高盛与摩根大通双双创历史新高 AI投行盛宴缔造华尔街最赚钱季度比特币突破64000美元CPI降温引爆轧空行情近7万人爆仓3.55亿美元