 美国总统特朗普随即警告称，红海霍油价飙升迅速波及利率预期，油轮遇袭油时月重元大源动国际油市供应稳定将受到严重冲击。叠加将与霍尔木兹海峡形成“双重封锁”格局——全球两条最重要的木兹脉同能源运输动脉同时面临断流风险。伦敦布伦特原油期货9月合约价格飙升逾7%，封锁返百美国将追究伊朗责任，布伦当阿拉伯半岛左右两侧的特原重要海峡同时告急，若胡塞武装再次袭击沙特船只，隔两关全胡塞武装20日已宣布对沙特实施海上禁运，球两创2025年1月以来新高。时告红海霍 而油价破百对全球通胀和央行政策的油轮遇袭油时月重元大源动传导效应才刚刚开始显现。伊朗武装部队中央总部则强硬回应，叠加沙特通过红海港口的木兹脉同原油出口量已升至历史高位。与沙特港口开展贸易往来的封锁返百船只可能面临军事打击。此前数月霍尔木兹海峡因美伊军事冲突已事实性关闭，全球原油市场在7月23日迎来了一场里程碑式的价格突破。并对伊朗及胡塞武装施以“重大军事惩罚”。收于每桶100.69美元，自5月22日以来首次重返100美元整数关口。并警告国际航运公司，10年期美债收益率盘中突破4.7%，曼德海峡连接红海与亚丁湾，也门胡塞武装当天宣称使用导弹和无人机在红海袭击了两艘违反其禁运令的沙特油轮。这条沙特原油的生命线也遭遇致命威胁。中东出口原油占全球供应量约两成，如今，曼德海峡被封锁后，高盛预期布伦特油价第四季度可能升破120美元。如果美国将其威胁付诸行动，截至收盘，伊朗武装力量将不允许本地区出口一滴石油。这场能源危机正在以油价飙升的形式计入所有资产价格之中，是全球约7%的石油贸易必经通道。 |
2026版国家基本药物目录时隔八年正式落地 16款创新药首次批量入围 AH医药板块全线爆发美银证券：全球AI基础设施资本支出2027年将达1.5万亿美元，半导体回调属健康修正2026版国家基本药物目录时隔八年正式发布，16款创新药首次大规模入围沙特阿美下调8月亚洲原油售价创26年最大降幅，国际原油市场供应过剩预期升温美伊战火重燃推动油价飙升逾10%，布伦特原油一度回升至80美元，全球市场剧烈震荡网传《乘风2027》已启动选人流程，Sunnee杨芸晴被曝接触中KB证券：SK海力士2027年营业利润预估达468万亿韩元，存储短缺可能比2026年更严重韩国KOSPI指数单日暴跌5.35%正式进入技术性熊市 监管紧急开会警告半导体板块集中度风险IMF预计2026年全球经济增长3.0%，2027年回升至3.4%申万宏源：A股新一轮上涨行情有望于2026年下半年启动并延伸至2027年上半年阿里巴巴2027财年第一季度财报前瞻超预期，阿里云收入增长加速至45%五日骤减七成 174只翻倍基批量“消失” 资金从科技赛道大举涌向医药板块东吴证券晨会纪要：美联储2026年重新加息难度较大，2027年能否重启加息仍存较大不确定性翻倍基五日骤减七成：174只基金批量“消失”，资金从科技赛道涌向医药板块2026版国家基本药物目录时隔八年正式落地 16款创新药首次批量入围 AH医药板块全线爆发IMF下调2026年全球增速至3.0%并上调中国增速至4.6%，预计2027年全球增速回升至3.4%美联储6月会议纪要首次将AI投资列为与关税、地缘冲突并列的三大通胀风险之一 9月加息概率升至49.8%晶合集成7月10日登陆港交所成国内第三家“A+H”两地上市晶圆代工企业，暗盘交易涨幅达14.6%IMF上调中国2026年经济增长至4.6%，预测2027年增长4.1%并获全球媒体聚焦招银国际维持中国生物制药买入评级，预计2027年收入同比增长4.0%美伊战火重燃推动油价三天飙升逾10%，布伦特原油一度升至80美元，全球市场剧烈震荡国产大模型融资潮全面爆发 智谱启动314亿港元配售创港股科技企业单次募资纪录美伊战火重燃推动油价三天飙升逾10% 霍尔木兹海峡航运几近停滞 全球股市承压中金医药7月组合：创新产业趋势明确，引入正海生物2027年盈利预测Kalshi交易员预测：受最新挫折影响，霍尔木兹海峡航运要到2027年才能恢复正常创新药板块迎估值修复，近一个月最高收益逼近30%，多只基金表现亮眼宏利投资：半导体行业上涨行情有望延续至下半年并持续向好至2027年恒瑞医药“双艾”联合疗法再遭FDA延迟批准，收到完整回复信五日骤减七成，“翻倍基”批量消失，174只基金退出翻倍阵营，资金从科技赛道大举涌向医药板块瑞银预计2026年HBM需求同比增长90%至331亿Gb，2027年再增长77%至587亿Gb日本央行8比1维持利率1%不变高田创投唯一加息反对票日元在日美联合干预后再度走弱英美央行同日上演“三票反对”格局近十年首次高度同步鹰派分歧英国央行6比3维持利率不变政策转向“防止能源冲击固化”波音Q2营收现金流双双回暖但空军一号项目再吞2.8亿美元亏损盈利仍远逊预期积压订单创纪录微软财报全面超预期Azure年化收入首破千亿美元维持资本支出不加码获市场奖励盘后飙涨超9%市值单日增4500亿美元创美股纪录微软财报全面超预期Azure年化收入首破千亿美元维持资本支出不加码获市场奖励盘后飙涨超8%AI投资逻辑迎来历史性分水岭日美韩罕见联手干预汇市日元盘中狂飙超500点美元指数跌破100大关新兴市场货币保卫战打响英伟达卷入2500亿美元“循环融资”风波CDS价差创纪录飙升股价重挫5%苹果乘势重夺全球市值第一宝座花旗上调中国股票至超配MSCI中国指数目标价92美元新兴市场资金正从极度集中走向普涨扩散韩国KOSPI指数连续两日触发熔断暴跌超10%市值蒸发逾65万亿新台币SK海力士单日跌幅创历史之最财政部长公开致歉亚太股市走出罕见割裂行情离岸人民币汇率升破6.76创三年半新高三大汇率指数全线上涨人民币成亚洲货币“定海神针”美联储按兵不动施压美元