 黄金突破4000美元后高位回落。布伦个人认为，特原油价短期内的油周元上行风险仍明显大于下行风险。十年期美债收益率攀升约10个基点至4.66%，线暴这场能源冲击正在重塑全球通胀预期与央行货币政策路径，涨近兹红直面冲突升级推动资金流向美元，盘中破百成为扰动全球金融市场的度冲最大交易主线。关霍告急供 布伦特原油期货价格两个月来首次突破100美元/桶大关。尔木连续第三周上涨；WTI原油收报90.47美元/桶，海双航道国际原油市场过去一周经历了惊心动魄的全球飙升行情，市场重新定价年内两次加息。石油美元录得逾一个月来最佳单周表现，威胁单周上涨超5%，布伦随着中东危机从霍尔木兹海峡蔓延至红海，特原后收于92.82美元，全球约25%的石油供应正面临威胁。不足正常水平的十分之一；胡塞武装袭击两艘经红海替代航线出口的沙特油轮；哈萨克斯坦黑海主要出口终端遭打击。本轮油价上涨与以往地缘政治冲击有本质区别——“双峡受阻”意味着全球约四分之一的原油供应正面临前所未有的不确定性，海事情报公司Windward估计，为特朗普2.0政府初期以来最高，供应端承受着三重冲击的叠加压力：霍尔木兹海峡周四仅6艘船通过，全周累计上涨超10%。油价回升直接改写了利率预期——此前CPI和PPI一度支撑的“通胀见顶”判断被彻底击碎，供应中断的风险溢价正被市场系统性重估。 |
伯恩斯坦看多中美六家半导体设备龙头，维持2027年全球WFE增长18.2%预测美银上调全球经济增长预测，预计2027年全球GDP增速将加速至3.5%通胀回落至2.4%摩根大通警告AI资本支出增速将从2026年100%暴跌至2027年22%，2028年后近乎停滞韩国分析师预测记忆体供需2027年将进一步吃紧，AI基础设施仍是下半年首选欧盟碳关税2027年进入证书清缴阶段，中国出口企业面临成本逐年加码压力五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计占美国GDP的3.2%并首超国防开支瑞银预测AI基础设施板块经济利润2027年将达1.4万亿美元，较2023年暴增600%具身智能2027年或迎规模拐点，工业To B场景将率先突破AI冲击DRAM供应，2027年平价智能手机恐从市场消失美银证券预计2027年全球存储市场规模将突破1.2万亿美元L3/L4自动驾驶强制性国标建议2027年7月1日实施，行业从“吹牛时代”进入“安全硬仗”摩根士丹利首席策略师：2027年上半年美联储可能进入降息通道，AI超级周期未完待续AI冲击2027年平价智能手机恐消失，DRAM产能超六成被挤占成本占整机约60%SemiAnalysis：AI数据中心内存支出占比2027年或突破40%，存储芯片从配角转变为核心价值环节AI资本开支2027年预计达1.1万亿美元，或首次超过美国国防支出IDC预测到2027年全球数字化转型支出将达近3.9万亿美元，年均复合增长率16.2%嘉实基金王贵重：WSTS预计2027年全球半导体市场规模将达1.9万亿美元瑞银报告：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技股座次迎历史性洗牌摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出增速恐从100%骤降至22%，算力变现遭遇瓶颈算力基础设施快步迈入“词元经济”新赛道，联想锚定2027年千亿营收目标瑞银报告：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技股座次迎历史性洗牌野村证券：AI硬件周期未结束，2027年服务器增速达65%且供应瓶颈正扩散至载板与光学元件全球宏观经济展望：2027年经济增速有望反弹至3%，通胀回落至3.7%巴克莱预测量子计算2027年迎“量子优势”分水岭，或为芯片巨头创造千亿美元新增市场美银报告：半导体行业“夏季调整”非趋势逆转，2027年全球云AI资本开支将逼近1.5万亿美元瑞银：AI基础设施股利润已超越七巨头，2027年行业前五大经济利润创造者将迎“大洗牌”瑞银Holt：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，半导体企业包揽前四强改写行业座次瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技股座次迎历史性洗牌五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计占美国GDP的3.2%并首超国防开支野村证券将AI周期高峰推后至2028年，2027年全球服务器收入预计增长65%日本10年期国债收益率飙升2.90%创30年新高 法兴警告“特拉斯时刻”逼近 日元套息交易解除风险引爆全球警报2026版国家基本药物目录正式发布 新增4款Ⅰ类创新药 创新药出海量价齐升交易额近千亿 港股创新药ETF全线大涨苹果正式起诉OpenAI窃取商业机密 指控挖走逾400名员工助力硬件布局 硅谷两大巨头合作关系彻底破裂美联储6月会议纪要确认鹰派转向 AI首度跻身通胀风险清单 9月加息概率突破51%IEA预测2026年全球石油需求将出现自2020年以来首次下降 伊朗战争扰乱中东供应与出口 油价周涨5.5%但长期承压美联储6月会议纪要释放三大重磅变化AI首入通胀框架与关税油价并列沃什时代终结前瞻指引全面转向数据依赖美股Q2财报季大幕开启华尔街五大行率先放榜 标普500盈利预计飙升23.7% AI贡献近半增幅 花旗警告财报季进入“双向大屠杀”外资机构集体上调中国股票配置价值 港股科技暴力反弹 全球AI资金正上演“大迁徙”SK海力士265亿美元创外国企业赴美最大IPO纪录 首日暴涨近13%市值突破1.22万亿美元 AI存储赛道炽热追捧 募资超越阿里巴巴成史上第三大IPO全球并购浪潮持续升温 易捷航空57亿英镑引爆竞购战 壳牌164亿美元收购ARC资源 施耐德31亿美元押注工业AI