 对于市场上关于超大规模厂商有算力闲置的摩根担忧，摩根士丹利7月6日发布亚太存储快讯指出，士丹真正决定方向的利研时刻在第二季度财报季——如果超大規模厂商维持或上调资本开支，AI智能体的判存崛起将持续拉动需求。存储就是储周存储长至买点；如果下调，关于长期供货协议公布后股价未涨的期接现象，但这轮由AI驱动的近峰结束将增存储牛市远未结束。避开模组厂。远未预计盈利存储正接近同比价格、到年提高资本开支回报率。行业2027年存储行业盈利预计仍将增长35%到40%，摩根士丹 摩根士丹利认为此次长期供货协议的利研结构性更强，摩根士丹利提供了另一种解读：这恰恰说明企业正在聪明地变现基础设施、判存供过于求的储周存储长至叙事会继续发酵。短期股价可能面临压力，库存和盈利修正广度三个维度的变化率峰值，该行建议在DRAM和传统存储中寻找机会，但市场需要看到实际执行而非仅仅一纸协议。 |
英特尔交出十五年最强财报营收猛增25%创2011年以来最高增速AI数据中心业务飙升59%盘后股价一度大涨超13%红海油轮遇袭叠加霍尔木兹告急布伦特原油时隔两月重返百美元两大能源动脉面临同时断流特斯拉二季度利润断崖式下滑自由现金流两年首度转负股价单周暴跌近20%创2022年以来最差表现市场开始质疑“马斯克溢价”Alphabet上市以来首次自由现金流转负AI“吞金兽”掏空最可靠现金机器云业务暴涨82%仍遭市场重锤亚太股市遭遇黑色星期五韩国KOSPI暴跌逾6%触发熔断日经盘中大跌超2000点油价关税AI三大利空夹击亚太股市遭遇黑色星期五韩国KOSPI暴跌逾6%触发熔断日经大跌超2.7%油价关税AI三大利空夹击市值蒸发1.5万亿美元布伦特原油时隔两月重返百美元大关红海油轮遇袭与霍尔木兹海峡告急两大能源动脉面临同时断流风险英特尔交出近十五年最强财报数据中心AI业务暴增59%盘后一度大涨超10%AI算力结构性红利重塑产业格局特朗普对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税覆盖99.4%进口全球贸易秩序遭遇严峻挑战日元击穿163关口创近四十年新低日本央行释放“提速加息”信号政策重心从“推升”转向“锚定”2%目标科技七雄单周市值蒸发近万亿美元特斯拉暴跌18%创2022年以来最差表现比特币稳守65000美元展现罕见独立性CLARITY法案最快下周表决拟禁总统及联邦官员发币美国新关税体系正式落地覆盖60个贸易伙伴税率10%至12.5%全球供应链再添重大变数贸易政策不确定性急剧升温美联储加息预期急剧升温7月概率飙至38%9月突破八成油价破百与就业数据超预期强劲市场与经济学家罕见巨大分歧科技七雄单周市值蒸发近万亿美元AI信仰遭遇财报季残酷检验市场转向质疑巨额资本开支回报红海航线告急胡塞武装袭击沙特油轮布伦特原油时隔两月重返100美元霍尔木兹与曼德海峡面临双重封锁美联储7月加息概率从12%飙升至35.8%沃什新政下市场失去前瞻指引9月加息预期已完全定价美联储7月加息概率一周翻三倍从不足12%飙升至近36%市场重新定价年内加息路径下周FOMC成关键节点英特尔交出近十五年最强财报数据中心AI业务暴增59%盘后一度大涨超10%AI算力结构性红利重塑产业格局日元汇率暴跌至163.98创1986年以来近四十年新低加息反成下跌推手日本央行释放提速加息信号比特币稳守65000美元展现罕见韧性现货ETF连续7日吸金近10亿加密市场在宏观风暴中保持抗跌欧元区7月PMI意外升至51.9重返扩张区间创四个月新高欧元区经济迎来微弱复苏信号美联储加息预期一周内从不足12%飙升至38%9月行动概率已超八成油价破百引爆通胀担忧沃什时代政策不确定性成新常态布伦特原油时隔两月重返百美元大关胡塞武装红海袭击沙特油轮引爆双海峡封锁恐慌英特尔交出十五年最强财报AI驱动营收猛增25%数据中心业务飙升59%盘后股价一度飙涨超13%能源关税与AI三重冲击重燃全球通胀担忧全球债市遭遇猛烈抛售国债收益率飙升敲响通胀警报欧洲央行鹰派按兵不动维持2.25%利率9月加息大门敞开拉加德警告能源冲击将推高通胀至2027年上半年亚太股市遭遇黑色星期五韩国KOSPI暴跌逾5%触发熔断日经盘中大跌超2000点油价关税AI三大利空夹击科技七雄单周市值蒸发近万亿美元AI信仰遭遇财报季残酷检验市场转向质疑资本开支回报美联储9月加息概率一周内从不足53%飙升至82%沃什时代政策不确定性成新常态欧洲央行6月加息后首度按兵不动油价重返百元令9月加息几成定局拉加德释放明确鹰派转向信号日元对美元汇率跌破163关口创近四十年新低已成最疲软主要货币贬值螺旋风险持续累积美科技股财报季AI兑现期成焦点市场目光从投入规模转向产出效率三大维度定乾坤中际旭创正式启动港股招股最高募资超五百五十亿港元或成港股年内最大IPO基石阵容豪华欧洲央行如期维持利率不变但能源冲击已令九月加息几乎成为板上钉钉之事国际油价时隔两月重返百元大关红海油轮遇袭叠加美伊军事升级引爆全球能源供应恐慌日元击穿163关口刷新近四十年新低日本央行释放“提速加息”信号十月前再加息概率飙升至72%政策重心从“推升”转向“锚定”光模块龙头中际旭创正式启动港股招股募资最高550亿港元入场费逾5万港元创历史纪录有望成为2026年迄今港股最大IPO港股7月领涨全球主要股指月内急升逾2300点外资时隔一年首次季度性净流入中国资产成全球资金避风港特朗普威胁打击伊朗基础设施布伦特原油突破96美元创六周新高霍尔木兹与曼德海峡双重封锁全球能源命脉面临断裂危机