美联储7月加息概率飙升至46.5% 沃勒鹰派发言叠加油价暴涨全球市场押注紧缩周期重启全球并购市场上半年暴增48%至2.8万亿美元创历史同期新高 47笔超百亿美元巨型交易点燃投行盛宴 AI与能源成并购最热赛道日元跌破162关口创40年新低加息越猛贬值越深背离加剧日本财务省转向突袭式干预策略放弃预警红线剑指投机空头对冲基金日元净空仓创2007年以来最大规模港股恒生指数周涨3.53%恒生科技指数创年内第二大单日涨幅 阿里巴巴周涨超17%领涨大模型概念股 南向资金7月前六日净买入超476亿港元 央行扩大离岸人民币额度至5000亿提振市场信心特朗普宣布恢复对伊朗海上封锁并征收20%海峡通行费 布伦特原油暴涨9.6%突破85美元 黄金失守4000美元大关上演地缘避险逻辑全面失效SK海力士265亿美元创外国企业赴美最大IPO纪录 首日暴涨近13%市值突破1.22万亿美元 募资超越阿里巴巴成史上第三大IPO AI存储赛道炽热追捧美股Q2财报季盛大启幕华尔街五大行同日放榜SpaceX史诗级IPO与伊朗冲突成两大意外获利引擎高利率与交易激增共推盈利盛宴花旗预期盈利飙升39%领跑全场高盛预警加息风险美国6月CPI同比回落至3.8%但核心通胀顽固攀升至2.86%美联储7月加息概率飙升至近五成沃什国会首秀携通胀数据登场全球屏息以待三菱日联金融集团登顶日本股市市值榜首42万亿日元超越丰田与铠侠银行股时隔数十年首度称王标志日本股市从“AI算力信仰”切换至“利率正常化红利”资金大轮动正式开启全球股票基金单周净流入492亿美元创三周新高AI乐观情绪点燃风险偏好科技类股独揽115亿新兴市场连续第11周遭资金遗弃美伊军事冲突持续升级霍尔木兹海峡关闭陷“罗生门” 油价单周暴涨5.5%布伦特一度触及80美元 黄金失守4100美元创地缘风险定价异常欧洲央行7月按兵不动成共识 能源价格回落为暂缓加息提供依据 但内部鹰鸽博弈持续 9月或成政策转向关键节点美债收益率曲线呈现“熊平”极端走势 2年期与10年期利差倒挂持续加深 通胀顽固与地缘溢价挤压债券多头 市场静待CPI与沃什讲话定调全球股票基金单周净流入492.3亿美元创三周新高AI乐观情绪与加息预期降温点燃跨资产买入热潮科技与金融板块成最大赢家新兴市场连续11周遭资金遗弃韩国KOSPI指数崩跌8.95%年内第七次触发熔断SK海力士暴跌逾15%创历史最大单日跌幅市值跌破9000亿美元杠杆ETF踩踏酿万亿韩元噩梦韩国央行紧急发声否认“见顶论”华尔街五大行同日放榜高利率与交易激增共推盈利盛宴摩根士丹利警告半导体板块严重超买云服务商自研芯片趋势或侵蚀AI硬件定价能力高盛提示缺乏额外催化效应美股“七巨头”财报季本周正式启幕特斯拉7月22日率先登场市场关注AI资本开支指引而非单纯业绩超预期英国6月零售额同比增长1.9%热浪与世界杯共同拉动消费经济显现短暂绿芽但滞胀阴影挥之不去AI借债狂潮撞上债市承接极限六大科技巨头年内发债2440亿美元较去年全年翻超一倍“惨烈”成信贷交易台关键词股市地震由此引爆打破两年沉寂！分析师连续10周上调欧股盈利预测创2024年以来最快速度 摩根士丹利上调MSCI欧洲指数2026年盈利增速至12.5% 欧洲股票基金13周来首现净流入 全球资金正重新关注欧洲资产比特币ETF终结八周连跌迎来2.82亿美元回流 美国CLARITY法案进入20天关键立法窗口 巴塞尔委员会敲定2027年银行加密储备规则美股财报季大幕正式拉开 五大银行与芯片双雄业绩将定调AI投资逻辑台积电6月营收4426亿新台币年增近七成第二季1.27兆元改写历史新高7月16日法说会成全球AI产业风向标花旗大幅上调目标价至3800元AI需求从GPU向外围芯片全面扩散美伊冲突全面升级布油单日狂飙9.6%创逾六年最大涨幅 特朗普“海峡保护费”引爆能源市场地缘风险溢价比特币与以太坊现货ETF结束连续八周资金外流录得2.82亿美元净流入贝莱德IBIT单周吸金2.92亿美元领涨以太坊相对资金流强度为比特币三倍以上但分析师警告反转尚需确认比特币ETF终结连续八周资金外流 单周净流入约2.82亿美元终结94.6亿美元流出纪录 比特币重返64000美元 机构投资者兴趣初现回暖迹象美伊硝烟再起伊朗宣布“无限期关闭”霍尔木兹海峡 美军一周内四度空袭布伦特原油周内大涨5.4%突破78美元 经济学家称“世界已经适应了”地缘风险全球股票基金单周狂吸492亿美元创三周新高 AI乐观情绪与加息预期降温点燃买气 科技类股基金独占114.9亿成最大赢家中国二季度GDP预计放缓至4.4%至4.5% 6月CPI温和回升至2.1% PPI同比4.1%创年内新高但环比转负 7月政治局会议成政策加码关键窗口美元强势回归新兴市场货币抹去2026年全部涨幅 “美元债务死亡循环”阴云再度笼罩全球新兴经济体瑞银：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，增幅600%，科技股座次大洗牌五大科技巨头AI资本支出2027年预计达1.1万亿美元，占美国GDP3.2%首超国防开支Gartner预测到2027年75%的企业招聘流程将加入AI能力认证与测试中国“北脑一号”脑机接口系统完成16例植入，2027年计划在全国三甲医院启动试点推广国家发改委：预计2027年AI手机销量占比将达52%，AI电脑销量将首超非AI产品IDC测算：2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元中国千帆星座卫星互联网计划：2027年完成一期1296颗卫星组网SemiAnalysis：AI数据中心内存支出占比2027年或突破40%，内存正从配角转变为核心价值环节野村将半导体目标上调，AI周期高峰推至2028年野村证券将AI周期高峰推后至2028年，2027年全球服务器收入预计增长65%