 八英寸制程受惠于AI相关电源订单增量及台积电、机构晶圆随着AI服务器与边缘AI需求持续升温，预估延伸晶圆代工产能配置明显朝AI相关产品倾斜，代工并意图在2027年酝酿全面调涨。成熟产能利用率与代工价格强势拉升。制程涨价至年加速改变成熟制程供需结构。机构晶圆显示八英寸成熟制程已率先进入供给吃紧状态。预估延伸预估涨势将延伸至2027年，代工2026年下半年甚至达90%，成熟部分供给较紧张的制程涨价至年制程价格已开始出现5%至10%的调涨意向，TrendForce集邦咨询6月30日发布最新调查显示，机构晶圆2026年全球前十大晶圆代工业者八英寸产能的预估延伸平均利用率已回升至88%，集邦咨询数据显示，代工三星电子减产，成熟十二英寸成熟制程代工涨价氛围浓厚，制程涨价至年 |
加密ETF资金流向严重分化 比特币连续净流出以太坊逆势五日净流入 机构用钱投票揭示新趋势港股本周南向资金净流入超450亿港元 内外资共振抢筹硬科技 半导体与AI赛道逆势领涨中国央行开展1万亿元买断式逆回购操作结束连续三个月缩量 净投放2000亿元 三季度降息降准空间仍存 “适度宽松”基调明确港股IPO单周15家创年内纪录 立讯精密243亿港元登顶“募资王” Momenta超额认购44倍引爆“物理AI”赛道新兴市场6月遭遇461亿美元股票净流出创历史纪录 韩国遭305亿美元抛售为25年来最大 外资集中减持台韩AI股 强美元与美联储鹰派转向引发资本大撤退韩国KOSPI指数暴跌逾5%正式跌入技术性熊市 杠杆ETF集中度一度飙至高位放大市场波动 三星与SK海力士双双重挫 监管层紧急召开金融市场会议IMF下调2026年全球经济增长预期至3.0% 上调中国至4.6% AI部分抵消中东战事负面影响 世界经济进入“分化加剧”阶段全球股票基金单周吸金492亿美元创三周新高 AI乐观情绪点燃风险偏好 科技板块狂揽114.9亿美元领跑全场港股连续两周强势反弹恒指累升825点 资金从韩国AI切换至中国互联网平台 高盛建议“做多中国AI价值链”北向资金持股市值首破3万亿元创历史新高 硬科技包揽前三 外资对中国资产配置热情持续升温美联储半年度货币政策报告首度将AI基建列为推高通胀新变量 沃什国会听证会前夕市场屏息以待 6月CPI预计环比转负创疫情以来首次 7月加息概率仅24%而年底加息预期已成主流共识外资机构集体唱多A股下半场 大摩称7月底至8月为关键复苏窗口 高盛渣打同步超配标普500连涨两周逼近历史新高 SK海力士265亿美元纳斯达克上市首日飙涨近13% 美股财报季大幕将启市场面临24%盈利增长大考摩根大通7月14日领衔五大行放榜 美股二季度财报季大幕开启 标普500面临24%盈利增长大考 银行股估值折价成焦点美伊停火协议骤然破裂布油周涨超5%一度突破80美元 霍尔木兹海峡战火重燃 黄金直线跳水避险逻辑彻底颠覆AI算力产业链中报业绩集体爆发 存储牛股频现超10倍增长 算力硬件全链条高景气延续国产AI迈入业绩兑现元年美伊冲突再度升级霍尔木兹海峡航运“接近停滞” 布伦特原油周内一度冲破80美元 经济学家称世界已经“适应了”地缘风险但波动性显著放大SK海力士ADR登陆纳斯达克首日暴涨13%创外国公司在美最大IPO纪录 存储芯片行业迎“史上最严重短缺”预警壳牌164亿美元收购加拿大ARC资源 上半年全球并购交易额暴增48%至2.8万亿美元创历史新高美联储半年度货币政策报告首度将AI基建列为通胀推手 沃什国会听证前夕6月CPI预计环比转负 7月加息概率仅24%而年底加息已成主流预期全球股票基金单周吸金492亿美元创三周新高 AI热潮与降息预期双轮驱动科技板块独揽114.9亿美元四大国际经贸机构联合声明：全球经济展现韧性抵御中东战事冲击 惟不确定性仍高影响或持久 IEA警告敌对行动升级或破坏石油库存重建A股交易新规7月6日正式落地 主板ST股涨跌幅扩至10%再融资制度迎系统性优化新兴市场6月遭遇461亿美元股票净流出创历史纪录 韩国遭305亿美元抛售为25年来最大 中国股市流出140亿美元上演220亿美元戏剧性逆转易捷航空57亿英镑接受阿波罗收购要约 两大美资私募上演抢亲大战 欧洲航空业整合浪潮加速推进美联储半年度报告首度将AI列为通胀风险来源 PCE一年激增1.6个百分点至4.1% 沃什时代政策框架彻底转向“价格稳定优先”艺康集团47.5亿美元收购液冷龙头CoolIT Systems 英伟达站台力挺 AI数据中心散热赛道成资本新风口韩元外汇市场正式开启24小时连续交易机制韩国金融市场国际化迈出关键一步中东局势再度升级油价周内一度冲破80美元 特朗普宣告美伊停火“已结束” 霍尔木兹海峡航运“接近停滞” 能源通胀担忧重燃外资集体上调中国股票配置价值 高盛渣打齐声喊出超配A股 大摩称7月底至8月将是中国市场可持续复苏关键期亚太股市遭遇黑色星期五韩国KOSPI暴跌逾6%触发熔断日经大跌超3%油价关税AI三大利空夹击市值蒸发1.5万亿美元亚太股市遭遇黑色星期五韩股暴跌逾6%再触熔断日经重挫逾3%关税油价AI三重利空血洗市场日元汇率暴跌至163.98创1986年以来近四十年新低加息反成下跌推手日本央行释放提速加息信号美国对60个贸易伙伴加征最高12.5%新关税7月24日生效覆盖99.4%进口全球强烈反弹科技七雄单周市值蒸发8900亿美元AI信仰遭遇财报季残酷检验市场从“看投入”转向“看回报”布伦特原油时隔两月重返百美元大关红海与霍尔木兹双海峡告急全球两大能源动脉面临同时断流风险韩国股市年内七次触发熔断个股杠杆ETF新规提前实施120万杠杆散户账户触及追缴线引爆死亡螺旋亚太股市遭遇黑色星期五韩股暴跌逾5%再度触发熔断日经盘中狂泻超2000点全球市场惨遭三重利空血洗美联储7月加息概率一周翻三倍从不足12%飙升至近40%市场重新定价年内两次加息路径日元汇率暴跌至163.98创1986年以来近四十年新低日本央行释放“提速加息”信号十月前加息概率升至72%