 Morgan Stanley Chief China Economist Xing Ziqiang stated on July 6 that US tech giants, to support massive capital expenditures, may raise nearly $1 trillion through bond, equity, and loan markets over the next year, significantly draining global micro-liquidity. Regarding the Federal Reserve, Xing believes market concerns about rate hikes are overblown, expecting no rate hike in the second half of this year and possibly further rate cuts next year. Additionally, Morgan Stanley Chief Strategist Laura Wang stated that the US job market is not overheated, making a July rate hike highly unlikely, and the first half of 2027 could instead see the start of a rate-cutting cycle. She believes that easing oil prices and lower inflationary pressures are positive for risk assets, and despite short-term market volatility, there has been no fundamental shift. The AI supercycle and energy capex supercycle are multi-year opportunities. |
美伊停火引爆油价过山车行情布伦特三日暴跌约16%创2020年以来最大跌幅地缘溢价急剧消退但风险远未解除国际油价上演惊心动魄过山车行情从百元关口暴跌地缘溢价快速蒸发美联储7月利率决议悬念创近两年之最OIS隐含加息概率从12%飙至38%沃什“无指引”风格成最大变量全球股票型ETF连续17周净流入新兴市场股票单周净流入296亿美元创历史第二高中国资产成资金再配置最大受益方SK海力士二季度营业利润暴增逾六倍但不及市场超高预期亚洲芯片股经历黑色星期二后迎来分化反弹中国自研DUV光刻机量产突破“中国AI崛起论”引爆亚洲半导体股灾估值逻辑遭遇重估英国央行连续第五次按兵不动投票分歧扩大至6比3中东能源风险成后续政策关键变量全球股票型ETF连续17周净流入亚洲市场成最大赢家中国股票基金单周吸金213亿美元创历史第三高英伟达循环融资模式引发深度担忧AI基础设施交易规模超7500亿美元市值单日蒸发2500亿加密货币全线跳水超16万人爆仓6.86亿美元比特币跌至63000美元美联储加息预期与AI信贷恐慌双重夹击长鑫科技科创板上市首日暴涨466%市值突破3.28万亿登顶A股榜首国产存储芯片改写全球格局韩国监管重拳整治杠杆ETF乱象提高保证金门槛五倍并叫停新产品上市遏制散户过度投机SK海力士与三星签署9500亿美元AI芯片供应大单全球存储产能被AI需求“锁死”现货黄金在4000美元上方剧烈震荡美伊停火与美联储加息预期反复拉锯机构分歧加剧欧洲央行如期按兵不动但9月加息大门未关油价飙升推高九月加息预期拉加德警告能源冲击持续至2027年美国对60个贸易伙伴启动301关税覆盖进口总额逾99%多家企业提起诉讼全球供应链再承压布伦特原油三日暴跌约16%创2020年以来最大跌幅美伊停火希望升温但霍尔木兹僵局未解风险仍存韩国KOSPI连续两日触发熔断机制月跌幅创35%历史之最芯片股崩跌暴露高杠杆结构性风险散户恐慌性出逃美国向60个经济体加征新关税最高12.5%覆盖99.4%贸易额全球贸易战风险再度升温多国强烈谴责英特尔二季度营收猛增25%创十五年最大增幅盘后一度暴涨超13%成AI财报季最大惊喜扭亏为盈验证芯片制造竞争力国际油价突破百元、AI信仰崩塌、韩国杠杆崩盘——三把刀同时砍向全球股市超级风险周考验市场神经英伟达拟为OpenAI数据中心提供2500亿美元融资担保“循环融资”模式引发深度担忧市值单日蒸发2500亿美元中际旭创H股定价引发A股暴跌15%新兴市场货币危机警报再度拉响印尼盾暴跌至18000关口央行行长突然辞职政策不确定性加剧汇率压力港股逆势突围恒指创反弹新高南向资金持续流入科技巨头财报与美联储决议前全球资金寻找避风港中东地缘冲突担忧缓解纽约油价跌破80美元布伦特三日暴跌约16%创2020年以来最大跌幅美联储7月利率决议悬念创近两年之最加息概率从12%飙至38%沃什摒弃前瞻指引市场赌局全面开启微软Azure全年收入首破千亿盘后飙涨超9%Meta净利润下滑14%自由现金流骤降91%盘后重挫逾7%冰火两重天两大国际能源运输通道同时承压布伦特原油单日暴涨近8%重返90美元全球供应缺口或达29.7%英伟达拟为OpenAI提供2500亿美元融资担保引爆循环融资恐慌五年期CDS创纪录飙升至82个基点美伊战火重燃推动油价三天飙升逾10%，布伦特原油一度突破80美元，全球市场剧烈震荡港股“AI大模型双雄”智谱与MiniMax同步跳水，解禁后稀缺性溢价让位于基本面定价智谱启动配售募资314亿港元创港股科技企业单次募资纪录，国产大模型融资热潮持续升温中国生物制药与阿斯利康达成19亿美元COPD创新药授权合作，刷新呼吸赛道单产品交易纪录IMF下调2026年全球经济增长预期至3.0%并警示三大风险，同时将中国增长预期逆势上调至4.6%高盛建议客户从韩国AI交易切换至“中国AI价值链”，中国AI市值约4万亿美元而全球基金配置比例仅1.2%存在显著低配美联储6月会议纪要首次将AI投资列为与关税、地缘冲突并列的三大通胀风险之一 9月加息概率升至49.8%2026版国家基本药物目录时隔八年正式发布，16款创新药首次批量纳入，AH医药板块全线爆发OPEC+主要产油国决定8月继续增产18.8万桶/日，连续五个月宣布增产，国际油价持续承压IMF下调2026年全球经济增长预期至3.0%同时将中国增长预期逆势上调至4.6% 一降一升引发全球媒体高度关注