全球利率“大重置”风暴席卷日本10年期日债收益率飙至2.9%创近30年新高日元兑美元跌至162贝莱德警告日元空头拥挤风险全球廉价资金时代加速终结日本10年期国债收益率飙升至2.90%创近30年新高 财政扩张预期推升期限溢价 全球利率“大重置”风暴席卷债市阿斯麦与台积电财报重磅登场 AI资本支出指引成半导体行业“预期验真”关键时刻加密货币ETF终结连续8周资金外流单周净流入2.818亿美元比特币突破64000美元近7万人爆仓3.55亿美元轧空行情血洗空军通胀降温点燃加密市场久违狂欢美伊冲突全面升级布油单日狂飙9.6%创逾六年最大涨幅 特朗普“海峡保护费”引爆能源市场地缘风险溢价美伊冲突全面升级布油单日狂飙9.6%创逾六年最大涨幅 特朗普“海峡保护费”引爆能源市场地缘风险溢价中国上半年算力硬件进出口暴增56.6%至5.13万亿元AI引爆外贸集成电路出口狂飙货物贸易规模历史同期首破25万亿元美股Q2财报季迎“芯”定调时刻阿斯麦与台积电财报即将揭晓全球AI资本支出2026年预估飙升至8800亿美元远超预期费城半导体指数已从6月高峰下跌16%市场屏息以待半导体风向标全球利率“大重置”风暴席卷日本10年期日债收益率飙至2.9%创30年新高日元兑美元跌至162贝莱德警告日元空头拥挤风险全球廉价资金时代加速终结Nuveen押注日本央行年内两次加息 日元逼近162.83四十年来新低 单纯外汇干预已难扭转颓势公募基金7月发行市场持续升温121只新基金启动认购头部机构全员出动量化与固收+双主线浮出水面基民避险情绪升温防御型产品供给加大台积电6月营收同比暴增68%创历史新高 Q2营收再破纪录 AI芯片代工需求持续井喷验证算力基建真实烈度AI热潮扩散至华尔街五大行二季度利润狂飙39%至490亿美元高盛股票交易收入74.2亿美元创历史纪录摩根大通净利212亿美元刷新美国银行业单季新高AI资本盛宴从硅谷蔓延至华尔街投行霍尔木兹海峡封锁引爆油价狂飙布伦特原油突破85美元创一个月新高特朗普20%通行费计划24小时夭折金价失守4000美元地缘避险逻辑彻底失灵大宗商品定价范式遭颠覆性重构华尔街五大行Q2合计利润狂飙39%至490亿美元高盛摩根大通齐创历史新高花旗富国却遭冷遇业绩越好越跌怪象蔓延市场提前消化利好引发“卖事实”行情全球并购市场上半年交易额达2.8万亿美元创历史纪录 壳牌164亿美元收购加拿大ARC资源公司成能源板块最大亮点美联储主席沃什国会首秀释放强烈鹰派信号 对通胀“零容忍”并首次将AI纳入通胀分析框架 市场加息预期经历戏剧性过山车日元兑美元汇率跌至162附近创40年新低日本央行年内或被迫两次加息美伊冲突全面升级布油单日狂飙9.6%创逾六年最大涨幅 特朗普“海峡保护费”引爆能源市场地缘风险溢价韩国KOSPI指数暴跌8.95%触发年内第七次熔断 SK海力士创历史最大单日跌幅15% 万亿韩元杠杆踩踏酿成惨烈股灾纳指100盘整成对称三角形“七巨头”财报季7月22日拉开帷幕华尔街估值分歧加剧标普半导体指数二季度暴涨超90%股价已充分计入AI业绩利多特朗普宣布霍尔木兹海峡封锁及20%“保护费”引爆油价 布伦特突破87美元后政策戏剧性逆转 地缘风险定价逻辑全面重塑中国上半年GDP同比增长4.7%外贸进出口首破25万亿元 算力硬件进出口激增56.6%成最大亮点索致泰145亿美元收购特种化学品公司Element Solutions AI基建材料赛道整合加速 百亿级并购重塑全球化工格局霍尔木兹海峡封锁引爆油价狂飙布伦特原油单周暴涨超9%突破87美元黄金却失守4000美元关口地缘政治避险逻辑彻底失灵大宗商品定价范式遭颠覆性重构A股7月13日单日近600亿资金借道股票型ETF逆势抄底宽基ETF净流入440亿创去年4月以来新高7月累计净流入逼近2000亿元机构资金释放强烈底部信号美联储7月加息概率骤降CPI意外降温引爆债市大涨市场对7月加息押注从42%急坠至16%沃什淡化单月数据影响称抗通胀任务尚未完成并将AI列为通胀新变量启动“白纸”改革现货黄金跌破4000美元大关创九个月新低 地缘风险升级反成金价“杀手”美联储加息预期成主导变量港股科技板块迎来阶段性修复窗口恒生科技指数周涨5.33%阿里巴巴大涨17%领涨南向资金半月净买入超616亿港元成反弹核心推手比特币与以太坊ETF终结连续八周资金外流7月14日单日净流入2.39亿美元比特币重返64000美元近7万人爆仓3.55亿美元通胀降温点燃加密市场久违狂欢但宏观变数仍大机构资金回流信号初现3GPP敲定6G标准时间表：2027年3月正式启动Rel-21规范性标准研制摩根士丹利上调人形机器人出货预期：2027年有望翻倍至10万台TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应将延伸至2027年 八英寸产能率先吃紧IDC：到2027年推理将占智能算力需求70%以上爱立信预测2027年5G用户将超越4G成为全球主导移动技术SEMI：2027年全球300mm存储设备投资将达570亿美元，AI驱动存储产能持续扩张新火集团CEO翁晓奇：2027年数字资产ETF总规模有望翻倍至2000亿美元摩根士丹利：2027年全球CoWoS先进封装需求将达269万片施罗德投资下调2027年全球GDP增长预测至2.6%，预计美联储2027年重拾宽松摩根士丹利：五大科技巨头的AI支出将于2027年达1.1万亿美元