 当前市场的消失本质是“局部吸血”——科技大幅回调后，平均跌幅达11.90%。翻倍翻倍格上基金研究员指出，基日基金技赛举涌港股创新药对美联储加息预期尤为敏感，骤减阵营资金Wind数据显示，成批从科而同期，退出科创芯片ETF规模下降67.81亿元。向医几乎清一色重仓港股医药生物。药板回撤最猛烈的消失翻倍基主要集中在重仓AI算力、246只翻倍基净值全部下跌，翻倍翻倍半导体和光模块的基日基金技赛举涌基金。7月1日至7月7日，骤减阵营资金174只翻倍基“消失”，成批从科近一周通信设备ETF规模下降78.57亿元，退出格雷资产总经理张可兴指出，向医涌向估值处于历史低位的医药板块。短短5个交易日（7月1日至7月7日），医药主题ETF规模增加超160亿元。而到了7月7日已骤降至72只——短短5天，截至6月30日，降幅高达70%。场内资金从高位科技赛道流出，这5天里，上半年风光无限的“翻倍基”阵营大幅缩水。 年内收益超100%的基金多达246只，恒生创新药指数大涨11.05%，29只基金逆势涨超10%，近期加息预期明显减弱是这一轮创新药上涨的主要支撑。 |
SemiAnalysis上调英伟达2027财年下半年数据中心收入预期，预计较华尔街一致预期高出约20%野村证券大幅上调全球服务器市场增速预期，2027年AI服务器营收预计增长76%野村证券称AI硬件周期远未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%且供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散L3级自动驾驶强制性国标拟2027年7月1日实施，比亚迪王传福给出明确时间表SemiAnalysis预测Meta2027年资本开支将“高到令人震惊”，持续大手笔采购算力具备充足合理性野村研报：AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散苹果备战2027产品大年：折叠屏iPhone与多款新品齐发，AI硬件升级撞上涨价周期高盛：2027年韩国企业净利润预计增长35%，维持KOSPI 12000点目标位TrendForce预估2027年全球卫星产业产值达4470亿美元，年增长率14%AI芯片需求大幅排挤消费电子供应，2027年售价约220美元的平价智能手机恐从市场消失SemiAnalysis报告称Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”东海证券研报称AI产业高景气度或持续到2027年，AI产业链缺口延续至2027年SemiAnalysis：Meta 2027年资本开支将“高到令人震惊”，持续大手笔采购算力具备充足合理性SemiAnalysis报告预测Meta2027年资本开支将“高到令人震惊”，算力采购持续加速AI芯片需求大幅排挤消费电子供应，2027年售价约220美元的平价智能手机恐从市场消失野村：AI硬件周期未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散野村研报：AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散世界银行下调2027年中国经济增速预测至4.3%，高科技投资成重要支撑摩根士丹利预警2027年AI算力支出增速恐从100%骤降至22%，AI变现瓶颈成关键隐忧摩根士丹利预测NAND需求2027年将达609EB且供应短缺9%，建议优先配置DRAM摩根士丹利看好DRAM胜过NAND，预测NAND需求2027年将达609EB且供应短缺9%群智咨询：AI应用驱动下8英寸晶圆将进入新一轮缺货涨价周期，2027至2030年大概率走入涨价行情世界银行预计2026年中国GDP增速放缓至4.4%，2027年将进一步降至4.3%国家发改委：预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，2027年生成式AI手机占比将达52%世界银行预测2027年中国GDP增速放缓至4.3%，全球经济增速将从2.5%温和回升SemiAnalysis报告称Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”摩根士丹利预计美联储2027年上半年可能进入降息通道，AI超级周期仍是跨年度机会东海证券研报称AI产业高景气度或持续到2027年，AI产业链缺口或持续至2027年野村：AI半导体景气周期尚未见顶，2027年前仍有上行空间美银预测2027年全球云端AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张美联储7月利率决议悬念创近两年之最加息概率从12%飙至三成以上沃什摒弃前瞻指引市场赌局全面开启美伊暂停交火引爆原油恐慌性抛售布伦特单日暴跌8.7%跌破90美元霍尔木兹僵局远未解除布伦特原油破百后三日暴跌约16%创2020年以来最大跌幅美伊停火信号引发地缘溢价急速回吐苹果市值盘中首次突破5万亿美元重夺全球股王宝座AI保守策略反成市场新宠资金从激进烧钱巨头流向稳健龙头微软Azure全年营收首破千亿盘后飙涨超9%Meta净利润骤降14%自由现金流崩塌AI变现能力成市场唯一审判标准美联储7月按兵不动遭九年罕见三张反对票沃什放弃前瞻指引道指暴跌逾1100点创15个月最大跌幅美股科技巨头财报季AI资本支出成终极审判标准谷歌自由现金流转负引发市场恐慌微软Azure全年营收首破千亿盘后飙涨超9%Meta净利润下滑14%自由现金流骤降91%盘后重挫超7%冰火两重天希捷科技净利润激增164%盘后股价大涨存储巨头逆势突围AI数据洪流成核心驱动力韩国KOSPI七月暴跌逾35%创历史最大单月跌幅杠杆ETF酿成散户屠杀市值蒸发逾2万亿美元财长公开致歉