 当前半导体类股的预计亿美元重回档走势属于正常的健康修正，全球云端与人工智能基础设施资本支出预计于2027年接近1.5万亿美元，年全而非AI需求出现结构性转变。基近万美国银行发布研究报告指出，础设出逼施资申买 AI代理快速普及以及供给端基础建设仍受限等因素支撑下，本支在记忆体芯片方面，入美年增幅达40%至50%。预计亿美元重估值修复空间依然明确。年全该行重申对美光的基近万“买入”评级。美银强调，础设出逼加上AI服务器持续拉动DRAM及NAND Flash需求，施资申买报告认为，本支DDR5及企业级储存需求持续扩大，入美随着HBM、预计亿美元重记忆体产业仍将是AI投资浪潮的重要受惠者，在Token用量持续成长、2027年全球云端与AI基础设施资本支出将逼近1.5万亿美元。 |
IMF下调2026年全球经济增速预测至3.0%同时上调中国经济增长预期0.2个百分点“二次通胀”警报拉响全球复苏分化加剧韩国KOSPI指数史无前例连续两日触发熔断年内第九次市值蒸发逾2万亿美元杠杆ETF踩踏致散户惨烈爆仓财政部长公开道歉希捷科技财报净利润激增164%盘后股价大涨AI数据洪流催生存储超级周期存储巨头逆势交出惊艳答卷苹果市值一度突破5万亿美元大关重夺全球市值第一宝座“轻AI”路线获市场溢价科技股估值逻辑从烧钱叙事向效率叙事深刻转向韩国KOSPI指数史无前例连续两日触发熔断创历史最大单月跌幅散户抬“吊唁花圈”围国会杠杆ETF踩踏致逾30万账户被强制清零财政部长公开道歉现货黄金站上4110美元全球央行二季度购金创纪录净增289吨央行需求成金价坚实底部支撑英国央行以6比3投票结果维持利率3.75%不变鹰派阵营扩大至三人英美央行同日上演“三票反对”格局战争阴影笼罩通胀前景亚太股市走出罕见割裂行情韩国KOSPI暴跌触发熔断A股港股逆势翻红恒生科技大涨近3%全球资金从AI算力向消费金融大迁徙亚太股市走出罕见割裂行情韩国KOSPI连续两日熔断暴跌A股港股逆势翻红恒生科技大涨近3%全球资金从AI算力向消费金融大迁徙国际油价剧烈波动布伦特冲高回落至89美元霍尔木兹海峡通航恢复预期与美伊空袭交织市场谨慎押注亚马逊Q2财报惊艳市场AWS收入同比增长37%创18个季度最快增速盘后大涨超9%AI云业务成最大亮点苹果第三财季营收1094亿美元超预期但第四财季展望不及预期盘后一度暴跌近10%库克遭遇“百年一遇”芯片短缺危机韩国KOSPI指数史无前例连续两日触发熔断市值蒸发逾2万亿美元杠杆ETF踩踏致散户惨烈爆仓财政部长公开道歉亚马逊AWS营收暴增37%创18季度最快增速全年资本开支上调至2200亿美元盘后飙涨近10%日本央行7月会议维持利率1%不变秋季加息预期升温日元持续走弱推高进口成本工资上涨为后续紧缩提供支撑市场关注植田和男措辞韩国KOSPI指数史无前例连续两日触发熔断年内第九次市值蒸发超2万亿美元SK海力士业绩低于预期引爆抛售潮财政部长公开道歉英国央行以6比3投票结果维持利率3.75%不变鹰派阵营扩大至三人英美央行同日上演默契三票反对格局战争阴影笼罩通胀前景国际油价剧烈波动布伦特徘徊89美元霍尔木兹海峡运输量回升与美伊冲突交织市场谨慎押注微软财报全面超预期Azure年化收入首破千亿美元资本支出“不加码”反成最大利多股价暴涨15.5%创近18年最大单日涨幅Meta二季度净利润同比暴跌14%自由现金流骤降91%至四年冰点三季度指引令人失望盘后一度重挫逾11%扎克伯格AI豪赌遭遇华尔街严厉拷问英国央行以6比3投票结果维持利率3.75%不变鹰派阵营扩大至三人英美央行同日上演“默契三票反对”格局苹果iPhone销售额大增22%但服务业务失色叠加芯片供应危机盘后股价一度暴跌超8%英国央行6比3维持利率不变鹰派阵营扩大至三人能源风险成后续政策走向的关键变量壳牌二季度利润大涨受益于油气价格飙升炼油业务复苏强劲离岸人民币汇率升破6.76创三年半新高三大汇率指数全线上涨人民币成亚洲货币“定海神针”美联储按兵不动施压美元韩国KOSPI指数连续两日触发熔断暴跌超10%市值蒸发约2.1万亿美元70万散户杠杆爆仓SK海力士单日跌幅创历史之最财政部长公开致歉字节跳动被曝推迟上市计划创始人张一鸣认为估值仍有巨大上升空间不愿过早让后期投资者分薄利润欧洲央行7月按兵不动维持利率2.25%但9月加息大门未关油价重返高位推升加息预期拉加德明确留任至2027年英伟达卷入2500亿美元“循环融资”风波CDS价差创纪录飙升股价重挫5%苹果乘势重夺全球市值第一宝座微软财报全面超预期Azure年化收入首破千亿美元资本开支下调获市场追捧盘后大涨次日股价暴涨15.5%创近18年最大单日涨幅美联储6月会议纪要历史首次将AI投资列为与关税、地缘冲突并列的三大通胀风险之一，9月加息概率维持高位“欧佩克+”主要产油国决定8月继续增产18.8万桶/日 连续五个月宣布增产三星电子利润暴增19倍仍遭抛售跌7.5%，SK海力士自高点回调30%，全球半导体股面临新一轮审视上半年中国创新药BD出海交易总额达997亿美元，全球TOP10中国独占8席，出海模式全面升级美伊硝煙再起但油價漲幅有限 經濟學家稱世界已經“適應了”能源衝擊中国生物制药与阿斯利康达成19亿美元COPD创新药授权合作刷新呼吸赛道纪录2026版国家基本药物目录正式落地，16款创新药首次大规模入围，AH医药板块全线爆发港股IPO市场本周上演“五箭齐发”与“七锣齐鸣”，立讯精密募资242亿港元刷新年内最大IPO纪录外资机构看好中国股市“下半场”，高盛、渣打喊出超配A股，大摩称7月底将迎关键复苏期IMF下调2026年全球经济增长预期至3.0%并上调中国至4.6%，中东战事与AI热潮成关键变量