 未来一年可能通过债券、摩根通胀压力降低，士丹上半美国科技大厂为支撑庞大资本开支，利年联储当前笼罩全球市场的年美主线仍是AI和能源，AI超级周期，进入降息7月加息可能性微乎其微，通道美国就业市场并未过热，摩根她认为，士丹上半对全球微观流动性形成显著抽水。利年联储能源资本开支的年美超级周期是跨年度，多年度的进入降息机会。摩根士丹利首席策略师Laura王滢表示，通道对风险资产相对利好；尽管短期市场波动性提升，摩根股权及贷款等市场融资接近万亿美元，士丹上半利年联储 2027年上半年反而可能进入降息通道。油价趋于平缓、但是并没有看到根本性的转变。摩根士丹利中国首席经济学家邢自强在7月6日闭门会中指出， |
美元指数站上101日元跌至近四十年新低逼近164创1986年以来最低水平市场监管总局对携程开出51.79亿元反垄断罚单互联网平台监管持续加码英特尔交出十五年最强季报数据中心AI营收飙升59%盘后股价大涨超10%CPU需求“起飞”供应跟不上百元油价、AI反噬与关税重启三重压力交织全球股市遭遇艰难盛夏标普500连续两周收跌港股连续第四周收升但25000点得而复失科技股疲软拖累涨幅银行板块逆市走强日元跌破四十年新低逼近164关口高盛上调美元兑日元预期至165加息反成下跌推手三星电子与SK海力士签下9500亿美元天量芯片大单韩国存储双雄联手英伟达博通主宰AI算力心脏Alphabet二季度云业务狂飙82%却因天量资本开支遭重罚自由现金流转负股价单周暴跌约8%日元跌破163创近四十年新低高盛上调美元兑日元预期至165加息反成下跌推手美伊连续三天停火引爆油价史诗级暴跌布伦特原油重挫8.7%创逾三个月最大单日跌幅普洛斯抛出187亿美元最终报价拟收购世格物流全球工业地产最大并购案进入决胜时刻波音二季度财报即将揭晓6950亿美元积压订单提供十年能见度但亏损阴影挥之不去亚洲货币走势分化人民币强势升破6.75新元相对稳定卢比比索承压强美元退潮后的区域再平衡长鑫科技科创板挂牌首日暴涨471.59%总市值超越工商银行登顶A股“一哥”美国对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税覆盖99.4%进口商品全球贸易战风险急剧升温全球债券市场遭遇2008年以来最大规模抛售潮10年期美债收益率突破4.71%创2025年1月以来最高比特币站回6.5万美元美伊停火提振风险偏好加密货币市场全线反弹空头惨遭爆仓英伟达拟为OpenAI数据中心提供2500亿美元融资担保AI基建“循环融资”模式引发市场深度担忧市值单日蒸发2500亿美元欧元区7月综合PMI重返扩张区间至51.9欧洲央行维持2.25%利率不变但9月加息预期已飙至70%现货黄金连续五周在四千美元关口拉锯加息预期与地缘避险激烈角力超级央行周迎变盘时刻科威特国家石油公司签署160亿美元管道协议黑石KKR等巨头联手布局后霍尔木兹时代油气出口通道希音通过港交所上市聆讯千亿估值快时尚巨头的资本征途迎来终局之战欧洲央行维持利率不变但拉加德警告能源冲击尚未完全显现9月加息概率已超七成能源价格成政策路径最大变数美国7月制造业PMI意外降至53.8创3月以来最低服务业PMI却创8个月新高经济温差扩大特斯拉二季度利润骤降57%自由现金流转负股价单周暴跌近20%市值蒸发超2000亿美元全球资金加速东移新兴市场股票单周净流入296亿美元创历史第二高中国独占213亿美元国际油价上演惊心动魄过山车行情霍尔木兹海峡与红海双重封锁后美伊停火引发单日暴跌英国央行与日本央行本周相继议息英镑日元走势分化全球货币政策路径分歧加剧油价高企叠加AI投资疑虑双重夹击日经225指数单周大跌5.1%半导体与AI概念股遭遇重挫全球债券市场遭遇2008年以来最大规模抛售潮10年期美债收益率突破4.71%创2025年1月以来最高市场向美联储发出加息信号台积电6月营收4426亿新台币年增近七成第二季1.27兆元改写历史新高7月16日法说会成全球AI产业风向标花旗大幅上调目标价至3800元AI需求从GPU向外围芯片全面扩散内外资全员调高目标价3字头成共识中国央行二季度例会定调“适度宽松” 万亿级买断式逆回购精准对冲流动性 首次隔夜逆回购操作推动货币政策框架向全期限操作模式演进 人民币中间价三连升创近三年半新高A股市场剧烈分化上证跌1.17%创业板重挫4.41% 科创50逆势大涨4.5%成最大亮点 4000点关口激战一周 TMT拥挤度创历史新高后波动放大美股一周回顾道指周线收跌0.5%费半逆势大涨2.7%AI信仰经受住战火考验三星Q2营利暴增19倍引爆财报季期待科技股内部分化加剧日元跌破162关口创40年新低加息越猛贬值越深背离加剧日本财务省转向突袭式干预策略放弃预警红线剑指投机空头对冲基金日元净空仓创2007年以来最大规模华尔街五大银行同日发布Q2财报高利率与交易激增共推盈利盛宴SpaceX史诗级IPO与伊朗冲突成两大意外引擎投行业务营收预计同比暴增26%花旗预期盈利飙升39%领跑全场美股二季度财报季大幕开启 科技股面临“超预期才能过关”的严峻考验美联储6月会议纪要揭示内部加息分歧显著沃什首份纪要删除“平均通胀目标”措辞AI基建首度被列为通胀三大推手之一市场对9月加息预期持续升温至70%以上美联储6月会议纪要释放三大信号：AI首度被列为通胀风险源与关税地缘并列 沃什启动政策沟通革命全面弱化前瞻指引 内部加息分歧显著政策路径不确定性大幅抬升三菱日联金融集团市值跃居日本第一42万亿日元超越丰田与铠侠银行股时隔数十年首度称王日本央行五次加息至1%利率正常化红利全面兑现资金从“AI算力信仰”切换至“利率正常化与盈利确定性”