韩国KOSPI指数单日暴跌5.35%正式进入技术性熊市 监管紧急开会警告半导体板块集中度风险超220家A股公司发布中期业绩预告，近九成预喜多家公司净利润增幅超10倍PPI-CPI剪刀差创四年新高，6月CPI同比上涨1.0%而PPI同比上涨4.1%上半年中国创新药License-out交易总额达997亿美元 全球TOP10中国占8席美联储6月会议纪要首次将AI投资列为与关税、地缘冲突并列的三大通胀风险之一，9月加息概率升至49.8%OPEC+主要产油国决定8月继续增产18.8万桶/日，连续五个月宣布增产，沙特阿美同步下调亚洲售价创26年最大降幅光伏拐点2027年二季度后或显现，全球需求有望恢复10%以上增速五日骤减七成 174只翻倍基批量“消失” 资金从科技赛道大举涌向医药板块美银证券：全球AI基础设施资本支出2027年将达1.5万亿美元，半导体回调属健康修正美银证券：全球AI基础设施资本支出2027年将达1.5万亿美元 半导体回调属健康修正IMF预计2027年全球通胀回落至3.9%，中东中亚地区2027年有望迎来6.5%大规模反弹IMF上调中国2026年经济增速至4.6%，2027年预期上调至4.1%中金医药7月组合发布：创新产业趋势明确，引入正海生物2027年盈利预测德意志银行上调2027年全球晶圆厂设备支出预测至1930亿美元，AI芯片产能扩张加速IMF下调2026年全球增速至3.0%并上调中国增速至4.6%，预计2027年全球通胀回落至3.9%富兰克林邓普顿策略师预计AI基建看涨逻辑将持续到2027年底甚至2028年全球股票基金单周吸金492.3亿美元创三周新高 AI热潮与降息预期双重加持科技板块最受青睐申万宏源：A股新一轮上涨行情有望于2026年下半年启动并延伸至2027年上半年上半年中国创新药BD出海交易总额达997亿美元，全球TOP10中国独占8席，出海模式全面升级航天航空ETF南方7月13日起发售 募集上限20亿元 跟踪国证航天航空行业指数美联储6月会议纪要首次将AI投资列为与关税、地缘冲突并列的三大通胀风险之一，9月加息概率升至51.5%翻倍基五日骤减174只 资金涌向医药板块 29只基金逆势涨超10%汇丰银行：2027年底金价目标5025美元，2026年余下时段金价在3800至4700美元区间震荡欧洲央行6月会议纪要显示能源冲击已成无法忽视因素 对未来利率指引应保持中立SK海力士登陆纳斯达克募资约265亿美元创外国企业在美IPO之最，获超7倍超额认购IMF下调2026年全球增速至3.0%并上调中国增速至4.6%，预计2027年全球通胀回落至3.9%申万宏源：A股新一轮上涨行情有望于2026年下半年启动并延伸至2027年上半年Yole Group预计2026年全球半导体器件收入达1.6万亿美元，最早2027年逼近2万亿美元摩根士丹利预计美联储2027年上半年或进入降息通道，今年不大可能加息美银证券：授权交易活跃推动中国医药板块估值重评，上调石药2027年收入及纯利预测摩根大通大幅上调WFE预测：2027年增速达29% AI资本开支进入加速阶段国际机构集体下调2026年全球增长预期 中东冲突成核心原因2027年展望分化美银预计全球存储市场2027年突破1.2万亿美元 存储超级周期延续至2027年后施罗德投资下调2027年全球GDP预测至2.6% 预计美联储2027年重拾宽松政策WSTS预测2027年全球半导体市场规模达1.914万亿美元 存储芯片同比增幅惊人瑞银：AI基建经济利润2027年将达1.4万亿美元 存储企业跃居价值创造前列TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张Westpac预测新西兰2027年底官方现金利率达4.0%峰值 加息次数少于此前预期施罗德投资下调2027年全球经济增长预测至2.6%美银预计全球存储市场2027年突破1.2万亿美元 存储超级周期延续至2027年后