 韩国证券研究机构负责人7月6日接受调查时普遍认为，半导而非基本面恶化。体修短期调整 电力设备与电缆，速度以及AI基础设施相关行业，而非多数韩国券商将半导体列为下半年首要优先产业，基本进步预期AI投资将从GPU进一步扩散至数据中心全栈基础设施。面转Kim Dong-won（KB证券研究主管）将此次回调归因于短期过热与投资组合再平衡，差韩存储吃紧包括IT硬件、国分供需称“对AI资本支出热潮的析师忧虑是过去三年来反复出现的问题”。Lee Jin-woo（Meritz Securities）预测：“记忆体供需将在2027年进一步吃紧”。好年近期半导体股修正属于短期速度调整，半导而非基本面转差。体修Yang Ji-hwan（Daishin Securities研究主管）驳斥AI投资放缓的短期调整担忧， |
新兴市场股票单周净流入296亿美元创历史第二高中国股票吸金213亿美元创历史第三大单周纪录聪明钱加速东移美联储加息预期急剧升温7月会议悬念创近年之最沃什新政下市场失去前瞻指引罕见定价分歧英特尔交出十五年最强财报营收猛增25%AI数据中心业务飙升59%盘后一度暴涨超13%成科技财报季最大亮点美联储7月加息概率一周翻三倍从不足12%飙升至近36%市场重新定价年内加息路径下周FOMC成关键节点美联储7月加息概率飙至35.8%沃什新政下市场失去前瞻指引9月行动概率突破八成市场与经济学家罕见巨大定价分歧欧洲央行维持利率不变但鹰派信号明确油价与地缘局势成关键变量市场笃定9月重启加息中国A股稳市政策组合拳密集落地上半年证券交易印花税同比增长97.3%外资机构集体上调评级英特尔交出十五年最强财报AI驱动营收猛增25%数据中心业务飙升59%成科技财报季最大亮点日元击穿163关口创1986年以来近四十年新低日本央行释放“提速加息”信号十月前加息概率升至72%英特尔交出近十五年最强财报数据中心AI业务暴增59%股价一度涨超10%AI算力结构性红利重塑产业格局英特尔交出十五年最强财报营收161亿美元同比猛增25%数据中心业务飙升59%成科技财报季救世主韩国股市年内多次触发熔断120万杠杆散户触及追缴线监管紧急将杠杆ETF现金门槛从1000万提至3000万韩元韩国股市年内七次触发熔断个股杠杆ETF新规提前至7月31日实施现金门槛从1000万暴涨至3000万韩元存储双雄重挫美国对60个贸易伙伴加征最高12.5%新关税7月24日生效覆盖99.4%进口全球强烈反弹贸易战阴影再度笼罩港股南向资金上周净流入约40亿美元恒指周涨1.63%连升四周科技黄金股领跑大市欧洲央行维持利率不变但九月加息大门洞开拉加德警告能源冲击通胀影响尚未完全显现美国对60个贸易伙伴加征最高12.5%新关税覆盖99.4%进口全球强烈反弹贸易战阴影再度笼罩美联储加息预期急剧升温9月行动概率突破八成市场与经济学家罕见巨大分歧沃什新政下失去前瞻指引英特尔交出近十五年最强财报数据中心AI业务暴增59%CPU+GPU异构架构重塑AI算力格局韩国股市年内多次触发熔断个股杠杆ETF新规提前至7月31日实施现金门槛从1000万暴涨至3000万韩元稳市组合拳密集落地A股市场流动性加速改善国家队与险资联手托底释放强劲信号美联储加息预期急剧升温7月会议悬念创近年之最沃什新政下市场失去前瞻指引罕见定价分歧中国A股稳市“组合拳”密集落地“国家队”增持超500亿元外资花旗上调中国股票至超配科创50周涨4.19%亚太股市遭遇黑色星期五韩股暴跌近6%再触熔断日经狂泻超2000点关税油价AI三重利空血洗市场科技七雄单周市值蒸发近万亿美元特斯拉重挫18%创2022年以来最差表现市场对AI信仰遭遇严峻考验新兴市场股票单周净流入296亿美元创历史第二高中国股票狂吸213亿美元外资密集唱多中国资产Alphabet上市以来首度单季自由现金流转负AI算力烧钱模式引爆市场对科技巨头财务可持续性的恐慌日元逼近164关口创近四十年新低美日利差持续高企日本央行干预警告被市场无情无视欧洲央行鹰派按兵不动维持2.25%利率9月加息大门敞开拉加德警告能源冲击将推高通胀至2027年上半年美国对60个贸易伙伴加征最高12.5%新关税覆盖99.4%进口全球强烈反弹贸易战阴影再度笼罩千亿航天计划2027年开始部署12500颗算力卫星，太空算力星座建设进入密集组网阶段世界银行预计2026年全球经济增速将从2.9%放缓至2.5%，2027至2028年有望逐步修复世界银行预计2026年全球经济增速放缓至2.5%，2027年中国GDP增速进一步降至4.3%世贸组织预测2027年全球货物贸易量将回升至2.6%，AI相关产品成关键支撑巴克莱预警2026至2027年量子计算将迎“量子优势”决定性瞬间，有望为英伟达创造超千亿美元新增市场野村证券大幅上调全球服务器市场增速预期，2027年AI服务器营收预计增长76%千亿航天计划2027年上半年启动，部署12500颗算力卫星构建太空超级算力星座SemiAnalysis上调英伟达2027财年下半年数据中心收入预期，预计较华尔街一致预期高出约20%美银预测2027年全球云端AI资本支出接近1.5万亿美元，半导体回调整理属健康修正瑞银大幅上修DRAM价格预测，2027年芯片供需缺口达17%为近30年罕见