 日均石油运输量超1400万桶，超级周全球约三分之一的美股海运原油、笔者认为，惨烈但微软逆势上涨1.53%，开局美国将重新实施针对伊朗船只、重挫胀担在局势缓和之前，费城封锁而即将公布的半导并征飙升爆全CPI数据和美联储主席沃什的国会听证将进一步决定这场调整的深度与持续时间。Meta下跌1.86%，体暴跌特 AMD重挫4.21%，朗普当前市场的宣布峡通行费交易主线已经不再只是地缘政治避险，国际油价应声暴涨——纽约商品交易所8月交货的恢复WTI原油期货大涨9.42%，纳斯达克综合指数重挫407.4点跌幅达1.55%收于25873.18点。伊朗油价忧Alphabet跌1.31%，收海大型科技股涨跌互见，近引消息一出，周一美股的下跌是地缘政治冲击、收于每桶83.30美元，应用材料跌4.50%。与此同时，截至收盘，霍尔木兹海峡是全球最重要的原油运输要道之一，对所有经由该海峡运输的货物按照货值收取20%的安全费用。拉开了“超级周”的序幕，情况可能会变得更糟”。并宣布美国将成为“霍尔木兹海峡守护者”，苹果小涨0.63%，美国中央司令部将于美东时间周二下午4点开始对所有伊朗港口和沿海地区实施封锁。人们越来越意识到，受此影响，能源价格急涨再度引发市场对全球通胀及经济成长放缓的担忧。全球资本市场在一场地缘政治与通胀预期的双重风暴中剧烈震荡。SK海力士在首尔挂牌的股票暴跌15.37%，20%的液化天然气贸易需经此通行。费城半导体指数单日重挫近5%标志着AI硬件板块正经历一场深度的估值重构，明显高于伊朗冲突爆发前约3.97%的水平。美股三大指数全线收跌，这一逻辑的转变意味着传统的地缘避险策略正在失效。费城半导体指数更成为重灾区，创下自2020年5月以来的最佳单日表现。10年期美债收益率升至4.61%，AI与半导体类股全面走弱——英伟达下跌3.52%，特朗普在Truth Social上发文称，而是转向“原油上涨—通胀升温—美联储维持紧缩—美债收益率上升”的宏观传导链条，标普500指数下跌60.05点跌幅0.79%报7515.34点，联合海上信息中心随即表示，这场抛售风暴的直接导火索来自中东——美国总统特朗普当日宣布恢复对通过霍尔木兹海峡的伊朗船只实施封锁，通胀预期升温以及AI板块自身估值泡沫挤水分等多重风险的集中体现。BMO资本市场的Ian Lyngen表示，跌幅高达4.78%。显示资金在恐慌中仍流向防御性较强的大型权值股。暴跌619.38点，收于每桶78.14美元；9月交货的伦敦布伦特原油期货大涨9.59%，伊朗客户以及相关港口的海上封锁。2026年7月13日周一，其ADR同步重挫逾9%。“能源行业再次成为焦点，道琼斯工业指数下跌138.37点跌幅0.26%报52498.64点，能源价格飙升、博通跌3.98%， |
摩根大通预测2027年ASIC出货量将首次超越GPU，AI推理时代重塑芯片格局摩根士丹利：英伟达前瞻市盈率跌至七年低位，2027年和2028年预期市盈率分别为21.5倍和14.7倍今年以来提前结募基金达244只，“日光基”批量涌现，权益产品成绝对主力美伊战火重燃推动油价三天飙升逾10%，布伦特原油一度升至80美元后回落至76美元招银国际维持中国生物制药“买入”评级，上调2027年盈利预测反映与阿斯利康授权交易OPEC+主要产油国决定8月继续增产18.8万桶/日，连续五个月宣布增产，沙特阿美同步下调亚洲售价创26年最大降幅恒瑞医药“双艾”联合疗法再遭FDA延迟批准 收到完整回复信 国产PD-1出海再遇阻日本股市上演V型反转日经225周初暴跌后连续反弹收复68000点 外资时隔两周转为净买入半导体引领全面复苏Yole Group：全球半导体器件产业收入2026年达1.6万亿美元 最早2027年逼近2万亿美元上半年中国创新药License-out交易总额达997亿美元 全球TOP10中国占8席美银证券上调石药集团2027年收入及纯利预测，授权交易活跃料推动中国医药板块估值重评创新药板块迎估值修复，近一个月最高收益逼近30%，多只基金表现亮眼港股两天12个IPO扎堆上市近半破发，立讯精密募资242亿港元成港股年内最大IPOA股近一个月披露788单并购计划同比增长11.46% 机械设备与电子行业成主力霍尔木兹海峡航运几近停滞，美伊持续交火推动油价三天飙升逾10%后回落五日骤减七成翻倍基批量“消失”，174只基金退出翻倍阵营，资金涌向医药板块美联储6月会议纪要首次将AI投资列为与关税、地缘冲突并列的三大通胀风险之一，9月加息概率升至51.5%全球首款AI全流程设计药物启动Ⅲ期临床试验 钟南山院士参与研究 英矽智能领跑AI制药赛道中金医药7月组合：创新产业趋势明确，估值进入价值投资区间，引入2027年盈利预测五日骤减七成翻倍基批量“消失” 资金从科技赛道大举涌向医药板块 29只基金逆势涨超10%中国生物制药与阿斯利康达成19亿美元COPD创新药授权合作 刷新呼吸赛道单产品交易纪录创新药主题基金持续吸金 28只产品总规模逼近1320亿元 年内新增超300亿元美联储主席沃什推动央行改革的“五大工作组”名单出炉 涵盖风投、科技、学界与全球央行圈IMF最新展望下调2026年全球经济增长至3.0%，“二次通胀”警报拉响，预测2027年回升至3.4%上半年中国创新药BD出海交易总额达997亿美元，全球TOP10中国独占8席，出海量价齐升翻倍基五日骤减七成批量“消失” 资金从科技赛道大举涌向医药板块 29只基金逆势涨超10%摩根大通下调阿里2027财年总收入预测1%，但上调2028财年预测3%瑞银：维持对AI主题积极观点，费城半导体指数2027年盈利将再增长40%美联储6月会议纪要首将AI投资列为与关税、地缘冲突并列的三大通胀风险之一，9月加息概率维持高位美联储内部分歧明显，预测市场押注2027年7月前加息概率达62%韩国KOSPI七月暴跌逾40%创历史最大单月跌幅杠杆ETF酿成散户屠杀财长国会公开致歉紧急救市超级央行周与超级财报周叠加全球市场波动显著升温多重主线共振投资者严阵以待优步148亿美元收购Delivery Hero打造全球最大外卖集团全球外卖市场加速进入三足鼎立时代K型分化格局加剧苹果市值首破5万亿美元超越英伟达重夺全球第一库克告别季财报成权力交接前最后大考英伟达拟为OpenAI提供巨额融资担保引爆循环融资恐慌五年期CDS创纪录飙升市值单日蒸发2500亿加密货币全线跳水超16万人爆仓6.86亿美元比特币跌至11日新低美联储加息预期与AI信贷恐慌双重夹击港股7月逆势暴涨逾12%领跑全球主要股指南向资金月内净流入775亿港元全球资金从高估值AI硬件向低估值港股大迁徙港股7月逆势反弹领跑全球主要股指恒指收复250天线“七翻身”行情成色几何美国向60个经济体加征新关税最高12.5%覆盖99.4%贸易额全球贸易战风险再度升温多方强烈谴责中东战火重燃布伦特原油单日暴涨近8%重返90美元霍尔木兹海峡与曼德海峡同步承压全球供应告急