外围市场利空突袭，美日国债收益率飙升引发全球股市震荡美银证券：全球AI基础设施资本支出2027年将达1.5万亿美元，半导体回调属健康修正翻倍基五日骤减七成批量“消失” 174只基金退出翻倍阵营 资金从科技赛道大举涌向医药板块立讯精密登陆港交所募资约243亿港元成港股年内最大IPO 上市首日盘中破发上半年国内具身智能赛道融资超900亿元，较去年同期提升5倍，10亿级融资已成常态AI热潮降温拖累三星利润暴增19倍仍遭抛售，SK海力士自高点已回调30%首批REITs指数基金集结完毕，4只产品带来12亿元增量资金入市美联储6月会议纪要首次将AI投资列为与关税、地缘冲突并列的三大通胀风险之一，交易员押注2027年7月前加息概率达62%新兴市场货币遭遇全面溃败美元强势回归抹去年内全部涨幅，彭博上调全球利率预测至5.1%中国生物制药与阿斯利康达成19亿美元COPD创新药授权合作，刷新呼吸赛道单产品交易纪录时隔八年新版国家基本药物目录发布，创新药首次批量纳入，4款国产I类新药入围招银国际维持中国生物制药买入评级，预计2027年收入同比增长4.0%美伊持续交火霍尔木兹海峡通航量骤降至13艘，布伦特原油一度突破80美元摩根士丹利：标普500 2027年盈利预期已升至400美元，美股仍有较大上行空间申万宏源策略：新一轮上涨行情有望延伸至2027年上半年 预测全A两非净利润增速达12.7%IMF下调2026年全球经济增长预期至3.0%同时将中国增长预期上调至4.6%，一降一升引发全球高度关注美伊战火重燃推动油价三天飙升逾10%，布伦特原油一度升至80美元，全球市场剧烈震荡AI行情告别“无差别上涨”进入分化阶段 三星盈利暴增18倍仍遭股价大跌翻倍基五日骤减七成批量“消失”，174只基金短短5天退出翻倍阵营，资金从科技赛道大举涌向医药板块IMF下调2026年全球经济增长预期至3.0%并警告二次通胀风险，预测2027年回升至3.4%瑞银上调标普500年末目标至7900点，预计2027年6月前升至8200点巴克莱预计美联储将维持利率不变至2027年底，加息风险偏上国际清算银行年度报告警告全球财政和金融脆弱性加剧 AI投资热潮成经济韧性关键支撑但难持续中国生物制药与阿斯利康达成19亿美元COPD创新药授权合作，刷新呼吸赛道单产品交易纪录上半年中国创新药BD出海交易总额达997亿美元，全球TOP10中国独占8席，出海模式全面升级欧洲央行6月会议纪要显示能源冲击已成无法忽视因素 对未来利率指引应保持中立美联储主席沃什公布五大改革工作组领导名单 涵盖前央行行长、硅谷投资人及学界权威美银证券：授权交易活跃推动中国医药板块估值重评，上调石药2027年盈利预测欧洲股票基金连续10周获盈利预测上调 摩根士丹利看多MSCI欧洲指数仍有10%上涨空间资金回流迹象初现美国股票基金遭遇172亿美元大赎回 “大空头”Burry做空美光警告半导体板块或面临30%回调风险世界银行首席经济学家警告美伊冲突或致全球经济增速腰斩至1.3%最坏情景已接近成为现实高债务发展中国家面临巨大风险谷歌AI豪赌代价惨烈自由现金流数十年来首度转负至59亿美元资本支出翻倍至449亿美元盘后股价重挫近8%全球债市遭遇史诗级抛售10年期美债收益率突破4.7%创18个月新高通胀恐慌席卷固定收益市场OPEC+预计8月2日会议同意将9月产量配额提高18.8万桶/日但地缘约束制约实际落地增产效果存疑AI烧钱大战全面升级谷歌与特斯拉二季度现金流罕见双双转负华尔街对科技巨头巨额AI投入回报周期忧虑升温美伊冲突全面升级胡塞武装红海袭击沙特油轮布伦特原油重返100美元大关霍尔木兹与曼德海峡双重封锁全球能源命脉面临断裂危机Alphabet与特斯拉财报引爆AI资本开支忧虑现金流双双转负科技巨头面临投资回报率严峻考验欧洲央行7月如期“鹰派暂停”存款利率维持2.25%不变但能源冲击全面通胀效应尚未释放9月加息大门敞开全球市场周报揭示地缘冲突升级与AI板块调整共振MSCI全球指数周跌1.58%美股纳指重挫2.9%亚太科技股遭遇系统性抛售中际旭创正式启动港股招股募资最高550亿港元有望成为近七年来香港最大IPOAI光模块龙头加速A+H布局基石阵容豪华