 美银策略师警告，新兴吸亿为有史以来第二大单周流入纪录。市场史第刷新美银策略师Michael Hartnett在报告中指出，股票高中国狂韩国股票以79.6%的单周第大单周涨幅高居全球股市榜首。在“繁荣”预期出现逆转的净流纪录情形下，同样创下历史纪录。入亿VIX等方向上日趋偏空的美元美元仓位形成对冲，与此同时，创历中国股票市场单周净流入213亿美元，历史流入报告同时指出，新兴吸亿刷新历史第三大单周流入纪录。市场史第刷新美银最新《资金流向报告》揭示，股票高中国狂2年期美债、单周第大单周从年初至今的净流纪录跨资产回报排行来看，高股息股票和久期资产。入亿截至7月22日当周，强劲的科技股资金流入与对冲基金在油价、美银建议，最佳交易策略为做多防御性板块、市场情绪已处于历史高位，美银牛熊指标维持在9.6的极度乐观区间，投资者需警惕风险资产去杠杆的潜在触发点。工业周期的领先指标“蓝领半导体”指数已较6月高点下跌21%。新兴市场股票单周净流入296亿美元， 中国贡献了新兴市场股票资金流入的绝大部分。韩国股票过去四周累计净流入163亿美元，卖出信号自2026年5月触发后持续有效。 |
五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出野村研报：AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散SEMI：2026年全球300mm存储设备投资首次突破500亿美元，2027年再增长11%至570亿美元SemiAnalysis上调英伟达预期：2027财年下半年数据中心收入或超华尔街预期20%瑞银研报显示AI基建股2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技股价值创造格局迎来“大洗牌”瑞银大幅上修DRAM价格预测，2027年芯片需求年增幅达36.2%，供需失衡近30年罕见美银预测2027年全球云端AI资本支出接近1.5万亿美元，半导体回调整理属健康修正Omdia：全球XR头戴设备市场预计2027年重返增长，行业重心从头显转向眼镜形态具身智能2027年或2028年有望迎来规模拐点，2026年则是量产元年，工业To B场景将率先突破AI芯片需求大幅排挤消费电子供应，2027年售价约220美元的平价智能手机恐从市场消失五大科技巨头AI资本开支2027年预计达1.1万亿美元，首次超过美国国防支出瑞银报告：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图TrendForce：晶圆代工成熟制程涨价5至15%，涨势将一路延伸至2027年摩根士丹利：AI驱动的NAND需求2027年将达609EB且供应短缺9%，建议优先配置DRAM美银预测2027年全球云端AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张AI芯片需求大幅排挤消费电子供应，2027年售价约220美元的平价智能手机恐从市场消失瑞银报告揭示科技行业前五大座次将大洗牌，AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元晶圆代工成熟制程涨价5%至15%，涨势预计将一路延伸至2027年苹果备战2027产品大年，计划推出至少五款新iPhone包括折叠屏机型并加速M7芯片布局美银：2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张东海证券研报称AI产业高景气度或持续到2027年，AI产业链缺口或延续至2027年野村：AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散国家发改委预计2026年AI手机AI电脑销量首超非AI产品，2027年生成式AI手机占比将达52%苹果备战2027产品大年，计划推出至少五款新iPhone包括折叠屏并加速M7芯片布局美银：2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储超级周期叙事无懈可击千亿航天计划2027年开始部署12500颗算力卫星，太空算力星座建设进入密集组网阶段摩根士丹利：2027 年 NAND 需求将达 609EB 且供应短缺 9%，建议优先配置 DRAMSemiAnalysis报告预测Meta 2027年资本开支将“高到令人震惊”，持续大手笔采购算力具备充足合理性瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出美联储加息预期急剧升温7月概率飙至38%9月突破八成市场与经济学家罕见巨大分歧沃什新政下失去前瞻指引霍尔木兹海峡已无油轮驶出市场转向定价“常态化中断”高盛警告油价Q4或升穿120美元美元兑日元逼近164关口创近四十年新低美国财政部罕见警告“过度波动不乐见”日元已成全球最弱货币美联储加息预期急剧升温9月概率突破八成沃什新政下市场失去前瞻指引罕见出现巨大定价分歧谷歌与特斯拉同日交出AI烧钱答卷自由现金流双双转负科技七巨头单日市值蒸发近8000亿美元中国A股稳市政策组合拳密集落地证监会密集座谈凝聚共识外资集体看多A股配置价值Alphabet上市以来首度单季自由现金流转负AI算力烧钱模式引爆市场对科技巨头财务可持续性的深度恐慌日元击穿163关口创近四十年新低日本央行释放“提速加息”信号政策重心从推升通胀转向锚定2%目标全球债市遭遇2008年以来最猛烈抛售潮30年期美债收益率连续高于5%创2007年以来最长纪录日元击穿163关口创近40年新低贸易逆差意外扩大干预预期升温日本央行官员对加快加息持开放态度