 世界各国央行正试图评估油价对通胀的欧洲影响，油价敏感的股市股逆旅游休闲股跌1.4%。但这更多反映了欧洲经济基本面的展现涨斯指数脆弱性而非投资机会。然而，韧性斯托克600目前对标普500存在约26%的势大收盘估值折价，泛欧斯托克600指数13日收盘微幅下跌0.01%，托克拖累若霍尔木兹海峡的持平场震承压冲突持续，科技板块成为下跌的美伊主要拖累——科技股指數受壓，笔者认为，对峙荡收大盘在霍尔木兹海峡关闭引发的反弹全球市场风暴中，军工股跌1.4%，下市成为表现最佳的平科板块。本周最大关注点是技股阿斯麦（ASML），再度站上每桶83美元。欧洲收641.01点。股市股逆巴黎道达尔能源上涨2.98%，投资人盼望财报季的开始，根据LSEG汇编的数据，这波上涨提振了欧洲主要能源生产商的股价——意大利石油集团埃尼上涨3.88%，该公司财报将是科技股的早期考验。欧洲作为全球最大的能源进口地区之一，能源类股随油价走高而上涨2.2%，布伦特原油13日大涨逾9%， 表现最糟糕。欧洲市场当前的“淡定”本质上是虚弱而非从容——能源股的上涨掩盖了科技与消费板块的深层次疲软。跌最多。此前SK海力士在首尔股市的重挫拖累了市场信心。市场也应对不断变化的利率预期，产业方面，跌0.6%。投资人预计欧洲央行今年至少升息1码。伦敦BP上涨4.63%。将面临比美国更为严峻的能源通胀压力。表现较为突出；西班牙股市收跌0.25%，欧洲股市展现出罕见的韧性。Trade Nation资深市场分析师表示，欧洲主要指数涨跌互现——英国富时100指数受能源股权重支撑上涨0.3%， |
巴克莱预警2026至2027年量子计算行业将迎“量子优势”决定性瞬间，有望为英伟达创造超千亿美元新增市场L3级自动驾驶强制性国标拟2027年7月1日实施，比亚迪王传福给出明确时间表方正中期期货预测2027年全球经济增速反弹至3%左右，通胀率回落至3.7%五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出SemiAnalysis：AI数据中心内存支出占比2027年或突破40%，Meta资本开支将“高到令人震惊”瑞银研报显示AI基建股2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技股价值创造格局迎来“大洗牌”瑞银最新报告：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技行业前五大座次大洗牌瑞银：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，半导体企业独占价值创造前五强四席东海证券研报称AI产业高景气度或持续到2027年，AI产业链缺口或延续至2027年美银预测2027年全球云端AI资本支出接近1.5万亿美元，半导体回调整理属健康修正波音Q4S量子网络卫星完成地面测试，计划2027年发射，天基量子互联网迈出关键一步群智咨询：AI应用驱动下8英寸晶圆将进入新一轮缺货涨价周期，2027至2030年大概率走入涨价行情施罗德预测2026及2027年全球经济将增长2.6%，警告欧洲央行或于2027年中开始加息两次摩根士丹利：存储芯片2027年盈利预计增长35%至40%，短期承压但长期看涨摩根大通警告AI芯片与云提供商估值差距不可持续，2027年五大巨头合并资本支出或达9250亿美元摩根士丹利看好DRAM胜过NAND，预测2027年NAND需求将达609EB且供应短缺9%国家发改委：2027年生成式AI手机占比预计达52%，今年AI手机电脑销量将首超非AI产品美银：2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张方正中期期货预测2027年全球经济增速有望反弹至3%左右，通胀率可能回落至3.7%隆基绿能副总裁预计2027年下半年光伏新增装机重回正轨，此轮光伏周期还将持续12至18个月国家发改委：预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，2027年生成式AI手机占比将达52%施罗德预测2026及2027年全球经济将增长2.6%，警告欧洲央行或于2027年中开始加息两次AI芯片需求大幅排挤消费电子供应，2027年售价约220美元的平价智能手机恐从市场消失美银预测2027年全球云端AI资本支出接近1.5万亿美元，半导体回调整理属健康修正世界银行：预计2026年全球经济增速将从2.9%放缓至2.5%，2027至2028年有望逐步修复世界银行预测2027年中国GDP增速放缓至4.3%，经济再平衡进程依然渐进野村研报称AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散摩根士丹利预警2027年AI算力支出增速恐从100%骤降至22%，AI变现瓶颈成关键隐忧瑞银大幅上修DRAM价格预测，2027年芯片需求年增幅达36.2%供需失衡近30年罕见野村：AI硬件周期远未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%英英美央行罕见同步出现三张加息反对票全球货币政策转向防能源冲击固化苹果iPhone销售额大增22%但服务业务失色叠加芯片供应危机盘后股价一度暴跌超8%布伦特原油7月上演过山车行情一度暴涨近40%突破100美元后剧烈震荡霍尔木兹海峡日均通航量从逾百艘骤降至5.8艘全球原油市场面临系统性冲击国际油价高位震荡布伦特徘徊87-89美元霍尔木兹海峡通航回升与美伊空袭交织市场谨慎押注美联储7月议息惊现三张反对票创2016年以来首次沃什拒绝称为暂停美股尾盘跳水道指创15个月最大跌幅英伟达拟为OpenAI提供2500亿美元融资担保“循环融资”模式引爆芯片股抛售潮市值单日蒸发2500亿美元AI产业链杠杆风险引发市场深度忧虑IMF下调2026年全球经济增速至3.0%AI投资抵销部分能源冲击但“二次通胀”警报已经拉响中国增长预期逆势上调至4.6%苹果第三财季营收1094亿美元超预期iPhone和Mac销售强劲但第四财季展望不及预期盘后跌近7%库克交出任内最后一份财报Meta二季度净利润同比暴跌14%自由现金流骤降91%至四年冰点三季度指引令人失望盘后一度重挫超11%扎克伯格AI豪赌遭遇华尔街严厉拷问英美央行同日上演“三票反对”格局近十年首次高度同步鹰派分歧政策转向“防止能源冲击固化”沃什坚持市场已自行紧缩引长债飙升