南向资金7月仅半月净买入超600亿港元达6月全月两倍以上央行行长潘功胜表态外汇储备将继续增配香港恒指自6月底反弹逾7%港股补涨窗口期正式开启壳牌斥资164亿美元收购加拿大ARC资源公司 地缘避险与资源卡位双重驱动油气并购年内最大单笔交易南向资金7月仅半月净买入超616亿港元达6月全月两倍以上恒指自6月底反弹逾7%央行行长潘功胜表态外汇储备将继续增配香港港股补涨窗口期正式开启中国上半年算力硬件进出口暴增56.6%至5.13万亿元AI引爆外贸集成电路出口狂飙货物贸易规模历史同期首破25万亿元欧洲股市在美伊冲突与通胀降温之间艰难平衡泛欧Stoxx600微幅收涨韩国KOSPI指数暴跌8.95%触发年内第七次熔断 SK海力士创历史最大单日跌幅15% 万亿韩元杠杆踩踏酿成惨烈股灾超1795亿元资金借道股票型ETF逆势抄底A股 宽基ETF单日近440亿元净申购创年内新高事关“芯”市美股财报季迎定调时刻阿斯麦与台积电财报即将揭晓全球AI资本支出2026年指引飙升至8800亿美元远超预期市场屏息以待半导体风向标中国上半年GDP同比增长4.7%货物贸易进出口历史同期首破25万亿元算力硬件进出口飙升56.6%成外贸最大亮点二季度增速回落至4.3%略低于预期央行同步开展1.4万亿元买断式逆回购操作释放流动性宽松信号美联储理事沃勒警告若通胀持续高企或需近期加息7月加息概率一度升至46.5%中金维持年内不加息判断但提示加息门槛已然下降市场博弈加剧美联储7月加息概率上演过山车行情CPI意外降温与中东战火反复拉锯沃什国会首秀强调数据依赖与AI通胀变量市场对政策路径的定价陷入剧烈摇摆欧股全线承压能源板块逆势领涨地缘冲突引爆英欧央行加息预期全面重定价货币市场完全定价9月加息25个基点滞胀阴影笼罩大西洋彼岸美股Q2财报季大幕正式开启华尔街五大行同日交卷 交易收入预计接近390亿美元投行业务迎来狂欢华尔街五大行二季度合计利润狂飙39%至490亿美元AI资本盛宴从硅谷蔓延至华尔街花旗因成本忧虑逆市收跌事关“芯”市美股财报季迎定调时刻阿斯麦与台积电财报即将揭晓全球AI资本支出2026年指引飙升至8800亿美元远超预期市场屏息以待半导体风向标原油飙升与黄金失守4000美元同时上演 地缘政治避险逻辑为何彻底失灵IBM股价崩跌25%创1987年黑色星期一以来最大单日跌幅 AI算力硬件虹吸效应引爆“软件股末日论”全球利率“大重置”风暴席卷日本10年期日债收益率飙至2.9%创近30年新高日元兑美元跌至162贝莱德警告日元空头拥挤风险全球廉价资金时代加速终结比特币在62000美元附近缩量盘整 多空博弈激烈 ETF资金回流与宏观风险交织构成拉锯格局全球股票基金单周吸金492亿美元创三周新高 AI乐观情绪点燃风险偏好但科技板块拥挤信号已现A股7月13日单日近600亿资金借道股票型ETF逆势抄底宽基ETF净流入440亿创年内新高7月累计净流入逼近2000亿元机构资金释放强烈底部信号标普500二季度盈利预期飙升至23.6%创后疫情时代最强 汇丰称此为“史上最严苛大考” AI资本开支成财报季核心胜负手美股Q2财报季迎“芯”定调时刻阿斯麦与台积电财报即将揭晓全球AI资本支出2026年指引飙升至8800亿美元远超预期市场屏息以待半导体风向标特朗普霍尔木兹海峡20%通行费计划引爆油价狂飙布伦特原油冲破85美元政策24小时夭折美伊消耗战持续黄金失守4000美元地缘避险逻辑彻底失灵大宗商品定价范式遭颠覆性重构IBM单日暴跌25%创39年来最大跌幅市值蒸发近700亿美元AI浪潮反噬传统软件业务客户支出结构性转移引发雪崩现货黄金跌破4000美元大关创九个月新低 地缘风险升级反成金价“杀手”美联储加息预期成主导变量美元强势回归新兴市场货币抹去2026年全部涨幅 “美元债务死亡循环”阴云再度笼罩全球新兴经济体上半年中国GDP同比增长4.7%二季度增长4.3% 算力硬件进出口激增56.6%成外贸最大亮点比特币突破65100美元创两周新高CPI降温引爆轧空行情24小时近7万人爆仓3.55亿美元空单占比超八成加密资金面现回暖信号日元兑美元汇率跌至162附近创40年新低日本央行年内或被迫两次加息世界银行预计2027年中国经济增速放缓至4.3%，全球经济2027至2028年间有望修复美银：全球云AI资本支出2027年将逼近1.5万亿美元，存储芯片10倍估值被严重低估摩根大通警告AI资本支出增速将从2026年100%暴跌至2027年22%，2028年后近乎停滞AI冲击DRAM供应，2027年平价智能手机恐消失SemiAnalysis预测2027年英伟达系统中内存支出占比突破40%，内存正从配角转变为核心价值环节Meta到2027年底AI算力或达8至11.5GW，出售闲置算力可新增收入90亿至300亿美元L3级自动驾驶国标拟2027年7月1日实施，行业进入合规化量产新周期千帆星座加速组网，手机直连卫星预计2026年底至2027年初面向大众开放五大科技巨头AI资本支出2027年预计达1.1万亿美元，占美国GDP3.2%首超国防开支摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB，AI应用将占41%市场份额