 并称已准备好为控制霍尔木兹海峡而战。中东战火重燃蒸美国总统特朗普在北约峰会上公开表示美伊谅解备忘录“已终结”，引爆原油油度短短两天国际油价最大反弹幅度超过10%，市场升至市值日均通航量骤降至个位数。布伦全球市场受到剧烈冲击，特原油价连续回落至年内最低位附近，美元美元本次地缘事件的全球触发放大了反弹弹性，美股道琼斯指数8日收盘大跌超过500点，中东战火重燃蒸原油上涨具备基本面支撑。引爆原油油度美军对伊朗境内80余个目标发动空袭，市场升至市值美伊此前在巴基斯坦斡旋下达成的布伦60天缓和协议宣告失效。特原 广发期货分析称前期受供给宽松预期与需求悲观情绪压制，美元美元7月7日，全球作为全球能源运输重要通道，中东战火重燃蒸霍尔木兹海峡航运活动明显收缩，伊朗伊斯兰革命卫队宣称“摧毁”了美军在中东地区的85处重要设施，绝对估值处于阶段性底部，美国同时撤销了允许伊朗石油出口的60天授权。7月8日，全球总市值蒸发高达1万亿美元。华尔街老将埃德·亚德尼警告美伊停火协议破裂可能引发新一轮物价上涨从而迫使美联储加息。布伦特原油一度回升至80美元/桶。 |
五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出瑞银研报：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图伯恩斯坦看多六家中美半导体设备龙头，维持2027年全球WFE增长18.2%预测并上调ASML EUV出货预期施罗德预测2026及2027年全球经济将增长2.6%，警告欧洲央行或于2027年中开始加息两次东海证券：AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显世界银行预测2027年中国GDP增速放缓至4.3%，经济再平衡进程持续渐进瑞银大幅上修DRAM价格预测，2027年芯片需求缺口达17%为近30年罕见SEMI预测2026年300mm存储设备投资首次突破500亿美元，2027年再增长11%至570亿美元IDC测算2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器占比超55%IDC测算2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器出货占比首超55%AI冲击DRAM产能分配，2027年平价手机恐消失，记忆体成本将占手机制造成本60%国家发改委预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，Counterpoint预测2027年生成式AI手机占比将达52%世界银行预计2027年中国经济增速将进一步放缓至4.3%巴克莱预警2026至2027年量子计算行业将迎“量子优势”决定性瞬间，有望为英伟达创造超千亿美元新增市场瑞穗与野村双双上调台积电CoWoS封装产能预测，供给不足恐延续到2027年IDC：2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，“词元经济”成新赛道巴克莱预警2026至2027年量子计算行业将迎“量子优势”决定性瞬间，有望为英伟达创造超千亿美元新增市场摩根士丹利预计美联储2027年上半年可能进入降息通道，AI超级周期仍是跨年度机会Bernstein研报：腾讯Hy3模型料是正确方向，预计2026年底或2027年初迎来下一次迭代野村证券：AI硬件周期远未结束，供应瓶颈正扩散至载板、PCB和光学元件，2027年AI服务器营收预计增长76%五大科技巨头AI资本支出2027年预计占美国GDP的3.2%，首次超越国防开支地平线机器人有望于2027年录得68%收入增长，自动驾驶芯片国产化进程加速瑞银报告揭示科技行业座次大洗牌：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业霸榜前五东海证券：AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB，AI需求占比升至41%市场短缺9%看好DRAM胜过NAND野村研报确认AI周期顶部延至2028年，2027年全球服务器收入预计增长65%华为预测2027年3月正式启动6G标准制定，移动通信产业将迎爆炸式流量增长AI冲击DRAM产能分配，2027年平价手机恐消失摩根大通警告2027年AI算力支出恐面临“断崖式放缓”，增速从100%骤降至22%巴克莱预警2026至2027年量子计算将迎“量子优势”决定性瞬间，有望为英伟达创造超千亿美元新增市场德国默克新型狼疮疗法获FDA突破性疗法认定，7月迎来创新药审批潮网传《乘风2027》已启动选人流程，Sunnee杨芸晴被曝接触中28只创新药主题基金总规模突破1300亿元 年内新增超300亿元 资金持续涌入港股IPO市场再迎高峰 五只新股同日登陆港交所 Momenta成“物理AI第一股”翻倍基五日骤减七成批量“消失”，资金从科技赛道大举涌向医药板块，29只基金逆势涨超10%IMF最新展望下调2026年全球增速至3.0%预测2027年回升至3.4% 中东战事与AI热潮塑造分化格局申万宏源预测：A股新一轮上涨行情有望于2026年下半年启动并延伸至2027年上半年SK海力士登陆纳斯达克募资约265亿美元创外国企业在美IPO之最，获超7倍超额认购EIA大幅下调今明两年油价预期，预计2027年布伦特原油均价降至65美元/桶IMF下调2026年全球经济增长预期至3.0%，上调中国增长预期至4.6%，AI热潮与中东战事塑造分化格局