欧股震荡收涨泛欧Stoxx 600尾盘翻红报642点能源与矿业股领涨爱立信重挫12.6%爱立信与IBM同日暴雷传统科技巨头在AI时代集体迷失跨大西洋呼应美伊冲突全面升级布油单日狂飙9.6%创逾六年最大涨幅 特朗普“海峡保护费”引爆能源市场地缘风险溢价KKR联手SK集团推出13亿美元韩国最大可再生能源平台 AI数据中心用电需求成全球资本新风口油价飙升重燃通胀担忧英欧央行加息预期卷土重来交易员完全消化9月前加息25个基点中东战火重塑大西洋两岸利率路径欧洲央行面临滞胀困境日元兑美元汇率跌至162附近创40年新低日本央行年内或被迫两次加息美股Q2财报季大幕正式开启华尔街五大行同日交卷 交易收入预计接近390亿美元投行业务迎来狂欢Stripe联手私募巨头Advent提出530亿美元天价收购PayPal溢价28%全球支付行业迎历史性整合时刻台积电6月营收同比暴增68%创历史新高 Q2营收再破纪录 AI芯片代工需求持续井喷验证算力基建真实烈度苹果股票罕见遭遇KeyBanc看跌评级目标价砍至250美元预期市盈率超33倍远高于十年均值华尔街对科技巨头估值分歧达到白热化美伊冲突全面升级布油单日狂飙9.6%创逾六年最大涨幅 特朗普“海峡保护费”引爆能源市场地缘风险溢价美银报告揭示全球股票基金单周吸金492亿美元 AI乐观情绪点燃全球买气但“卖出信号”连续亮灯美国6月CPI环比骤降0.4%创2020年来首次负增长 美联储7月加息概率从46%暴跌至不足20% 美债收益率全线暴跌费城半导体指数月内暴跌16%市值蒸发1.7万亿美元 阿斯麦与台积电财报成“AI信仰”关键大考全球股票基金单周狂吸492亿美元创三周新高 AI乐观情绪与加息预期降温点燃全球风险偏好全球股票基金单周净流入492亿美元创三周新高 AI乐观情绪点燃风险偏好但科技板块拥挤信号已现美国五大银行Q2合计利润490亿美元同比暴增39% 高盛与摩根大通双双创历史新高 AI投行盛宴缔造华尔街最赚钱季度IMF下调2026年全球经济增长预期至3% 中东战事拖累全球却上调中国至4.6%凸显AI驱动分化市场对7月加息押注从46%急坠至15%沃什淡化单月数据影响称抗通胀任务尚未完成美联储内部政策分歧加剧中国二季度GDP预计放缓至4.5% K型分化加剧新旧动能转换进入阵痛期政策储备加力稳增长霍尔木兹海峡封锁引爆油价狂飙布伦特原油突破85美元创一个月新高特朗普20%“保护费”计划24小时夭折金价一度失守4000美元地缘避险逻辑彻底失灵大宗商品定价范式遭颠覆性重构美联储主席沃什国会首秀展露鹰派本色 对高通胀“零容忍” 明确将AI投资纳入通胀分析框架AI交易崩了？债市“撞飞”了股市 超大规模计算商杠杆率两季度翻倍 AI借债狂潮撞上债市承接极限全球能源供应面临三大短期冲击 霍尔木兹海峡关闭叠加俄柴油禁令与极端高温引爆供需矛盾A股7月单日近600亿资金借道股票型ETF逆势抄底宽基ETF净流入440亿创去年4月以来新高7月累计净流入逼近2000亿元机构资金释放强烈底部信号美联储主席沃什国会首秀亮出“新政宣言” 对持续高通胀“零容忍”并首次将AI纳入通胀分析框架 启动“白纸”大改革比特币在62000美元附近缩量盘整 恐慌性抛售边际减弱但美联储加息预期仍是悬顶之剑美伊冲突全面升级布油单日狂飙9.6%创逾六年最大涨幅 特朗普“海峡保护费”引爆能源市场地缘风险溢价霍尔木兹海峡封锁引爆油价狂飙布伦特原油突破85美元创一个月新高特朗普20%通行费计划24小时夭折金价一度失守4000美元地缘避险逻辑彻底失灵六大AI科技巨头年内发债2440亿美元较去年翻倍 高盛首次公开承认市场承接能力接近极限现货黄金跌破4000美元大关创近三周最大单日跌幅 地缘风险升级反成金价“杀手”美联储加息预期成主导变量美銀：2027年全球雲端AI資本支出將達1.5兆美元，存儲估值偏低應擴張全球能源投资重心转向清洁能源，光伏产业2027年预计将吸纳3650亿美元投资千帆星座计划2027年完成一期1296颗卫星组网，中国低轨卫星互联网加速追赶方正中期期货：2027年全球经济增速有望反弹至3%，通胀回落至3.7%巴克萊預警2026至2027年量子計算迎「量子優勢」分水嶺，或為晶片巨頭創造千億美元新增市場SemiAnalysis：AI数据中心内存支出占比2027年或突破40%WSTS预计2027年全球半导体市场规模将达1.9万亿美元，AI驱动产业持续扩张Conference Board上调2027年全球GDP增速至3.0%，AI支出强化或带来上行风险野村证券确认AI周期高峰推至2028年，全球数据中心部署容量2027年将达32.3GW瑞银大幅上修DRAM价格预测，2027年存储芯片营收将达1.76万亿美元供需失衡近30年罕见