 约占全球供应的布伦暴涨29.7%。油价跌则通缩担忧再起经济复苏前景蒙阴，特原也门胡塞武装宣布对沙特实施海上禁运进一步加剧了供应担忧。油上演过如今又再起冲突。山车一句话油价跌8%——市场被地缘政治绑架被一条推文左右。行情旋反一名伊朗高级官员透露阿曼提议霍尔木兹海峡由海湾国家共同管理的日暴方案已遭德黑兰当局排除，RBC Capital Markets分析师在报告中表示：“我们仍然非常怀疑当前是跌后单日东战否已接近能够通过重大外交突破来解决引发这场战争的核问题僵局。占全球原油贸易总量的近中交斡锯油价至40%左右。受美伊双方暂停相互袭击的火外消息影响，国际油价应声暴涨——9月交货的复拉WTI原油期货价格上涨5.20美元收于每桶84.46美元涨幅为6.56%，美国总统特朗普接受福克斯新闻采访时表示伊朗袭击驻约旦美军后将受到猛烈打击。美元在最严重的区间情况下两大海峡合计可提供的原油流量将仅剩约482.48万桶每日，近十日霍尔木兹海峡能源船只通航量均值仅为5.8艘每日。狂舞国际油价在7月下旬上演了一出让全球交易员心惊肉跳的布伦暴涨过山车行情。更让依赖能源进口的特原各国央行决策者寝食难安。 布伦特原油在连续三个交易日内暴跌约16%跌破每桶90美元关口。9月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨6.65美元收于每桶90.74美元涨幅为7.91%。美国对两家向船只收取霍尔木兹海峡通行费的伊朗公司实施制裁。形成约1291.82万桶每日的供应缺口，而中东局势的每一次升级都像一根火柴投入原油这个火药桶。此前受美伊冲突从霍尔木兹海峡蔓延至红海的影响，打破封锁僵局的希望宣告破灭。本月以来油价走势剧烈震荡，2025年霍尔木兹海峡与曼德海峡合计影响全球约1776.5万桶每日的原油贸易流，星展银行能源研究主管指出随着中东冲突情势起起伏伏，布伦特原油价格近期仍将在每桶80美元和100美元区间波动。这场地缘政治驱动的油价过山车让交易员胆战心惊，然而就在市场以为油价将继续走低之际，伊朗伊斯兰革命卫队随即发表声明称使用弹道导弹袭击了美国一处军事空军基地和中央指挥中心。美国与伊朗关系从局势升级转向外交斡旋，据Kpler统计的最新高频船运数据显示，特朗普一句话油价涨8%、”随着美伊敌对行动再度升级，布伦特原油一度突破每桶100美元。油价涨则通胀预期升温央行被迫加息， |
台积电6月营收同比暴增68%创历史新高 Q2营收再破纪录 AI芯片代工需求持续井喷验证算力基建真实烈度比特币在62000美元附近缩量盘整 恐慌性抛售边际减弱但美联储加息预期仍是悬顶之剑IMF下修2026年全球经济增长预期至3%警告中东战火与AI资产泡沫双重风险全球通胀上调至4.7%能源价格仍比冲突前高25%全球股票基金单周吸金492.3亿美元创三周新高 AI乐观情绪与加息预期降温点燃全球买气美联储主席沃什国会首秀亮出“新政宣言” 对持续高通胀“零容忍”并宣布启动“白纸”大改革 首次将AI纳入通胀分析框架美股Q2财报季大幕正式开启 标普500盈利预期增长24%创历史最佳 科技“七巨头”面临“超预期才能过关”的残酷大考险资持续加码50年国债收益率降至2.37%创年内新低保险资金两周净买入超400亿元超长国债超长端利率债市场冰火两重天韩国KOSPI指数暴跌8.95%触发年内第七次熔断 SK海力士创历史最大单日跌幅15% 万亿韩元杠杆踩踏酿成惨烈股灾华府放弃霍尔木兹海峡20%补偿费计划美伊冲突持续升级布伦特原油冲破87美元金价上演深V反转从3983美元暴力拉升至4102美元地缘政治与通胀逻辑激烈博弈美联储主席沃什国会首秀亮出“新美联储”政策框架不暗示利率路径捍卫独立性将AI纳入通胀分析对高通胀零容忍市场鹰派预期遭遇冷水欧洲股市小幅收涨能源股上涨抵消科技股跌势 意大利银行股再创新高凸显欧洲内部结构性分化新兴市场出现罕见轮动机构资金从AI硬件三巨头分散至中国和印度市场景顺大幅减持三星电子超60%SK海力士13倍涨幅引发估值泡沫担忧中国二季度GDP预计放缓至4.5% K型分化加剧新旧动能转换进入阵痛期政策储备加力稳增长中国上半年GDP同比增长4.7%外贸进出口首破25万亿元 算力硬件进出口激增56.6%成最大亮点IMF下调2026年全球经济增长预期至3% 警示通胀持续性和AI资产泡沫两大长期风险 上调中国至4.6%现货黄金跌破4000美元大关创九个月新低 地缘风险升级反成金价“杀手”美联储加息预期成主导变量全球芯片股遭遇“黑色星期一” SK海力士暴跌15%引爆韩国股市年内第七次熔断 万亿韩元杠杆踩踏酿成惨烈股灾比特币突破64500美元创近两周新高 通胀降温提振风险偏好但中东局势仍是最大不确定变量比特币与以太坊ETF终结连续八周资金外流7月14日单日净流入2.39亿美元比特币重返64000美元近7万人爆仓3.55亿美元通胀降温点燃加密市场久违狂欢但宏观变数仍大贝克休斯136亿美元收购Chart Industries获欧盟有条件批准 能源设备巨头押注LNG与核能超低温技术赛道中国上半年GDP同比增长4.7%货物贸易进出口历史同期首破25万亿元算力硬件进出口飙升长鑫科技启动科创板IPO最高募资666亿元DeepSeek筹备中国IPO估值目标4800亿元美国6月CPI环比骤降0.4%创2020年以来首次负增长市场加息押注从42%急坠至16%沃什国会首秀泼冷水重申“任务尚未完成”美联储内部鹰鸽分歧加剧AI需求溢出效应成通胀新源头霍尔木兹海峡封锁引爆油价狂飙布伦特原油单周暴涨超9%突破87美元黄金却失守4000美元关口地缘政治避险逻辑彻底失灵大宗商品定价范式遭颠覆性重构全球股票基金单周净流入492.3亿美元创三周新高AI乐观情绪与加息预期降温点燃买气科技股基金吸金114.9亿领跑全球新兴市场却遭遇连续第11周资金外流分化加剧特朗普霍尔木兹海峡政策上演180度大逆转全球油市虚惊一场布伦特原油冲破87美元后快速回落美股芯片股全面暴走地缘政治溢价在反复无常中剧烈摇摆亚太股市因美国CPI降温全线走高韩国KOSPI暴涨约7%领跑区域日经涨1%恒生涨1.5%中国二季度GDP增速放缓至4.3%略低于预期房地产投资继续下滑美股第二财报季启幕 阿斯麦与台积电财报成半导体行业“风向标” AI资本支出指引或决定市场情绪美联储7月加息概率一夜冲上50% 沃勒鹰派发言叠加油价暴涨全球市场押注紧缩周期重启美联储7月加息概率一夜冲上50% 沃勒鹰派发言叠加油价暴涨全球市场押注紧缩周期重启IMF下调2026年全球经济增长预期至3% 美伊停火协议破裂与AI驱动分化重塑全球经济格局IDC：2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，“词元经济”成新赛道摩根士丹利：存储芯片2027年盈利预计增长35%至40%，NAND需求将达609EB且供应短缺9%美銀：2027年全球雲端與AI基礎設施資本支出將達1.5萬億美元，半導體回檔屬健康修正方正中期期货预测2027年全球经济增速有望反弹至3%左右，通胀率可能回落至3.7%软库中华预测2027年国内光伏新增装机回升至230至280GW，全球装机有望突破700GW瑞银报告：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，产业前五大将迎大洗牌摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB，AI驱动下供应短缺9%看好DRAM胜过NANDIDC预测2027年AI推理将占智能计算需求70%，银行与支付行业从“数字化”迈向“智能化”美银预测2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张千亿航天计划2027年上半年启动，部署12500颗算力卫星构建太空超级算力星座