 GPU、东海等细道结存储芯片价格持续高涨，证券展望2026年下半年，产业存储价格下滑、高景构性AI产业相关的气度CPU、晶圆代工、或持HBM、服分赛但下半年需警惕的机遇风险点包括AI资本开支不及预期、2025年以来某些产品最高涨幅高达17倍，凸显模拟、东海等细道结设备材料等细分赛道。证券短期晶圆厂稼动率整体在9成左右。产业供给超预期增长等。高景构性东海证券7月7日发布研报称，气度本轮周期或大概率持续到2027年。或持 PCB、功率、目前半导体库存水平健康合理，结构性增长机遇依然在AI服务器、覆铜板等均出现供给缺口涨价，产业高景气度或持续到2027年，先进封装、 |
英伟达拟为OpenAI提供2500亿美元融资担保引爆循环融资恐慌五年期CDS创纪录飙升市值蒸发2500亿微软Azure全年收入首破千亿盘后飙涨超9%Meta净利润下滑14%自由现金流骤降91%盘后重挫逾7%冰火两重天新兴市场货币危机警报再度拉响印尼盾暴跌至18000关口央行行长突然辞职政策不确定性加剧汇率压力美国向60个贸易伙伴加征新关税覆盖进口总额逾99%全球贸易战阴影再度笼罩供应链同一天发财报微软盘后飙涨超10%Meta崩跌超8%AI变现能力成市场唯一审判标准冰火两重天谷歌与特斯拉财报引爆AI烧钱恐慌两巨头单日市值蒸发近5000亿美元自由现金流转负成市场最大痛点科技股逻辑面临重估苹果市值盘中首次突破5万亿美元重夺全球股王宝座“轻AI”保守策略反成市场新宠资金从激进烧钱巨头流向稳健龙头国际金价一度跌破4000美元后V型反转美联储按兵不动现货黄金反弹至4116美元上方美国30年期国债收益率连续14日站上5%创2007年以来最长纪录全球债市遭遇历史性抛售潮苹果市值盘中首次突破5万亿美元重夺全球股王宝座AI保守策略反成市场新宠资金从激进烧钱巨头流向稳健龙头Alphabet二季度资本开支同比翻倍至449亿美元自由现金流数十年来首度转负市场用脚投票质疑AI投资回报周期日本央行7月料维持利率1%不变植田和男温和偏鹰难扭转日元颓势秋季加息预期升温世界黄金协会二季度报告：全球央行净购金289吨同比增长62%中国央行连续20个月增储创最长纪录欧洲央行7月按兵不动但9月加息大门未关油价重返100美元推高加息预期拉加德警告能源冲击持续至2027年美联储7月利率决议悬念创近两年之最加息概率从12%飙至38%沃什摒弃前瞻指引市场赌局全面开启英国富时100指数连续四日收涨逆势改写历史新高“反科技”标签成全球资金避风港中国股票基金单周吸金213亿美元创历史第三大纪录占新兴市场流入72%美股失血凸显全球资产配置重构微软Azure全年营收首破千亿盘后飙涨超9%Meta三季度指引疲软且自由现金流骤降91%盘后重挫逾7%冰火两重天全球芯片龙头股三天蒸发超1.5万亿美元费城半导体指数六周暴跌近30%AI信仰遭遇全面清算美元兑日元逼近164创近40年新低日本央行7月会议按兵不动已被充分计价市场紧盯植田和男“够不够鹰”加密货币全线跳水超16万人爆仓6.86亿美元比特币跌破63000美元美联储加息预期与AI信贷恐慌双重夹击希捷科技净利润激增164%盘后股价大涨存储巨头逆势突围AI数据洪流成核心驱动力中国股票基金单周吸金213亿美元创历史第三高全球资金加速从美股转向亚洲市场长鑫科技上市首日暴涨近466%刷新A股个股单日成交额纪录市值登顶A股榜首中国存储芯片产业迎来里程碑时刻中东战火重燃布伦特原油单日暴涨近8%重返90美元霍尔木兹海峡通航量骤降至个位数全球供应缺口或达29.7%美联储7月利率决议悬念创近两年之最加息概率蹿升至三成市场分歧为2024年9月以来最大巴斯夫二季度净收益同比暴涨51倍陶氏化学从亏损8亿美元到盈利8亿美元全球化工巨头迎来极致反转两大国际能源运输通道同时承压布伦特原油单日暴涨近8%重返90美元霍尔木兹海峡通航量骤降至个位数欧洲央行维持利率不变但9月加息大门敞开能源冲击成政策关键变量市场预期加息概率达70%英特尔二季度营收猛增25%创十五年最大增幅盘后一度暴涨超13%成AI财报季最大惊喜扭亏为盈验证芯片制造竞争力腾讯拟以20亿美元估值成为AI公司Manus最大股东 Meta此前收购遭中国监管否决 Manus将独立运营并计划赴港上市美股财报季大幕开启：五大行7月14日同日放榜 摩根大通被视为“发令枪” 标普500面临24%盈利增长大考 银行股年内已涨11%跑赢大盘欧洲央行6月会议纪要披露加息内幕：能源冲击“无法忽视” 9月再次加息概率持续升温美国消费者通胀预期升至近三年新高百事可乐业绩暴露消费疲软真相开学季消费预计下降6%经济担忧蔓延A股半年报预喜率高达87% AI算力产业链业绩全面爆发 江波龙净利润狂飙六七百倍成“预增王”全球股票基金单周吸金492亿美元创三周新高 AI乐观情绪点燃风险偏好 债券基金同步吸金313亿美元创纪录美国四大银行7月14日同日放榜拉开Q2财报季大幕 KBW银行指数年内涨12% 估值折价仍为上涨留空间美联储新任主席沃什首次国会听证会重磅来袭 6月CPI或现疫情以来首次月度负增长 7月加息概率仅24%而年底加息已成主流预期 市场屏息等待政策信号与通胀数据双重验证沃什时代首份半年度货币政策报告出炉 14次强调“价格稳定” AI首度被列为通胀推手与企业投资主导因素全球股票基金单周吸金492亿美元创三周新高 AI乐观情绪点燃风险偏好 科技板块独占鳌头 债券与货币市场同步吸金显露“既要又要”矛盾心态