 Lee Jin-woo预测，韩国如网络、分析预期AI投资将扩散至数据中心、师致速度半导步吃 电力设备与电缆，体修韩国证券研究机构负责人7月6日接受《金融新闻》调查时普遍认为，正属记忆体供需将在2027年进一步吃紧。短期调整Yang Ji-hwan驳斥AI投资放缓的预测忆体担忧，多数韩国券商将半导体列为下半年首要优先产业以及AI基础设施相关行业，年记制药、供需电力设施与服务器零组件。将进紧部分分析师建议轮动至先前表现落后的韩国产业，而非基本面恶化。分析Kim Dong-won将此次回调归因于短期过热与投资组合再平衡，师致速度生技与内需股。半导步吃近期半导体股修正属于短期速度调整，包括IT硬件、为最大化AI模型表现而进行的竞争性投资扩张将持续。称对AI资本支出热潮的忧虑是过去三年来反复出现的问题，而非基本面转差。 |
长鑫科技IPO正式启动拟募资295亿元 科创板史上第二大融资项目 国产存储芯片产业链迎来价值重估长鑫科技IPO正式启动拟募资295亿元 科创板史上第二大融资项目 国产存储芯片产业链迎来价值重估事关“芯”市美股财报季迎定调时刻阿斯麦与台积电财报即将揭晓全球AI资本支出2026年指引飙升至8800亿美元远超预期市场屏息以待半导体风向标韩国KOSPI指数暴跌8.95%触发年内第七次熔断 SK海力士创历史最大单日跌幅15% 万亿韩元杠杆踩踏酿成惨烈股灾油价逼近90美元重燃通胀担忧英欧央行加息预期卷土重来货币市场完全定价9月加息25个基点中东战火重塑大西洋两岸利率路径华尔街五大行同日交卷美股Q2财报季大幕开启 交易收入预计逼近390亿美元 SpaceX上市推升投行业务至2021年来新高比特币突破64000美元CPI降温引爆轧空行情近7万人爆仓3.55亿美元美银“牛熊指标”连续数周亮红灯 全球股票基金单周吸金566亿美元科技基金有望改写历史纪录美联储7月加息概率一夜冲上50% 沃勒鹰派发言叠加油价暴涨全球市场押注紧缩周期重启比特币在62000美元附近缩量盘整 多空博弈激烈ETF资金回流与宏观风险交织构成拉锯格局中国上半年货物贸易进出口历史同期首破25万亿元算力硬件进出口飙升56.6%成外贸最大亮点二季度GDP增速放缓至4.3%略低于预期央行同步开展1.4万亿元买断式逆回购操作释放流动性宽松信号美伊冲突全面升级布油单日狂飙9.6%创逾六年最大涨幅 特朗普“海峡保护费”引爆能源市场地缘风险溢价全球利率“大重置”风暴席卷日本10年期日债收益率飙至2.9%创30年新高日元兑美元跌至162贝莱德警告日元空头拥挤风险全球廉价资金时代加速终结美股财报季迎“芯”定调时刻阿斯麦与台积电财报即将揭晓全球AI资本支出2026年指引飙升至8800亿美元远超预期市场屏息以待半导体风向标全球股票基金单周净流入492亿美元创三周新高 AI乐观情绪与加息预期降温点燃全球风险偏好美国6月CPI环比骤降0.4%创2020年以来首次负增长市场加息押注从46%急坠至20%沃什国会首秀宣告“新美联储”框架将AI列为通胀三大风险之一苹果股票罕见遭遇KeyBanc看跌评级目标价砍至250美元预期市盈率超33倍远高于十年均值华尔街对科技巨头估值分歧达到白热化全球利率“大重置”风暴席卷日本10年期日债收益率飙至2.9%创30年新高日元兑美元跌至162贝莱德警告日元空头拥挤风险全球廉价资金时代加速终结中国上半年货物贸易进出口历史同期首破25万亿元算力硬件进出口飙升56.6%成外贸最大亮点二季度GDP增速放缓至4.3%略低于预期央行同步开展1.4万亿元买断式逆回购操作释放流动性宽松信号美国6月CPI环比骤降0.4%创六年来首次负增长市场加息押注从46%急坠至17%沃什国会首秀泼冷水重申对高通胀零容忍并将AI列为通胀新变量SpaceX股价三连跌逼近135美元IPO发行价市值蒸发近8500亿美元资深投资人警告“史上最大规模套现”解禁潮尚未开始合理价格或仅30美元全球芯片股遭遇“黑色星期一” SK海力士暴跌15%引爆韩国股市年内第七次熔断 万亿韩元杠杆踩踏酿成惨烈股灾比特币突破64000美元CPI降温引爆轧空行情近7万人爆仓3.55亿美元全球股票基金单周净流入492亿美元创三周新高 AI乐观情绪与升息预期降温点燃全球风险偏好IMF下调2026年全球经济增长预期至3% 中东战事拖累全球却上调中国至4.6%凸显AI驱动分化全球股票基金单周狂吸492亿美元创三周新高 AI乐观情绪点燃风险偏好但科技板块拥挤信号已现南向资金7月仅半月净买入超616亿港元达6月全月两倍以上恒指自6月底反弹逾7%港股补涨窗口期正式开启内外资在科技板块罕见形成共识潘功胜宣布债券南向通扩容至8000亿元 外汇储备将持续提高香港资产配置比例欧洲股市持稳能源股上涨抵消科技股跌势 美伊冲突与SK海力士暴跌双重打击下泛欧指数微跌0.01%A股剧烈震荡中超1795亿元资金借道ETF逆势抄底 宽基产品成吸金主力科技主线未破中东战火重燃两大能源咽喉同时承压布伦特原油单日暴涨近8%重返90美元全球供应缺口或达29.7%油价创2020年以来最大三日跌幅布伦特三日暴跌约16%美伊停火信号引发地缘溢价急速回吐但霍尔木兹僵局未解美股科技巨头财报季AI资本支出成审判核心标准谷歌特斯拉自由现金流转负引发估值焦虑费城半导体指数六周暴跌近30%全球芯片龙头股三天蒸发超1.5万亿美元AI算力军备竞赛正式退潮长鑫科技科创板上市引爆全球芯片股抛售潮中国存储芯片产业迎里程碑时刻市值登顶A股榜首美联储7月按兵不动遭遇9比3罕见分裂三名地区联储主席投下反对票道指暴跌超1100点创15个月最大跌幅美伊战火复燃布伦特原油暴涨近8%重返90美元油价7月累计涨近40%创美伊战争以来最大单日涨幅美联储7月利率决议悬念创近两年之最加息概率蹿升至三成沃什不透明风格成最大变量市场分歧为2024年9月以来最大国防军工板块逆势走强美国授予洛克希德·马丁586亿美元拦截器合同通用动力获766亿美元潜艇合同韩国KOSPI连续两日触发熔断机制本月累计跌幅创历史之最芯片股遭血洗AI泡沫担忧加速蔓延