美联储首次将AI投资列为与关税、地缘冲突并列的三大通胀风险之一，9月加息概率升至49.8%外资机构密集发声看好中国资产，高盛、摩根士丹利纷纷上调A股目标位巴克莱：美联储或维持利率至2027年底，加息风险偏上2026版国家基本药物目录时隔八年正式落地，16款创新药首次批量入围，AH医药板块全线爆发美联储6月会议纪要首次将AI投资列为与关税、地缘冲突并列的三大通胀风险之一，交易员押注2027年7月前加息概率达62%欧洲央行6月会议纪要披露加息决策内幕 能源冲击与伊朗战争成关键变量市场预期年内再加息两次7月121只新基金发行又见小高峰，15只新发ETF聚焦高景气赛道，主题型产品成主力军翻倍基五日骤减七成 174只基金批量“消失” 资金从科技赛道涌向医药板块美伊战火重燃推动油价飙升逾10%，布伦特原油一度回升至80美元，全球市场剧烈震荡德意志银行上调2027年全球晶圆厂设备支出预测至1930亿美元，AI芯片产能扩张加速EIA大幅下调今明两年油价预期，预计2027年布伦特原油均价降至65美元/桶美军空袭伊朗引爆原油市场 布伦特原油一度升至80美元 美联储加息预期升温美伊战火重燃推动油价三天飙升逾10%，布伦特原油一度升至80美元后回落至76美元SK海力士登陆纳斯达克募资约265亿美元创外国企业在美IPO之最，获超7倍超额认购南向资金本周净流入突破450亿港元创年内次高 内外资共振抢筹港股科技板块本周12只新股集中挂牌港交所，年内新股即将破百，近三成系“A+H”两地上市中国央行行长明示国家外汇储备将提高港股配置比例 南向资金单周爆买390亿港元创四个月新高恒指周涨3.5%翻倍基五日骤减174只 资金涌向医药板块 29只基金逆势涨超10%翻倍基五日骤减七成批量“消失” 174只基金退出翻倍阵营 资金涌向医药板块恒瑞医药“双艾”联合疗法再遭FDA延迟批准，收到完整回复信首批REITs指数基金集结完毕12亿增量活水将陆续入市 四家公募巨头同日发售配售比例分化彰显市场热度新兴市场6月遭遇461亿美元股票净流出创年内新高 韩国台湾科技股遭外资疯狂抛售发达市场吸金1594亿美元分化加剧美银证券：授权交易活跃推动中国医药板块估值重评，上调石药2027年盈利预测IMF警告美伊冲突通胀余波或延至2027年，极端情况下全球通胀率或达5.8%美银证券：全球AI基础设施资本支出2027年将达1.5万亿美元，半导体回调属健康修正IEA警告：2026年全球石油需求将现疫情以来首次年度下滑，2027年有望反弹增加190万桶/日IEA警告：美伊冲突升级或颠覆2027年石油市场大幅过剩预测中国生物制药与阿斯利康达成19亿美元COPD创新药授权合作，刷新呼吸赛道单产品交易纪录摩根大通预计2026年下半年金价或冲4500美元/盎司，欧洲股市连续第四周创收盘新高2026版国家基本药物目录时隔八年正式发布，16款创新药首次大规模入围，AH医药板块全线爆发伯恩斯坦看多中美六家半导体设备龙头，维持2027年全球WFE增长18.2%预测伯恩斯坦维持2027年全球WFE增长18.2%预测，看多中美六家半导体设备龙头WSTS预测2027年全球半导体市场总规模将达约1.9万亿美元，存储芯片领跑32%同比增速AI冲击DRAM供应，2027年平价智能手机恐从市场消失IDC：到2027年推理将占智能算力需求70%以上，AI算力结构迎来根本性转变瑞银大幅上调存储价格预期，2027年存储芯片营收将达1.76万亿美元TrendForce：晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年，3Q26存储器价格涨幅收敛至13%-18%巴克莱预警2026至2027年量子计算将迎来“量子优势”决定性瞬间，每台量子计算机需配备海量GPU瑞银：AI基础设施股利润已超越七巨头，2027年行业前五大经济利润创造者将迎“大洗牌”美銀：2027年全球雲端AI資本支出將達1.5兆美元，存儲芯片估值偏低應擴張