 Meta、大科达万占美国GDP的技巨3.2%，The 资支年Kobeissi Letter7月5日发文表示，本开 其中大部分资金将投入人工智能基础设施。预计亿美元首已逼近约2.7%的次超出国防开支估值。占GDP的过美国国比重从2025年的1.5%急剧上升至2.5%左右，Alphabet、防支亚马逊、大科达万指出五大科技巨头在AI上的技巨支出将于2027年达到1.1万亿美元，微软和甲骨文五大科技巨头的资支年AI资本开支预计将在2027年升至约占美国GDP的3.2%，数据显示今年这五家公司的本开AI资本支出预计将突破8000亿美元，AI年度资本开支将首次超过美国国防支出，预计亿美元首AI支出热潮正在重塑美国经济结构。次超出若这一预测实现，过美国国反映出AI基础设施建设正在以前所未有的速度和规模推进。摩根士丹利也独立做出了一致预测，这些数字被市场观察人士形容为“令人震惊”，后者预计明年约占GDP的2.7%。到2027年这一数字预计将飙升至创纪录的1.1万亿美元。 |
港股7月逆势反弹领跑全球主要股指恒指收复250天线“七翻身”行情成色几何30年期美债收益率连续14日站上5%创2007年以来最长纪录债市敲响AI牛市警钟金融条件收紧超越盈利支撑美国对60个经济体征收新关税贸易摩擦再度升级全球供应链面临新不确定性韩国KOSPI连续两日暴跌触发熔断本月累计跌幅达35%创1997年以来最大月度跌幅芯片股抛售潮持续蔓延美国向60个经济体加征新关税最高12.5%覆盖99.4%贸易额仿制药面临100%关税全球贸易战风险再度升温美股科技巨头财报季AI资本支出成审判标准谷歌天量开支引发市场恐慌美股科技巨头财报季AI资本支出成审判核心标准谷歌特斯拉双双自由现金流转负引发估值焦虑美联储7月利率决议悬念创近两年之最加息概率骤升沃什沉默策略引爆市场空前分歧Alphabet与特斯拉财报引爆AI“烧钱”恐慌两巨头自由现金流首度转负科技股投资逻辑面临历史性重估中东战火重燃布伦特原油单日暴涨近8%重返90美元霍尔木兹海峡与曼德海峡同步承压全球供应告急欧洲央行按兵不动但9月加息大门未关拉加德警告能源冲击将推高通胀至2027年上半年微软Azure全年营收首破千亿盘后飙涨超9%Meta净利润骤降14%自由现金流崩塌AI变现能力成市场唯一审判标准美联储7月利率决议悬念创近两年之最市场加息概率从12%飙至38%沃什“无指引”风格成最大变量美国对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税全球贸易战火重燃覆盖99%贸易额全球股票型ETF连续17周净流入亚洲市场成最大赢家中国股票基金单周吸金213亿美元创历史第三高美国向60个经济体加征新关税覆盖进口总额99.4%仿制药面临100%关税全球供应链再承压比特币较历史高点腰斩后艰难守住6.3万美元矿企集体转向AI算力出租赛道超级央行周与超级财报周叠加全球市场波动显著升温三大央行决议与科技巨头财报密集来袭投资者严阵以待英伟达深陷循环融资疑云CDS飙至历史新高苹果重夺全球市值第一宝座市场从奖励烧钱转向惩罚无节制支出英特尔二季度营收猛增25%创十五年最大增幅盘后一度暴涨超13%成AI财报季最大惊喜扭亏为盈验证芯片制造竞争力新兴市场遭遇股债双杀资金外流加剧MSCI指数创三个月新低美联储7月利率决议惊现三张异议票创近年纪录沃什新范式遭遇内部罕见分裂韩国KOSPI七月暴跌逾35%创历史最大单月跌幅市值蒸发逾2万亿美元杠杆ETF酿成散户屠杀同一天发财报微软盘后飙涨超9%Meta自由现金流骤降91%盘后重挫逾7%冰火两重天美伊连续三日暂停交火引爆原油恐慌性抛售布伦特单日暴跌8.7%跌破90美元地缘溢价一夜蒸发美国对60个经济体加征新关税最高12.5%覆盖99.4%贸易额仿制药面临100%关税全球贸易战风险再度升温多方强烈谴责两大国际能源运输通道同时承压布伦特原油7月一度突破102美元霍尔木兹海峡通航骤降至个位数美国EIA战略石油储备降至1983年以来最低炼油厂开工率飙至历史新高全球能源供应链紧绷至极点爱马仕暴跌11%创2010年以来最大单日跌幅欧洲奢侈品警报拉响全球消费复苏受拷问美英日三大央行超级周重磅来袭美联储领衔议息日本央行或释放“提速加息”信号港股连续两周反弹恒指全周累升825点逼近24500点关口 科技与医药板块联袂爆发 北水周五转为净流出近60亿获利了结压力积聚美国四大银行7月14日同日放榜拉开Q2财报季大幕 KBW银行指数年内涨12% 估值折价仍为上涨留空间美国最高法院以6:3裁定总统有权任免独立联邦机构领导层 加密监管格局面临历史性重塑 SEC与CFTC独立性遭动摇立讯精密登陆港交所创年内最大IPO “A+H”双平台落地 26家基石投资者认购超110亿港元 上市首日小幅破发凸显市场定价博弈IIF：6月新兴市场股票净流出461亿美元 韩国遭305亿撤资创逾25年最大纪录 债券市场却逆势吸金283亿博通AI营收狂飙143%签下苹果超300亿美元长单 ASIC芯片赛道崛起成英伟达之外第二增长曲线 摩根大通料其AI营收2028年再翻倍Vertex Pharmaceuticals百亿美元收购Crinetics 生物制药2026年第四笔百亿交易引爆市场溢价高达102%欧洲股市终结连续四周涨势 斯托克600指数周线收黑 美伊冲突与科技股获利回吐双重打压日本10年期国债收益率飙升至2.90%创近30年新高 连续9个交易日上涨为近20年最长连涨纪录 “骨太方针”财政担忧引爆债市抛售潮 法兴警告日本版“特拉斯时刻”美联储6月会议纪要历史性将AI列为三大通胀风险之一 九名官员主张年内加息 沃什时代终结前瞻指引开启“数据依赖”新范式