 Alphabet、基础经济巨仅存储类股票就贡献了预期增长的设施一半。美光及Alphabet，利润老牌瑞银Holt研究部门最新报告指出，达万导体增幅高达600%，亿美元半AI基础建设族群的企业取代经济利润将从2023年的约2000亿美元大幅成长至2027年的1.4万亿美元，微软、值创造王三星电子、基础经济巨设施 SK海力士、利润老牌Meta及亚马逊变为英伟达、达万导体2027年全球TMT产业价值创造前五名将从苹果、亿美元半凸显AI周期发展速度前所未见。企业取代 |
比特币在62000美元附近缩量盘整 恐慌性抛售边际减弱但美联储加息预期仍是悬顶之剑比特币在62000美元附近缩量盘整 恐慌性抛售边际减弱但美联储加息预期仍是悬顶之剑新兴市场资产受美国通胀数据提振全面反弹 巴西雷亚尔领涨 MSCI新兴市场货币指数盘中跃升全球股票基金单周净流入492.3亿美元创三周新高AI乐观情绪与加息预期降温点燃买气科技股基金吸金114.9亿领跑全球新兴市场却遭遇连续第11周资金外流分化加剧通胀降温叠加银行财报开门红美股全线收涨存储芯片股狂飙SK海力士ADR溢价超50%IBM暴跌25%上演冰火两重天美股Q2财报季大幕正式开启华尔街五大行同日交卷 高利率与交易激增成核心变量投行业务迎来狂欢比特币现货ETF终结连续八周资金外流单周净流入2.818亿美元比特币突破64000美元近7万人爆仓3.55亿美元轧空行情血洗空军通胀降温点燃加密市场久违狂欢港股逆势站稳24000点成全球震荡“避风港” 南向资金单周净买入390亿港元创年内新高华尔街五大行二季度合计利润狂飙39%至490亿美元AI资本盛宴从硅谷蔓延至华尔街花旗因成本忧虑逆市收跌霍尔木兹海峡封锁引爆油价狂飙布伦特原油突破85美元创一个月新高特朗普20%“保护费”计划24小时夭折金价失守4000美元地缘避险逻辑彻底失灵大宗商品定价范式遭颠覆性重构中国二季度GDP预计放缓至4.5% K型分化加剧新旧动能转换进入阵痛期政策储备加力稳增长美股五大银行Q2合计利润490亿美元同比暴增39% 高盛与摩根大通双双创历史新高 AI投行盛宴缔造华尔街最赚钱季度长征十号乙运载火箭首飞成功全球首次实现火箭网系回收 商业航天产业迎来历史性突破万亿级市场帷幕拉开美联储理事沃勒警告若通胀持续高企或需近期加息7月加息概率一度升至46.5%中金维持年内不加息判断但提示加息门槛已然下降市场博弈加剧三连跌！SpaceX距离破发“一步之遥” 上市仅数周市值蒸发8500亿美元 股东解禁洪峰将至“史上最大规模套现”警报拉响美国6月CPI环比骤降0.4%创六年来首次负增长市场加息押注从42%急坠至16%沃什国会首秀泼冷水重申抗通胀使命未完成AI资本开支成通胀新变量美国五大银行Q2净利润同比激增39%至490亿美元 AI资本支出超级周期重塑华尔街格局南向资金7月仅半月净买入超600亿港元达6月全月两倍以上央行行长潘功胜表态外汇储备将继续增配香港恒指自6月底反弹逾7%港股补涨窗口期正式开启现货黄金跌破4000美元大关创近三周最大单日跌幅 地缘风险升级反成金价“杀手”美联储加息预期成主导变量比特币在62000美元附近缩量盘整 多空博弈激烈 ETF资金回流与宏观风险交织构成拉锯格局上半年中国GDP同比增长4.7%二季度增长4.3% 算力硬件进出口激增56.6%成外贸最大亮点美联储主席沃什国会首秀亮出“新美联储”强硬框架誓言对高通胀“零容忍”淡化6月CPI降温信号启动“白纸”改革将AI列为通胀三大风险之一中国二季度GDP预计放缓至4.5% K型分化加剧新旧动能转换进入阵痛期政策储备加力稳增长比特币突破64500美元创两周新高 美国冻结伊朗超1.3亿美元数字资产开辟地缘博弈新战场美股Q2财报季大幕正式开启华尔街五大行同日交卷 高利率与交易激增成核心变量投行业务迎来狂欢中东战火重燃油价单周暴涨超9%布伦特原油突破87美元黄金却失守4000美元关口地缘政治避险逻辑彻底失灵大宗商品定价范式遭颠覆性重构美国6月CPI环比骤降0.4%创六年来首次负增长市场加息押注从46%急坠至17%沃什国会首秀泼冷水重申对高通胀零容忍并将AI列为通胀新变量中国上半年GDP同比增长4.7%货物贸易进出口历史同期首破25万亿元算力硬件进出口飙升56.6%成外贸最大亮点二季度增速回落至4.3%略低于预期央行同步开展1.4万亿元买断式逆回购操作释放流动性宽松信号美联储7月加息概率一夜冲上50% 沃勒鹰派发言叠加油价暴涨全球市场押注紧缩周期重启美国6月CPI环比骤降0.4%创2020年以来首次负增长 美联储7月加息概率从46%暴跌至10%以下比特币本周承压下行一度跌破6.3万美元 中东局势升温触发风险规避情绪 山寨币遭遇猛烈清算首批4只REITs指数基金12亿元集结完毕 认购热情超预期 REITs市场11天“V形”反转4.83% 增量资金驰援提振信心南向资金本周狂扫近250亿港元 多重共振开启港股估值修复 恒生科技指数连续两周反弹港股恒指周涨3.53%恒生科技大涨4.95% 南向资金单周净买入突破390亿港元创近四个月新高 阿里巴巴周涨逾17%领涨大模型板块 全球资金再平衡驱动港股估值修复日元跌破162创40年新低“加息越猛贬值越深”陷入无解困境 半年45家企业因日元贬值破产高盛下调预测至165韩国KOSPI指数较6月高点暴跌超20%正式跌入技术性熊市 外资6月创纪录撤资305亿美元 7月16日时隔五年重启加息三重压力叠加美联储6月会议纪要揭示罕见三分分歧 AI首度被列为通胀风险源 9月加息概率飙升至近七成台积电7月16日法说会成AI需求终极试金石 花旗大幅上调目标价至3800元 本土投顾上看3200元 未来三年资本支出预计超2000亿美元 先进制程与先进封装持续供不应求易捷航空57亿英镑引爆竞购战阿波罗“截胡”城堡湖 欧洲廉航格局面临重塑股价飙升14%中国二季度GDP数据本周公布预计增速4.5%左右 较一季度5%明显放缓 “K型分化”格局进一步凸显 高技术制造与AI产业链成结构性亮点