美股AI资金从半导体显著轮动至软件股 芯片股近期回档10%-25% 二季度财报季成关键验证窗口美银证券：全球AI基础设施资本支出2027年将达1.5万亿美元，半导体回调属健康修正摩根大通预计2026年下半年金价或冲4500美元/盎司 欧洲股市连续第四周创收盘新高港股IPO市场两日12家企业集中上市 立讯精密240亿港元募资创年内最大IPO Momenta超额认购414倍成“物理AI第一股”美联储6月会议纪要首将AI投资列为与关税、地缘冲突并列的三大通胀风险之一，9月加息概率维持高位2026版国家基本药物目录时隔八年正式发布，16款创新药首次大规模入围OPEC+主要产油国决定8月继续增产18.8万桶/日连续五个月宣布增产国际油价持续承压多家机构迎来ETF“首秀”，被动赛道玩家持续扩容，红利类资产成布局首站美银证券：授权交易活跃料推动中国医药板块估值重评 上调石药2027年收入及纯利预测伯恩斯坦上调澜起科技2027年每股收益预测19%至5.68元，视为稀缺中国AI标的IMF最新展望：2026年全球增长下调至3.0%预测2027年回升至3.4%，同时上调中国经济增长预期至4.6%韩国KOSPI指数跌入技术性熊市 尼日利亚以68%回报率超越韩国登顶今年全球表现最佳股市美伊战火重燃推动油价三天飙升逾10%，布伦特原油一度突破80美元，霍尔木兹海峡航运几近停滞上半年中国创新药BD出海交易总额达997亿美元 全球TOP10中中国企业占据8席“百基连发”7月以来新发基金168只权益类占比近六成，布局兼顾成长与价值双主线，多只产品提前结募IMF下调2026年全球增速至3.0%并上调中国增速至4.6%，预计2027年全球增速回升至3.4%五日骤减七成：174只翻倍基批量“消失”，资金从科技赛道大举涌向医药板块摩根士丹利：美联储2026年不会加息，2027年上半年或进入降息通道AI芯片股遭遇黑色星期二：三星利润暴增19倍仍遭抛售跌7.5%，SK海力士自高点已回调30%美股二季度财报季即将拉开大幕 科技巨头业绩将检验AI热潮可持续性晶合集成7月10日登陆港交所成国内第三家“A+H”两地上市晶圆代工企业，暗盘交易涨幅达14.6%首批REITs指数基金集结完毕12亿增量活水将陆续入市 四家公募巨头同日发售配售比例分化彰显市场热度WSTS预计2026年全球半导体市场增长90%至1.51万亿美元，2027年有望达1.9万亿美元巴克莱上调2027年标普500目标至8800点，华尔街共识持续上修美股进入财报验证期，AI资金从半导体转向软件股，二季度盈利预计同比增长23.3%SK海力士登陆纳斯达克募资265亿美元创外国企业在美IPO之最 获超7倍超额认购德意志银行上调2027年全球晶圆厂设备支出预测至1930亿美元，AI芯片产能扩张加速7月121只新基金发行又见小高峰，指数化与固收+双主线明晰，多只产品一日售罄国泰海通资管、财通资管等多家机构迎来ETF“首秀” 被动赛道玩家持续扩容2027年奥斯卡半程预测格局生变，Neon接手《Artificial》成颁奖季搅局者，《Fjord》有望创造历史30年期美债收益率2007年来首次涨穿5.2%债市用脚投票美联储长端通胀忧虑集中爆发美国对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税覆盖99.4%进口商品仿制药面临100%惩罚性关税韩国KOSPI连续两日触发熔断暴跌杠杆ETF成散户“绞肉机”财长公开道歉监管紧急收紧日元击穿163关口创近四十年新低加息反成贬值推手日本央行面临汇率与财政双重困局美联储7月利率决议悬念创近两年之最加息概率蹿升至三成沃什放弃前瞻指引令市场陷入空前猜谜游戏全球芯片龙头股三天蒸发超1.5万亿美元费城半导体指数六周暴跌近30%AI算力军备竞赛正式退潮通用汽车二季度营收480亿美元净利13亿美元连续七个季度中国盈利年内再度上调全年指引至160亿美元美股超级财报周谷歌特斯拉率先引爆AI资本开支恐慌七巨头市值蒸发近8000亿国际油价上演惊心动魄过山车行情霍尔木兹海峡与红海两大咽喉同时承压地缘溢价剧烈波动全球股票型ETF连续17周净流入中国股票基金单周吸金213亿美元创历史第三高亚洲成最大赢家