美军空袭伊朗引爆原油市场 布伦特原油一度升至80美元 美联储加息预期升温新西兰联储加息25个基点至2.50%，结束连续三次按兵不动，全球央行政策分化加剧美股AI资金从半导体显著轮动至软件股 芯片股近期回档10%-25% 二季度财报季成关键验证窗口IMF上调中国2026年经济增速至4.6%，2027年预期上调至4.1%世界黄金协会：6月全球黄金ETF录得89亿美元净流出 上半年净流入收窄至约80亿美元巴克莱预计美联储将维持利率不变至2027年底，加息风险偏上外资机构看好中国股市“下半场” 高盛、渣打喊出超配A股 大摩称7月底将迎关键复苏期美联储6月会议纪要历史首次将AI投资列为与关税、地缘冲突并列的三大通胀风险之一 9月加息概率维持高位外围市场利空突袭，美日国债收益率飙升引发全球股市震荡美联储内部分歧明显，预测市场押注2027年7月前加息概率达62%瑞银上调存储芯片价格预期：2027年行业收入将达1.76万亿美元WSTS预计2026年全球半导体市场增长90%至1.51万亿美元，2027年有望达1.9万亿美元五日骤减七成翻倍基批量“消失”，174只基金退出翻倍阵营，资金涌向医药板块IMF最新展望：下调今年全球增速至3.0%，2027年回升至3.4%并上调中国增速至4.1%中国生物制药与阿斯利康达成19亿美元COPD创新药授权合作，刷新呼吸赛道单产品交易纪录MiniMax拟筹资逾160亿港元，全球顶级长线及主权基金加码押注国产大模型中金医药7月组合发布：创新产业趋势明确，引入正海生物2027年盈利预测中国生物制药与阿斯利康达成19亿美元COPD创新药授权合作，刷新呼吸赛道单产品交易纪录国际投行展望下半年：AI主线现分歧，加码中国成共识，瑞银预计2027年6月前标普500升至8200点Yole Group：2026年全球半导体器件收入达1.6万亿美元，最早2027年逼近2万亿美元IMF上调中国2026年经济增速至4.6%，2027年预期上调至4.1%日本财务大臣鼓励GPIF等养老基金增持本土资产 日元应声大幅走强 日债收益率下行超10个基点招银国际维持中国生物制药买入评级，预计2027年收入同比增长4.0%华源智因完成数千万元种子轮融资 AI生命科学原生企业加速临床落地预测市场Kalshi显示霍尔木兹海峡恢复正常通航或推迟至2027年招银国际维持中国生物制药买入评级，与阿斯利康达成2亿美元授权交易港股IPO市场两日12家企业集中上市 立讯精密240亿港元募资创年内最大IPO Momenta超额认购414倍成“物理AI第一股”Yole Group：全球半导体器件产业收入2026年达1.6万亿美元，最早2027年逼近2万亿美元7月9日港股七家公司同日挂牌上市，齐云山食品暴涨162%但多只新股破发，打新热度明显降温美银证券：全球AI基础设施资本支出2027年将达1.5万亿美元，半导体回调属健康修正市场主流机构预判2027年将迎来大规模原油供应过剩 油价年末有望下探至每桶60美元高盛将2027年LME铝价预测大幅下调至2700美元/吨，全球铝市过剩量扩大至150万吨摩根大通预计2026年下半年黄金逐步回升，2027年金价有望延续涨势世界银行预计东亚与太平洋地区2026年经济增长放缓至4.2% 2027年中国增速回升至4.3%高盛上调2026至2027年金价预测10%至16% 预计2027年上半年金价达每盎司5585美元 首选紫金矿业及洛阳钼业IMF预计新兴市场2026年增长3.8% 2027年回升至4.5% 印度领跑全球世界银行预计2026年中国经济增速放缓至4.4% 2027年进一步降至4.3%巴克莱警告2026至2027年超级厄尔尼诺或冲击全球铝供应 约130万吨产能面临风险汇丰大幅下调2026及2027年布伦特原油价格预测至80美元及65美元，多家投行同步下调油价预期安聯集團預測2026年全球經濟增長2.5% 2027年反彈至2.9% AI強力對沖能源衝擊與貿易戰拖累