比特币以太坊现货ETF终结连续八周资金外流 单周净流入2.82亿美元 贝莱德领衔机构资金重返加密市场台积电6月营收同比暴涨68%再创历史新高 上半年营收2.4万亿新台币 AI需求持续推动先进制程满产 接单能见度延伸至2027年美债遭遇“熊平”抛售潮30年期收益率站上5%心理关口2年期美债收益率触及4.24%创17个月新高日本10年期国债收益率同步突破2.83%全球债市正在重新定价通胀风险全球AI龙头股共振下跌 韩国KOSPI暴跌近9%触发年内第七次熔断 SK海力士创纪录暴跌逾15% 高拥挤度下产业叙事扰动引发系统性抛售美债收益率曲线“熊平” 30年期收益率站稳5%上方 地缘风险重燃与供给压力叠加 全球资产定价锚发生根本位移欧洲央行7月意外加息25个基点至2.25%打破一年利率稳定期 中东战事推升通胀成加息核心推手德国默克113亿美元全现金收购Bio-Techne 百亿级生命科学并购重塑全球生物医药上游供应链格局长鑫科技科创板IPO进入最后倒计时募资规模创年内A股之最半导体国产化叙事迎来历史性验证时刻美联储6月会议纪要首次将AI列为三大通胀风险源之一 与关税和地缘冲突并列 沃什时代政策框架正式启幕 半数官员支持年内至少加息一次韩国KOSPI指数崩跌8.95%年内第七次触发熔断SK海力士暴跌逾15%创历史最大单日跌幅市值跌破9000亿美元“美股大涨韩股暴跌”冰火两重天韩国央行紧急发声否认“见顶论”全球股票基金单周狂吸492亿美元创三周新高 AI乐观情绪与加息预期降温点燃风险偏好 科技类股基金独占114.9亿成最大赢家 股债同步巨量流入揭示市场矛盾心理三菱日联金融集团市值跃居日本第一42万亿日元超越丰田与铠侠银行股时隔数十年首度称王日本央行五次加息至1%利率正常化红利全面兑现资金从“AI算力信仰”切换至“利率正常化与盈利确定性”欧洲股市展现罕见韧性：泛欧STOXX 600微跌0.01% 能源股逆势大涨2.2%领跑 科技与旅游板块持续承压 欧元区深陷滞胀困境增长预测仅0.9%美股Q2财报季重磅启幕：华尔街五大行同日放榜 高利率与交易激增成核心变量 标普500成分股盈利预计同比增长23.8%全球股票基金单周狂吸492亿美元创三周新高 AI乐观情绪与加息预期降温点燃风险偏好 科技类股基金独占114.9亿成最大赢家 股债同步巨量流入揭示市场矛盾心理美军一周内四次打击伊朗霍尔木兹海峡实质关闭油价单日暴涨逾4%布伦特逼近80美元黄金失守4100美元“通胀-加息”恐慌链绞杀风险资产全球大类资产迎来定价重构窗口腾讯牵头中方资本团拟以20亿美元估值从Meta手中回购AI Agent公司Manus 交易后Manus继续在新加坡独立运营 北京封杀Meta收购后的战略反转日本10年期国债收益率飙升至2.90%创近30年新高 全球利率“大重置”风暴席卷债市贝莱德警告日元空头拥挤风险比特币冲高7.4万美元后急速回落至62000美元24小时爆仓7.18亿美元Coinbase称边际卖盘枯竭或预示筑底台积电7月16日法说会成全球AI芯片需求“试金石” 花旗大幅上调目标价逾30%至3800新台币 市场聚焦全年营收指引是否再次上修与AI需求持续性验证A股市场剧烈分化上证指数回调1.2%创业板指回调4.4% 科创50逆势大涨4.5%成最大亮点 股票型ETF净流入930.7亿元 市场风格反复博弈锚定业绩确定性美股Q2财报季盛大启幕华尔街五大行同日放榜高利率与交易激增共推盈利盛宴花旗预期盈利飙升39%领跑全场SpaceX史诗级IPO成意外催化剂标普500逼近历史高位纳指周线两连阳 道指独跌0.50%揭示市场深层裂痕 科技与能源双轮驱动分化格局加剧美债收益率曲线呈现“熊平”走势两年期收益率触及4.24%创2025年2月以来新高美联储半年度报告删除“平均通胀目标”措辞市场静待CPI与沃什听证会双重考验台积电6月营收4426.8亿元新台币再创历史新高 第二季度营收达财测上缘 AI需求持续推动先进制程满产 上半年营收突破2.4万亿元日元跌破162关口创40年新低“加息越猛贬值越深”背离加剧日本财务省转向“突袭式”干预策略放弃预警红线剑指投机空头对冲基金日元净空仓创2007年以来最大规模中国6月CPI同比上涨1.0%保持温和 PPI同比上涨4.1%创年内新高但环比转负 上半年经济数据即将揭晓 二季度GDP预计增长4.5%美股二季度财报季正式启幕五大银行同日公布业绩高利率与交易激增成核心变量标普500盈利预计同比增长23.8%中国二季度GDP数据本周重磅揭晓 经济学家预测均值4.5% “K型分化”成现阶段经济运行核心特征 新动能景气抬升但内需仍然偏弱全球股票基金单周狂吸492.3亿美元创三周新高 AI乐观情绪与加息预期降温点燃风险偏好 债券基金同步吸金313亿美元创2019年以来最大单周纪录瑞银：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，半导体企业包揽前四强颠覆传统格局三星SDI豪掷25万亿韩元押注全固态电池，目标2027年下半年量产具身智能2027年或迎来规模拐点，2026年为量产元年，工业To B场景将率先突破IDC测算：2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器占比预计超55%AI冲击下2027年平价智能手机恐消失，DRAM产能超六成被挤占成本占整机约60%美银：2027年全球云端AI资本支出将达1.5万亿美元，存储芯片估值偏低应扩张摩根士丹利转变存储芯片投资逻辑，DRAM优于NAND，预测NAND需求2027年将达609EB高盛：AI投资重心迈向实体产业，2026至2031年全球AI资本开支将达7.6万亿美元L3级自动驾驶中国国家标准建议2027年7月1日实施，行业迎来法治化监管具身智能2027年或迎规模拐点，工业To B场景将率先突破