 创3月以来新高。美国维持在历史低位附近。上周失业数降这一数据组合反映出美国劳动力市场仍存在结构性矛盾：首次申请失业救济人数维持在低位显示企业裁员意愿不强，初请美国劳工部7月9日公布的金人数据显示，初请失业金数据公布后，至万至万美国上周初请失业金人数减少2000人至21.5万人，人低人数人创于预业金月新 但前一周续请失业金人数则攀升至181.4万人，期续请失以判断劳动力市场的攀升真实状况及其对美联储货币政策的影响。市场将密切关注后续就业数据的美国变化，此前6月非农就业数据表现韧性，上周失业数降一度推升了市场对9月加息的初请预期。略低于市场预期的金人21.8万人，美元指数小幅走低，至万至万但续请失业金人数持续攀升则表明失业者重新就业的人低人数人创难度正在加大。美债收益率略有回落。 |
摩根士丹利预测科技巨头AI资本支出强度2027年达44% 全面超越互联网泡沫峰值国际机构集体下调2026年全球增长预期 中东冲突成核心原因2027年展望分化施罗德投资下调2027年全球经济增长预测至2.6%世界银行预计2026年全球增速放缓至2.5% 2027年回升至2.8% 能源冲击成主要拖累华泰证券预计2027年HBM持续供需短缺 AI芯片综合成本或上涨30%至50%机构预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张嘉实基金预计2027年半导体设备国产化率升至38% 三大主线明确半导体新周期机遇TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张高盛：2027年云厂商资本开支预期达9420亿美元 AI投资热潮未见顶但定价已领先基本面IDC预测到2027年推理将占智能算力需求70%以上 算力竞争重心转向Token成本世界银行预计2026年全球增速放缓至2.5% 2027年回升至2.8%集邦咨询预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张毕马威报告预计2027年数字员工在核心技术团队占比升至36% 中国AI融资持续火热施罗德投资下调2027年全球GDP预测至2.6% 预计美联储2027年重拾宽松政策美联储6月点阵图显示2027年底利率中位数升至3.6% 9名官员预计年内加息瑞银预计全球半导体行业2027年将达2.38万亿美元 存储芯片成核心驱动力Vanguard预计2027年美国GDP增长3% AI正推动结构性转型而非周期性加速美银预计全球存储市场2027年突破1.2万亿美元 存储超级周期延续至2027年后集邦咨询预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤与大厂减产加剧供应紧张高盛预计美联储2027年6月和12月各降息一次 终端利率降至3%-3.25%世界银行预计2026年全球增速放缓至2.5% 2027年回升至2.8% 能源冲击成主要拖累IMF预计2027年全球经济增速3.2% 中东冲突拖累2026年表现 人工智能每年贡献约0.5个百分点摩根大通大幅上调2027年WFE市场增速至29% AI资本开支进入加速阶段摩根士丹利预测科技巨头AI资本支出强度2027年达44% 全面超越互联网泡沫峰值TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张摩根大通上调2030年前AI总资本支出预测至5.5万亿美元 预计Broadcom 2027年AI收入超1500亿美元联合国下调2026年全球增长预期至2.5% 2027年降至2.8% 能源冲击为现代史上最大之一瑞银：AI基建经济利润2027年将达1.4万亿美元 存储企业跃居价值创造前列高盛：2027年云厂商资本开支预期达9420亿美元 AI投资热潮未见顶但定价已领先基本面OECD预测2027年全球经济增速回升至3.1% 能源中断情境下或骤降至1.8%科技七雄单周市值蒸发近万亿美元AI烧钱模式引爆信任危机美股经历最惨烈财报周AI军备竞赛代价惨重谷歌与特斯拉现金流双双转负科技巨头烧钱模式遭遇华尔街集体用脚投票红海霍尔木兹双重封锁全球约四分之一石油供应面临直接威胁布伦特突破100美元创两个月新高日元汇率暴跌至163.98创1986年以来近四十年新低加息反成下跌推手日本央行释放提速加息信号港股南向资金上周净流入约40亿美元恒指周涨1.63%连升四周科技黄金股领跑大市Alphabet与特斯拉二季度自由现金流双双转负科技七巨头单日市值蒸发近8000亿美元创15个月最惨烈一天比特币稳守65000美元展现独立韧性现货ETF一周吸金超6亿美元加密市场在宏观风暴中保持抗跌新兴市场股票单周净流入296亿美元创历史第二高中国股票狂吸213亿美元刷新历史第三大单周流入纪录聪明钱加速转向中国资产花旗列出六大商品尾部风险情境警告油价或升至每桶200美元以上金价上看6000美元铜价上看20000美元大宗商品进入“高频黑天鹅”时代特斯拉二季度利润断崖式下滑自由现金流两年首度转负股价单周暴跌18%创2022年以来最差表现马斯克自嘲“前万亿富翁”