美股AI资金从半导体显著轮动至软件股 芯片股近期回档10%-25% 二季度财报季成关键验证窗口美伊战火重燃推动油价飙升逾10%，布伦特原油一度回升至80美元，全球市场剧烈震荡摩根大通预测2027年ASIC出货量将首次超越GPU，AI推理时代重塑芯片格局摩根大通预计2026年下半年金价或冲4500美元/盎司，欧洲股市连续第四周创收盘新高瑞银大幅上调存储芯片价格预期：2027年行业收入将达1.76万亿美元四大国际经贸机构联合声明称中东战争下全球经济展现韧性但不确定性仍高，呼吁维护霍尔木兹海峡航行自由IMF预计2026年全球经济增长3.0%并下调预期，同时将中国2026年增长预测上调至4.6%翻倍基五日骤减七成，174只基金批量“消失”，资金从科技赛道涌向医药板块美银证券：全球AI基础设施资本支出2027年将达1.5万亿美元 半导体回调属健康修正Yole Group：2026年全球半导体器件收入达1.6万亿美元，最早2027年逼近2万亿美元IMF上调中国2026年经济增速至4.6%，2027年预期上调至4.1%德意志银行上调2027年全球晶圆厂设备支出预测至1930亿美元，AI芯片产能扩张加速东吴证券晨会纪要：美联储2026年重新加息难度较大，2027年能否重启加息仍存较大不确定性IMF上调中国2026年经济增速至4.6%，2027年预期上调至4.1%SK海力士ADR募资265亿美元创外国公司赴美IPO史上最大规模，超额认购超七倍全球存储扩产周期全面开启多家机构迎来ETF“首秀”，被动赛道玩家持续扩容，红利类资产成布局首站美联储6月会议纪要首次将AI投资列为与关税、地缘冲突并列的三大通胀风险之一，9月加息概率升至51.5%美国30年期国债收益率突破5% 全球股市全线杀跌 韩国一度大跌8%触发熔断新兴市场货币遭遇全面溃败美元强势回归抹去年内全部涨幅，彭博上调全球利率预测至5.1%AI芯片股遭遇黑色星期二：三星利润暴增19倍仍遭抛售跌7.5%，SK海力士自高点已回调30%瑞银：半导体等“AI基石”2027年将取代老牌巨头成主要经济利润创造者扎克伯格公开否认“算力过剩”，Meta计划9月量产自研AI芯片“Iris”，2027年算力拟翻倍至14吉瓦全球股市金银价格集体反弹，现货黄金收涨1.14%报4123.82美元/盎司7月121只新基金发行再迎小高峰 指数化与固收+双主线明晰 权益类产品占比超六成广发证券：半导体设备景气度有望延续至2027年，存储芯片供不应求至少持续到2027年晶合集成7月10日登陆港交所开盘涨12% 香港公开发售获344倍超额认购SK海力士登陆纳斯达克募资约265亿美元创外国企业在美IPO之最，获超7倍超额认购港股通创新药医疗ETF连续4日净流入合计吸金1.77亿元 医药板块资金持续涌入美银证券：授权交易活跃料推动中国医药板块估值重评，上调石药及信达生物目标价比特币剧烈震荡从5.8万到6.4万美元上演千点过山车，以太坊惊现罕见周线死亡交叉加密市场情绪持续承压普华永道：2026年香港IPO集资额预期达3800亿港元，增长动力延续至2027年恒瑞医药SHR-4685注射液获临床试验批准，国内外尚无同类药物获批上市美伊战火重燃推动国际油价飙升逾10% 布伦特原油一度回升至80美元 全球市场剧烈震荡美伊战火重燃推动油价三天飙升逾10%，布伦特一度逼近80美元后回落至76美元，供应过剩预期压制反弹空间瑞银：半导体等“AI基石”2027年将取代老牌巨头成主要经济利润创造者瑞银：AI基建股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体取代老牌巨头成价值创造王者中国资产大爆发！纳斯达克中国金龙指数大涨超2% 港股恒生科技指数收涨4.97% 阿里巴巴大涨超10%欧洲央行6月会议纪要显示能源冲击已成无法忽视因素 对未来利率指引应保持中立美银证券：授权交易活跃推动中国医药板块估值重评，上调石药2027年盈利预测国际能源署警告美伊冲突升级或颠覆2027年石油市场大幅过剩预测