 相当于51天的高盛供应过剩消费量。高盛将2026年供需缺口预测下调至10万吨，大幅吨瑞银也下调了今明两年铝价预测，下调高盛于7月6日发布研报称，年L年均将2027年LME铝价年均预测从此前的预测元吨预计约万2950美元/吨大幅下调至2700美元/吨，此次下调主要反映了中东供给恢复速度快于预期——随着霍尔木兹海峡恢复通行和全球铝供应链逐步正常化，至美高盛供应过剩 2027年150万吨的大幅吨过剩量将使全球库存增至1082万吨，将2026年及2027年全球铝价预测分别下调至每磅1.5美元及1.42美元。下调与此同时，年L年均同时将2026年第四季度预测从3200美元/吨下调至2950美元/吨，预测元吨预计约万全球铝市场供需格局正在发生显著变化。至美报告指出，高盛供应过剩两者均显著低于当前期货价格3056美元/吨。大幅吨并将2027年供应过剩预测上调至约150万吨。下调 |
嘉实基金：WSTS预计2027年全球半导体市场规模将达1.9万亿美元，AI驱动产业持续扩张瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技股座次迎历史性洗牌瑞銀Holt：AI基礎設施經濟利潤2027年將達1.4兆美元，半導體企業包攬前四強改寫行業座次IDC测算：2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器占比超55%算力基础设施快步迈入“词元经济”新赛道，2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元瑞银Holt：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，半导体企业包揽前四强改写行业座次以色列央行上调2027年GDP增长预期至5.5%野村證券：AI硬體周期遠未結束，全球伺服器2027年增長65%供應瓶頸向載板與光學元件擴散五大科技巨头AI资本支出2027年预计达1.1万亿美元，占美国GDP3.2%首超国防开支资策会预估2027年台湾资安产值上看749亿元新台币，AI资安成最具策略价值成长板块AI资本开支2027年预计达1.1万亿美元，或首次超过美国国防支出固态电池2027至2028年迎量产拐点，宁德时代、丰田、三星SDI集体押注美银：2027年全球云端AI资本支出将达1.5万亿美元，存储芯片估值偏低应扩张摩根士丹利：2027年上半年美联储可能进入降息通道，AI超级周期未完待续韩国分析师一致认为半导体修正为短期速度调整，2027年记忆体供需将进一步吃紧瑞银报告：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技股座次迎历史性洗牌野村：AI硬件周期未结束，全球数据中心部署容量2027年将达32GW供应瓶颈扩散至载板与光学元件摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出增速恐从100%骤降至22%中国光伏行业协会：2027年起全球光伏新增装机重回上升通道，2030年预计达881至1044GW摩根士丹利首席策略师：2027年上半年美联储可能进入降息通道，AI超级周期未完待续世界银行预计2027年全球经济增速有望修复，中国经济2026年增速维持4.4%SemiAnalysis预测2027年英伟达系统中内存支出占比将突破40%，内存正从配角转变为核心价值环节摩根士丹利预测NAND需求2027年将达609EB，AI应用将占NAND总市场41%野村证券：AI硬件周期远未结束，2027年服务器增速达65%且供应瓶颈正扩散泰伯智库预测2027年中国城市高阶智能驾驶市场规模将破千亿元SemiAnalysis：AI数据中心内存支出占比2027年或突破40%嘉实基金王贵重：WSTS预计2027年全球半导体市场将达1.9万亿美元，存储芯片领跑32%增速五大科技巨头AI资本支出2027年预计达1.1万亿美元，占美国GDP3.2%首超国防开支瑞银大幅上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，供需缺口扩大至-13.6%全球5G用户2027年将超越4G，成为主导移动连接技术布伦特原油突破100美元创两个月新高霍尔木兹与曼德海峡面临双重封锁全球约四分之一石油供应遇险英特尔交出十五年最强财报营收猛增25%创2011年以来最高增速AI数据中心业务飙升59%成科技财报季最大亮点能源关税与AI三重冲击重燃全球通胀担忧全球债市遭遇猛烈抛售国债收益率创2008年以来最高水平欧洲央行按兵不动维持2.25%利率9月加息大门敞开拉加德警告能源冲击将推高通胀至2027年上半年特斯拉二季度利润断崖式下滑自由现金流两年首度转负股价暴跌18%马斯克称正进行“二战以来最快工业扩张”美国对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税覆盖99.4%进口全球贸易秩序遭遇严峻挑战中国新能源车渗透率7月飙升至64.5%创单月历史新高燃油车市场加速萎缩电动化浪潮势不可挡韩国股市年内七次触发熔断个股杠杆ETF引爆死亡螺旋120万散户账户触及追缴线监管紧急降杠杆新规提前实施美股科技七巨头遭遇史诗级抛售单日市值蒸发近8000亿美元AI资本开支激增引发华尔街全面恐慌亚太股市遭遇黑色星期五韩股暴跌近6%再度触发熔断日经盘中狂泻超2000点全球市场惨遭三重利空血洗