英国央行连续第五次按兵不动投票分歧扩大至6比3中东能源风险成后续政策关键变量Alphabet二季度资本开支449亿美元同比翻倍自由现金流上市以来首度转负市场用脚投票质疑AI投资回报周期美联储7月利率决议悬念创近两年之最市场加息概率从12%飙至38%沃什“无指引”风格成最大变量花旗列出大宗商品六大极端尾部风险铜价或飙至每吨2万美元黄金短期先跌后翻倍至6000美元苹果市值盘中首次突破5万亿美元重夺全球股王宝座AI保守策略反成市场最稀缺避险资产美联储7月利率决议悬念创近两年之最市场加息概率从12%飙至38%沃什“无指引”风格成最大变量英特尔二季度营收猛增25%创十五年最大增幅盘后一度暴涨超13%成AI财报季最大惊喜扭亏为盈验证芯片制造竞争力日本央行周五料维持利率1%不变植田和男“鹰派按兵不动”成外汇市场最大悬念日元逼近40年低点英特尔二季度营收猛增25%创十五年最大增幅盘后一度暴涨超13%成AI财报季最大惊喜扭亏为盈验证芯片制造竞争力美股超级财报周四大科技巨头同台竞技Alphabet自由现金流转负特斯拉暴跌15%AI资本开支成唯一审判标准Alphabet二季度资本开支同比翻倍至449亿美元自由现金流数十年来首度转负市场用脚投票质疑AI投资回报周期超级央行周与超级财报周叠加全球市场波动显著升温三大央行决议与科技巨头财报密集来袭投资者严阵以待国际油价上演惊心动魄过山车行情从百元关口暴跌至80美元附近地缘溢价快速蒸发Meta二季度广告收入首超谷歌搜索AI驱动广告转化率大幅提升但千亿美元资本开支令市场担忧自由现金流转负欧洲央行7月按兵不动但9月加息大门未关拉加德警告能源冲击将推高通胀至2027年上半年30年期美债收益率2007年来首次涨穿5.2%债市用脚投票美联储长端通胀忧虑集中爆发英国央行连续第五次按兵不动维持利率3.75%经济学家与市场交易员罕见分裂油价风险成最大悬念美国对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税全球贸易战火重燃覆盖99%贸易额苹果市值超越英伟达重返全球第一曾被批评AI投入不足如今谨慎资本开支策略反成最大优势轻资产模式完胜激进扩张英国富时100连涨四日渣打银行创纪录业绩与爱马仕暴跌形成鲜明对照美伊停火引爆油价过山车行情布伦特三日暴跌约16%创2020年以来最大跌幅霍尔木兹风险溢价急剧消退亚马逊Q2财报前瞻AWS增速有望突破30%AI资本开支超2000亿美元Prime Day提前给零售带来复杂变量美国对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税覆盖99.4%进口商品仿制药面临100%惩罚性关税全球贸易战火重燃黑色星期二席卷亚太韩国KOSPI暴跌10.84%触发年内第八次熔断三星SK海力士双双暴跌超13%芯片股遭遇历史性血洗欧洲央行7月按兵不动但9月加息大门未关能源冲击成政策关键变量拉加德警告通胀风险持续至2027年上半年布伦特原油三日暴跌约16%创2020年以来最大跌幅美伊停火与突袭交替引爆油价过山车行情美联储7月利率决议惊现三张异议票创2016年以来之最沃什新政首秀遭遇罕见内部分裂英伟达拟为OpenAI数据中心提供2500亿美元融资担保“循环融资”模式引发深度担忧市值单日蒸发2500亿通用汽车二季度营收480亿美元净利13亿美元连续七个季度中国盈利年内再度上调全年指引至160亿美元印尼央行行长突然辞职印尼盾暴跌至18000关口新兴市场货币危机警报再度拉响政策真空加剧汇率压力瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图高盛下调2027年铝价预测至2700美元/吨，供应过剩约150万吨野村研报称AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散L3级自动驾驶强制性国标拟2027年7月1日实施，比亚迪王传福给出明确时间表世界银行预计2026年中国GDP增速放缓至4.4%，2027年进一步降至4.3%野村证券称AI硬件周期远未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散瑞银：全球半导体市场2027年将迈向2.4万亿美元，存储芯片“扛大旗”具身智能2027年或2028年有望迎来规模拐点，工业制造等To B场景将率先突破瑞银大幅上调存储价格预期：2027年芯片需求年增幅达36.2%，供需失衡近30年罕见SemiAnalysis报告预测Meta2027年资本开支将“高到令人震惊”，算力采购持续加速