美联储首次将AI投资列为与关税、地缘冲突并列的三大通胀风险之一，9月加息概率升至49.8%宏利投资：半导体行业上涨行情有望延续至下半年并持续向好至2027年美光科技上调美国投资计划至2500亿美元押注AI存储芯片需求 费城半导体指数大涨超3%瑞银维持对AI主题积极观点，预计费城半导体指数2027年盈利将再增长40%美联储6月会议纪要确认鹰派转向，首次将AI投资列为与关税、地缘冲突并列的三大通胀风险之一翻倍基五日骤减七成批量“消失” 资金从科技赛道大举涌向医药板块 29只基金逆势涨超10%三星电子利润暴增19倍仍遭股价大跌7.5%，AI芯片销售热潮能否持续引发担忧预测市场押注美联储2027年7月前加息概率达62% 内部分歧难阻市场“鹰”声嘹亮SK海力士登陆纳斯达克募资约265亿美元创外国企业在美IPO之最，获超7倍超额认购美伊战火重燃推动油价三天飙升逾10%，布伦特原油一度突破80美元，霍尔木兹海峡通航量骤降SK海力士登陆纳斯达克募资265亿美元创外国企业在美IPO之最，获超7倍超额认购Yole Group：全球半导体器件产业收入2026年达1.6万亿美元，最早2027年逼近2万亿美元IMF上调2026年中国经济增长预期至4.6% 高技术制造业与出口成核心驱动力巴克莱：美联储或维持利率至2027年底，加息风险偏上创新药主题基金持续吸金 28只产品总规模逼近1320亿元 年内新增超300亿元IMF最新展望下调2026年全球经济增长至3.0%，“二次通胀”警报拉响，预测2027年回升至3.4%美伊战火重燃推动油价三天飙升逾10% 布伦特原油一度升至80美元 全球市场剧烈震荡晶合集成7月10日登陆港交所成国内第三家“A+H”两地上市晶圆代工企业，暗盘交易涨幅达14.6%东吴证券：美联储2026年重新加息难度较大，2027年能否重启加息仍存较大不确定性AI热潮降温拖累韩国KOSPI指数跌入技术性熊市 尼日利亚成今年全球表现最佳股市摩根大通：半导体股跑赢云服务商趋势或难持续，2027年资本开支增速料大幅放缓韩国KOSPI指数跌入技术性熊市 资金加速从韩国芯片股撤出转向港股科技板块 高盛建议做多中国AI价值链恒瑞医药SHR-4685注射液获临床试验批准 国内外尚无同类药物获批上市港股IPO市场“五箭齐发” 立讯精密7月9日上市刷新年内港股募资纪录招银国际维持中国生物制药买入评级，预计2027年收入同比增长4.0%中国创新药BD出海上半年达997亿美元 全球TOP10中国独占8席招银国际维持中国生物制药买入评级，预计2027年收入同比增长4.0%国际清算银行年度报告警告全球财政和金融脆弱性加剧 AI投资热潮成经济韧性关键支撑但难持续IMF下调2026年全球经济增长预期至3.0%并警示二次通胀风险，预测2027年回升至3.4%美伊战火重燃引爆原油市场 布伦特原油一度升至80美元 美联储加息预期再度升温瑞银：AI基建经济利润2027年将达1.4万亿美元 存储企业跃居价值创造前列摩根士丹利预测科技巨头AI资本支出强度2027年达44% 全面超越互联网泡沫峰值施罗德投资下调2027年全球GDP预测至2.6% 预计美联储2027年重拾宽松政策毕马威预计2027年数字员工在核心技术团队占比升至36% 中国AI融资持续火热野村证券确认AI周期高峰推迟至2028年 数据中心建设远未达峰IMF预计2026年全球经济增长3.3% 2027年增速3.2% 人工智能每年贡献约0.5个百分点机构预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张沃顿论文警示AI需实现2.7倍生产力跃升才能避免科技巨头破产风险美银预计全球存储市场2027年突破1.2万亿美元 存储超级周期延续至2027年后摩根大通大幅上调2027年WFE市场增速至29% AI资本开支进入加速阶段