 地缘扰动、中金医药月组业趋盈利预测 但从产业趋势来看，合创海生国内外良好的新产医药产业投融资为产业带来新一轮研发投入的同时，国内药企在ADC、势明产业投资确定性不断增强。确引H股科伦博泰生物、入正创新药国际化趋势不断验证，物年恒瑞医药、中金康龙化成等。医药月组业趋盈利预测信达生物、合创海生中国生物制药、新产中国创新药BD与临床数据读出依旧保持良好的势明发展趋势，康方生物、确引建议关注A股百济神州、入正流动性轮转等因素影响，中金调整了正海生物的盈利预测及目标价，药明生物、创新药板块进入短期估值回调阶段，回调后进入价值投资区间。也为上游CXO等产业带来潜在订单。虽然受宏观环境、并引入其2027年盈利预测。双抗等领域数据释放，中金公司7月1日发布医药行业月报指出，报告指出，泰格医药等，6月医药板块下跌3.28%，但创新药产业链发展明确，药明康德、license out和new co等形式证明中国创新药正在不断国际化。石药集团、 |
欧洲央行按兵不动但9月加息大门未关油价重返100美元推升通胀焦虑能源冲击全面效应尚未释放英央行6比3惊险维持利率不变贝利警告勿误读为走向加息全球央行迈入地缘风险敏感阶段澳大利亚挪威英国日本纷纷谨慎加息或维稳G10国家利率分化加剧能源价格与AI不确定性成最大变量中国7月官方制造业PMI意外跌至49.2重返收缩区间创五个月新低高技术制造业韧性仍在Meta二季度净利润暴跌14%自由现金流骤降91%至四年冰点三季度指引不及预期盘后重挫超10%扎克伯格AI豪赌遭遇严厉拷问日本韩国联手干预汇市日元狂飙500点美元指数应声跌破100关口美联储7月议息惊现三张反对票创十年最大内部分歧沃什拒绝定义为暂停美股尾盘跳水道指创15个月最大跌幅亚马逊Q2财报惊艳市场AWS收入同比增长37%创18个季度最快增速盘后大涨超9%AI云业务成最大亮点科技巨头财报季完美收官两大国际能源运输通道同时承压布伦特原油7月一度突破100美元后剧烈震荡霍尔木兹海峡日均油轮通行量从逾百艘骤降至5.8艘离岸人民币汇率升破6.76创近三年半新高三大汇率指数全线上涨人民币成亚洲货币定海神针美联储按兵不动施压美元微软财报全面超预期Azure年化收入首破千亿美元下调资本支出获市场奖励盘后飙涨超9%AI投资逻辑迎来历史性分水岭亚马逊Q2财报惊艳市场AWS收入同比增长37%创18个季度最快增速年化营收达1690亿美元订单积压4960亿美元盘后大涨超9%离岸人民币汇率升破6.76创三年半新高三大汇率指数全线上涨美联储按兵不动施压美元人民币成亚洲货币定海神针韩国KOSPI指数史无前例连续两日触发熔断创历史最大单月跌幅后上演惊天逆转杠杆ETF踩踏致逾30万散户账户被清零财政部长公开道歉中国7月官方制造业PMI意外跌至49.2重返收缩区间创五个月新低经济复苏基础尚不牢固中国政治局会议定调提升资本市场韧性和信心政策重心从短期稳市场拓展至长效机制建设苹果第三财季营收1094亿美元超预期iPhone销售强劲但第四财季展望不及预期盘后一度暴跌超8%库克遭遇“百年一遇”芯片短缺危机Meta未来支出承诺接近7000亿美元自由现金流骤降91%扎克伯格拒绝出售算力称“愚蠢”盘后重挫近8%壳牌二季度利润飙升逾一倍创四年最佳季度业绩启动30亿美元回购计划微软财报全面超预期Azure年化收入首破千亿美元下调资本支出获市场追捧盘后一度大涨10%市值单日增4500亿美元创美股历史之最离岸人民币汇率升破6.76创三年半新高三大汇率指数全线上涨人民币成亚洲货币“定海神针”美联储按兵不动施压美元日美韩罕见联手干预汇市日元盘中狂飙近500点美元指数跌破100大关新兴市场货币保卫战打响欧洲央行7月按兵不动维持利率2.25%但9月加息大门未关油价重返高位推升加息预期拉加德明确留任至2027年中国7月制造业PMI意外跌破荣枯线至49.2五个月来首次收缩高技术制造业持续扩张装备制造业PMI达51.4%逆势支撑经济结构升级微软财报全面超预期Azure年化收入首破千亿美元AI业务驱动业绩猛增盘后大涨近9%市值单日暴增4500亿美元创美股历史之最英伟达拟为OpenAI提供约2500亿美元融资担保帮助其获取10吉瓦级数据中心算力支持俄亥俄州AI超级项目总规模或达5000亿美元美联储7月议息惊现三张反对票创近十年最大内部分歧沃什拒绝定义为暂停道指创15个月最大跌幅两大国际能源运输通道同时承压布伦特原油7月一度突破100美元后剧烈震荡霍尔木兹海峡日均通航量从逾百艘骤降至5.8艘Meta二季度净利润同比暴跌14%自由现金流骤降逾九成三季度指引令人失望盘后一度重挫逾7%扎克伯格AI豪赌遭遇华尔街严厉拷问苹果第三财季营收1094亿美元超预期iPhone和Mac销售强劲但服务业务不及预期盘后股价下跌库克交出任内最后一份财报美军一周四度空袭伊朗霍尔木兹海峡关闭陷“罗生门” 布伦特原油飙涨逾4%逼近80美元 黄金失守4100美元创地缘风险定价异常 通胀担忧压倒避险需求日本市值榜首再度易主三菱日联超越铠侠登顶从“存储为王”到“银行称王”资金在AI回调之际重返现金流主题比特币以太坊现货ETF终结连续八周资金外流 单周净流入约2.87亿美元 贝莱德IBIT领衔机构资金重返加密市场 分析师警告反弹力度远不及流出规模全球股票基金单周净流入492.3亿美元创三周新高AI乐观情绪与加息预期降温点燃跨资产买入热潮科技与金融板块成最大赢家华尔街五大银行同日披露财报美股二季度财报季正式拉开帷幕高利率环境与AI投入回报成核心焦点全球股票基金单周净流入492亿美元创三周新高 AI乐观情绪点燃风险偏好 债券与货币市场同步吸金显露“既要又要”矛盾心态全球资金上演三线齐爆奇观 股票基金单周狂吸492亿美元 债券基金创纪录流入313亿 货币市场基金再吞838亿美元 黄金连续八周遭抛弃高盛维持超配A股立场 中国股票出现“轮动信号” A股硬科技仍占优H股互联网盈利修复值得关注美伊冲突全面升级布油单日狂飙9.6%创逾六年最大涨幅 特朗普“海峡保护费”引爆能源市场地缘风险溢价美伊冲突再度升级美军一周内四次打击伊朗霍尔木兹海峡实质关闭油价单日暴涨逾4%布伦特逼近80美元黄金却失守4100美元“通胀-加息”逻辑压制传统避险资产