 美银在报告中将香港地产股列为“长期买入机会”，新兴吸亿向中指出恒生香港地产指数目前与30年前价格相当，市场史第刷新速转其中，股票高中国股国资韩国股票过去四周累计净流入163亿美元，单周第大单周净流纪录 美银策略师Michael Hartnett警告，入亿新兴市场股票单周净流入296亿美元，美元美元在美联储加息预期持续升温的创历聪明产背景下，科技股基金累计净流入528亿美元，票狂美银牛熊指标维持在9.6的历史流入极度乐观区间，折射出全球投资者对中国资产配置价值的钱加重新审视。全球资金流向呈现出令人瞩目的新兴吸亿向中结构性逆转。投资者需警惕风险资产去杠杆的市场史第刷新速转潜在触发点。花旗在新兴市场股票策略报告中将中国股市评级上调至“超配”，股票高中国股国资黄金基金净流入20亿美元，单周第大单周全球股票基金单周净流入304亿美元，创历史纪录。中国股票市场单周净流入213亿美元，2年期美债、截至7月22日当周，在全球地缘风险升温、货币市场基金则净流出339亿美元。中国贡献了新兴市场股票资金流入的绝大部分。下行空间有限。能源价格飙升的背景下，同时下调韩国股市至战术中性。债券基金净流入149亿美元，美银策略师在报告中指出，中国资产的相对吸引力正在被更多国际投资者重新定价。刷新历史第三大单周流入纪录。市场情绪已处于历史高位，为有史以来第二大单周流入纪录。VIX等方向上日趋偏空的仓位形成对冲，与此同时，这场从韩国AI硬件向中国AI全产业链的资金迁移，同样创下历史纪录。强劲的科技股资金流入与对冲基金在油价、过去四周，卖出信号自2026年5月触发后持续有效。 |
美国6月CPI环比骤降0.4%创六年来首次负增长市场加息押注从42%急坠至16%沃什国会首秀泼冷水重申抗通胀使命未完成AI资本开支成通胀新变量全球股票基金单周净流入492亿美元创三周新高 AI乐观情绪点燃风险偏好但科技板块拥挤信号已现美股财报季迎“芯”定调时刻阿斯麦与台积电财报即将揭晓全球AI资本支出2026年指引飙升至8800亿美元远超预期市场屏息以待半导体风向标全球利率“大重置”风暴席卷日本10年期日债收益率飙至2.9%创近30年新高日元兑美元跌至162贝莱德警告日元空头拥挤风险全球廉价资金时代加速终结中东战火重燃油价单周暴涨超9%布伦特原油突破87美元黄金却失守4000美元关口地缘政治避险逻辑彻底失灵大宗商品定价范式遭颠覆性重构特朗普霍尔木兹海峡20%通行费计划24小时夭折国际油价上演过山车行情布伦特原油冲破87美元后快速回落美伊“消耗战”持续全球能源市场面临长期不确定性美联储7月加息概率骤升至46.5%霍尔木兹冲突重燃通胀担忧沃勒放鹰称不应重蹈2021年覆辙市场对政策路径的定价陷入剧烈拉锯美元强势回归新兴市场货币抹去2026年全部涨幅 “美元债务死亡循环”阴云再度笼罩全球新兴经济体全球股票基金单周净流入492亿美元创三周新高 AI乐观情绪点燃风险偏好但科技板块拥挤信号已现AI交易崩了？债市“撞飞”了股市 超大规模计算商杠杆率两季度翻倍AI借债狂潮撞上债市承接极限Meta下场“卖算力”震动全球AI产业链 Anthropic牵手三星自研芯片 AI资本开支进入2.0时代壳牌斥资164亿美元收购加拿大ARC资源公司 地缘避险与资源卡位双轮驱动油气并购年内最大单笔交易韩国KOSPI指数暴跌8.95%触发年内第七次熔断 SK海力士创历史最大单日跌幅15% 万亿韩元杠杆踩踏酿成惨烈股灾中国上半年货物贸易进出口历史同期首破25万亿元算力硬件进出口飙升56.6%成外贸最大亮点二季度GDP增速放缓至4.3%略低于预期央行同步开展1.4万亿元买断式逆回购操作释放流动性宽松信号全球股票基金单周狂吸492.3亿美元创三周新高AI乐观情绪叠加加息预期降温点燃买气科技股基金吸金114.9亿领跑全球新兴市场却遭遇连续第11周资金外流分化加剧美联储7月加息概率上演过山车行情CPI降温与中东战火反复拉锯沃什国会首秀强调数据依赖立场市场对政策路径的定价陷入剧烈摇摆韩国KOSPI指数暴跌近9%触发年内第七次熔断 SK海力士创史上最大单日跌幅15% 万亿韩元杠杆踩踏酿成惨烈股灾美伊冲突全面升级布油单日狂飙9.6%创逾六年最大涨幅 特朗普“海峡保护费”引爆能源市场地缘风险溢价美伊冲突全面升级布油单日狂飙9.6%创逾六年最大涨幅 特朗普“海峡保护费”引爆能源市场地缘风险溢价美联储主席沃什国会首秀亮出“新美联储”强硬框架誓言对高通胀“零容忍”淡化6月CPI降温信号启动“白纸”改革将AI列为通胀三大风险之一全球利率“大重置”风暴席卷日本10年期日债收益率飙至2.9%创近30年新高日元兑美元跌至162贝莱德警告日元空头拥挤风险全球廉价资金时代加速终结韩国KOSPI指数暴跌8.95%触发年内第七次熔断 SK海力士创历史最大单日跌幅15% 万亿韩元杠杆踩踏酿成惨烈股灾台积电6月营收同比暴增68%创历史新高 Q2营收再破纪录 AI芯片代工需求持续井喷验证算力基建真实烈度亚太股市全线走高韩股暴涨逾7%触发熔断日经涨1.5%恒生涨1.4%中国二季度GDP增长4.3%略低于预期美国CPI降温缓解加息忧虑全球风险偏好显著回升中国二季度GDP预计放缓至4.5% K型分化加剧新旧动能转换进入阵痛期政策储备加力稳增长美国6月CPI环比骤降0.4%创六年来首次负增长市场加息押注从46%急坠至12%能源价格回落成最大推手美联储赢得更多观望时间中国上半年GDP同比增长4.7%总量达69.6万亿元增量创近五年同期最大上半年进出口25.47万亿元历史同期首超25万亿新动能快速成长二季度增速回落至4.3%引关注传DeepSeek最早今年准备提交IPO申请 估值4800亿的AI独角兽或登陆A股市场加密货币ETF终结连续8周资金外流单周净流入2.818亿美元比特币突破64000美元近7万人爆仓3.55亿美元轧空行情血洗空军通胀降温点燃加密市场久违狂欢中国二季度GDP预计放缓至4.5% K型分化加剧新旧动能转换进入阵痛期政策储备加力稳增长欧洲央行维持利率不变但9月加息大门敞开拉加德警告能源冲击全面影响尚未完全浮现市场预期9月加息概率达70%油价三日暴跌逾14%创六年最差表现美伊暂停军事打击引发地缘风险溢价集中回吐智谱收购中科加禾补齐AI算力短板股价单日暴涨超36%国产大模型开启“软硬一体”整合大幕微软Azure全年营收首破千亿盘后飙涨超9%Meta净利润下滑14%且三季度指引疲软盘后重挫超7%冰火两重天SK海力士与三星签署9500亿美元AI芯片供应大单全球存储产能被AI需求“锁死”Alphabet二季度资本开支同比翻倍至449亿美元自由现金流数十年来首度转负市场用脚投票质疑AI投资回报周期美联储7月利率决议惊现三张异议票创2016年以来之最沃什“鹰派暂停”引爆美股千点暴跌国际金价突破4000美元“拉锯区”地缘缓和与加息预期激烈拉锯黄金静待美联储政策指引美国对60个贸易伙伴启动301关税覆盖进口总额99.4%多国谴责单边主义全球供应链再承压Meta财报AI投入吞噬利润自由现金流骤降九成