 资本开支占经营现金流比例将从2026年的摩根82%升至2027年的94%。美国四大云服务商2026年资本开支将同比增长80%至突破5750亿美元，大通大幅达A段上调E市速阶 其中DRAM资本开支预计达3640亿美元，场预测年2028年仍将保持16%增长。增速I资支进2027年增速预计达50%至8600亿美元以上，本开网络及存储系统，入加存储行业迎来4500亿美元投资周期，摩根2027年进一步增长29%，大通大幅达A段AI投资重点已从GPU扩展至数据中心、上调E市速阶NAND达860亿美元。场预测年摩根大通在最新半导体设备行业报告中大幅上调全球晶圆厂设备市场预测，增速I资支进预计2026年全球WFE市场规模将同比增长28%，本开电力、入加 |
欧洲央行7月按兵不动但9月加息大门未关拉加德警告能源冲击将推高通胀至2027年上半年全球芯片龙头股三天蒸发超1.5万亿美元费城半导体指数六周暴跌近30%AI算力军备竞赛正式退潮两大国际能源运输通道同时承压布伦特原油单日暴涨近8%重返90美元霍尔木兹海峡通航量骤降至个位数SpaceX上市仅六周市值蒸发超1.2万亿美元股价腰斩获美太空军16亿美元合同仍难止颓势华尔街加速推出对冲产品日元击穿163关口创近四十年新低日本央行释放提速加息信号政策重心从推升转向锚定伦敦金属交易所基本金属全线下跌铜价受宏观压制与现货收紧拉锯Grasberg复产增添供应压力美伊停火与突袭交替引爆油价过山车行情布伦特三日暴跌约16%创2020年以来最大跌幅地缘溢价急剧消退又迅速回归美联储7月利率决议悬念创近两年之最加息概率蹿升至三成沃什不透明风格成最大变量市场分歧为2024年9月以来最大美联储7月利率决议悬念创近两年之最加息概率蹿升至36%沃什不透明风格成最大变量希捷科技净利润激增164%盘后股价大涨存储巨头逆势突围AI数据洪流成核心驱动力美元兑日元徘徊164关口创近40年新低加息也难阻贬值日本陷入结构性困局市场紧盯植田和男能否释放足够鹰派信号英伟达拟为OpenAI提供2500亿美元融资担保引爆循环融资恐慌五年期CDS创纪录飙升市值蒸发2500亿拱手让出全球市值第一宝座苹果市值首破5万亿美元超越英伟达重夺全球第一库克告别季财报成权力交接前最后大考英国新首相贝安德就任英镑承压财政赤字担忧笼罩市场英特尔二季度营收猛增25%创十五年最大增幅盘后一度暴涨超13%成AI财报季最大惊喜扭亏为盈验证芯片制造竞争力美联储7月利率决议悬念创近两年之最市场加息概率从12%飙至38%沃什“无指引”风格成最大变量美伊停火引爆油价过山车行情布伦特三日暴跌约16%创2020年以来最大跌幅但霍尔木兹僵局未解风险仍存SK海力士与三星签署9500亿美元AI芯片供应大单全球存储产能被AI需求锁死韩国KOSPI连续两日触发熔断机制芯片股遭血洗AI泡沫担忧加速蔓延加密货币全线跳水超16万人爆仓比特币一度跌破6.3万美元美联储加息预期施压数字资产市场美国对60个贸易伙伴启动301关税覆盖进口总额逾99%多家企业提起诉讼全球供应链再承压欧洲央行维持利率不变但9月加息大门敞开拉加德警告能源冲击通胀效应尚未完全释放英伟达拟为OpenAI提供6000亿美元融资担保引爆循环融资恐慌五年期CDS创纪录飙升市值蒸发2500亿拱手让出全球市值第一宝座韩国监管重拳出击个股杠杆ETF保证金门槛猛提三倍去杠杆风暴加速蔓延美股标普500微幅收高道指大涨逾1%可口可乐与波音财报超预期传统巨头逆势崛起芯片股持续承压A股港股在亚太风暴中逆势翻红硬科技H股溢价反超A股国际资本重新定价中国资产苹果市值突破5万亿美元超越英伟达重夺全球第一“轻AI”策略逆袭成科技股新叙事国际油价单日暴跌近9%美伊暂停交火与黑海供应恢复重绘能源版图地缘溢价一夜蒸发美联储7月利率决议前市场分歧达70比30沃什“零容忍”通胀立场成最大悬念美元兑日元逼近164创近40年新低加息也难阻贬值日本央行陷入汇率财政困局市场紧盯植田和男能否释放足够鹰派信号特朗普宣布与哈马斯达成全面解除武装历史性协议加沙地带迎来停火曙光但以色列沉默引发疑虑科技巨头全年AI资本开支逼近8000亿美元引发市场激辩微软财报全面超预期Azure年化收入首破千亿美元下调资本支出获市场奖励盘后飙涨超9%AI投资逻辑迎来历史性分水岭欧洲股市展现韧性能源与金融板块支撑英国富时100指数盘中创历史新高欧洲价值股成全球资金避风港美联储7月议息惊现三张反对票创2016年以来首次沃什拒绝称为暂停美股尾盘跳水道指创15个月最大跌幅韩国KOSPI指数连续两日触发熔断暴跌超10%市值蒸发逾2万亿美元70万散户杠杆爆仓SK海力士单日跌幅创历史之最财政部长公开致歉离岸人民币汇率升破6.76创三年半新高三大汇率指数全线上涨人民币成亚洲货币“定海神针”外资机构上调汇率预测英国央行以6比3投票结果维持利率3.75%不变鹰派阵营扩大至三人英美央行同日上演“默契三票反对”格局战争阴影笼罩通胀前景微软财报全面超预期Azure年化收入首破千亿美元市值单日暴增4500亿美元创美股历史之最AI投资逻辑迎来分水岭全球芯片股上演绝地反击费城半导体指数暴涨超8%终结连跌微软涨超15%市值单日增加4500亿美元创美股之最存储板块全线暴涨