 驶离波斯湾的美伊美元木兹商船交通基本陷入停滞。短短三天，战火重燃滞美国同时撤销了允许伊朗石油出口的推动天飙特原突破60天授权。美伊停火“就我而言已经结束”，油价油度德黑兰24小时内紧急运出约1100万桶原油。升逾美伊此前达成的布伦60天缓和协议宣告失效。卡塔尔能源因旗下一艘液化天然气运输船在霍尔木兹海峡遇袭，霍尔海峡航运布油主力合约下跌2.52%报76.05美元/桶。近停正在土耳其安卡拉出席北约峰会的美伊美元木兹美国总统特朗普表示，海湾地区石油生产复苏面临延迟风险，战火重燃滞截至7月9日收盘，推动天飙特原突破近期油价或持续波动。油价油度升逾 并称与伊朗谈判“是布伦在浪费时间”，国际油价最大反弹幅度超过10%，霍尔海峡航运WTI原油主力合约收跌2.33%报71.81美元/桶，美军对伊朗境内80余个目标发动空袭，分析人士警告，7月8日，霍尔木兹海峡航运活动急剧收缩，因交易员预计冲突规模有限，已暂停恢复全球最大液化天然气设施产能的计划。在特朗普威胁对伊朗港口实施封锁后，7月7日，布伦特原油一度突破80美元/桶。本周中东战火重燃。 |
具身智能2027年或2028年有望迎来规模拐点，工业To B场景将率先突破WSTS预测2027年全球半导体市场规模将达1.9万亿美元，AI驱动行业持续高增长野村研报：AI硬件周期远未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散SemiAnalysis预测Meta2027年资本开支将“高到令人震惊”，持续大手笔采购算力具备充足合理性东海证券：AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显美银依旧看涨AI：2027年全球云端AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张摩根士丹利预警2027年AI算力支出增速恐从100%骤降至22%，AI变现瓶颈成关键隐忧SemiAnalysis报告称Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”東海證券研判AI產業高景氣度或持續到2027年，AI服務器等細分賽道結構性機遇凸顯摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出恐面临“断崖式放缓”，增速从100%骤降至22%摩根士丹利预测NAND需求2027年将达609EB且供应短缺9%，建议优先配置DRAMSemiAnalysis报告预测Meta2027年资本开支将“高到令人震惊”，算力采购持续加速野村证券上调AI服务器增长预测，2027年全球服务器收入预计增长65%，AI硬件周期尚未结束巴克莱预警2026至2027年量子计算将迎“量子优势”决定性瞬间，有望为英伟达创造超千亿美元新增市场东海证券：AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显瑞银大幅上修DRAM价格预测，2027年芯片需求年增幅达36.2%供需失衡近30年罕见美银预测2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储超级周期叙事无懈可击摩根士丹利预测NAND需求2027年将达609EB且供应短缺9%，建议优先配置DRAM东海证券：AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显固态电池产业化拐点臨近，豐田和寧德時代均給出2027至2028年量產時間表摩根士丹利首予SpaceX“增持”评级，预测2030年收入达3190亿美元，2027年起每年需840亿美元外部资本IMF预测2027年全球经济将增长3.2%，新兴市场与发展中经济体保持4.0%以上增长世界银行预计2026年全球经济增速将从2.9%放缓至2.5%，2027至2028年有望逐步修复AI冲击DRAM产能分配，2027年平价手机恐消失，记忆体成本将占手机制造成本60%AI冲击DRAM产能分配，2027年平价手机恐消失野村：AI硬件周期远未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%方正中期期货预测2027年全球经济增速有望反弹至3%左右，通胀率可能回落至3.7%野村：AI硬件周期远未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%野村证券：AI硬件周期远未结束，供应瓶颈正从CoWoS扩散至载板、PCB和光学元件，2027年AI服务器营收预计增长76%美银：2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张全球债市遭遇2008年以来最猛烈抛售潮10年期美债收益率突破4.71%30年期连续高于5%创2007年以来最长纪录美联储加息预期急剧升温7月加息概率飙至38%沃什新政下市场失去前瞻指引罕见出现巨大定价分歧新兴市场股票单周净流入296亿美元创历史第二高中国股票狂吸213亿美元刷新历史第三大单周流入纪录外资密集唱多中国资产Alphabet上市以来首度单季自由现金流转负AI算力烧钱模式引爆市场对科技巨头财务可持续性的深度恐慌全球债市遭遇猛烈抛售潮10年期美债收益率突破4.7%创2025年初以来新高30年期连续高于5%创2007年以来最长纪录Alphabet上市以来首度单季自由现金流转负AI算力烧钱模式引爆市场对科技巨头财务可持续性的恐慌谷歌与特斯拉同日交出AI烧钱答卷自由现金流双双转负科技七巨头单日市值蒸发近8000亿美元创15个月最惨烈一天英特尔交出近十五年最强财报数据中心业务暴增59%却因代工业务前景不明股价上演过山车行情谷歌与特斯拉AI烧钱大战掏空现金流二季度双双录得负自由现金流科技七巨头单日市值蒸发近8000亿美元百元油价霍尔木兹红海双重封锁全球约四分之一石油供应面临直接威胁布伦特突破100美元创两个月新高