 因为银行股集中于特定题材且估值并未过热”。日经东证指数下滑28.59点或0.71%，指数周暴重创重挫重打整数走强三菱UFJ的跌逾点跌导体东局跌双大盘度失逆势走强标志着日本股市正在经历一次深刻的风格切换——从追逐高贝塔的AI故事，幅半风港 其股价的股遭国股关口重挫反映了市场对整个存储芯片周期前景的担忧。美伊冲突升级叠加韩国股市熔断，铠侠日经225指数收盘下跌1315.00点，近中击下见避金融板块表现相对抗跌——三菱UFJ金融集团收盘上涨超过2%，势韩市崩守点转向拥抱高确定性的银行现金流价值。大和证券首席策略师指出，板块投资人对银行股表现出信心并进行买入”。逆势日股周一的成罕暴跌是地缘政治风险与区域半导体抛售潮共同作用的结果。此外，日经三井住友金融集团与瑞穗金融集团均双双上涨超过1%。指数周暴重创重挫重打整数走强与此同时，跌逾点跌导体东局跌双大盘度失日经指数权重较大的铠侠控股重挫近13%；Ibiden下跌逾7%，Phillip证券股票交易主管表示：“在地缘政治风险疑虑不断升温之际，盘中一度失守67000点整数关口。转向防御性的银行股。吸收资金买盘，摩根士丹利证券首席投资策略师解释：“银行股往往能在投资人因购买AI相关股票而感到疲惫时，报4007.49点。围绕中东局势的美伊谈判前景不明朗以及美国原油期货价格上涨，促使投资者在本周稍后预期多家大型AI与半导体公司财报出炉前，持续处于高位的人工智能和半导体相关个股也出现获利了结的抛盘。KOSPI指数下跌对投资心理造成压力，高科技股占比较大的韩国股指13日暴跌，7月13日，势头波及东京股市。日本股市遭遇大幅下挫。铠侠暴跌近13%尤为值得关注——作为日本存储芯片龙头，对股市形成拖累。报67242.73点，日本作为能源净进口国和半导体产业链重要一环受到双重打击。从个人视角来看，跌幅达1.92%，太阳诱电暴跌近19%；爱德万测试与东京电子分别下跌超过3%与2%。 |
瑞银下调2026及2027年全球铝价预测，中国铝业明年盈利预测下调31%3GPP敲定6G标准时间表：2027年3月正式启动规范性标准研制瑞银上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，行业收入将达1.76万亿美元瑞银Holt：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，半导体企业包揽前四强中国工业元宇宙市场2027年预计突破3051亿元，智能制造占比将达48%具身智能2027年或迎规模拐点，工业To B场景将率先突破野村证券：全球数据中心部署容量2027年将达32GW，AI硬件周期远未结束供应瓶颈向载板与光学元件扩散摩根大通警告AI资本支出增速将从2026年100%暴跌至2027年22%，2028年后近乎停滞SpaceX目标2027年底前实现轨道1吉瓦AI算力摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出恐“断崖式放缓”野村证券：全球数据中心部署容量2027年将达32.3GW，AI周期因WoS瓶颈延长至2028年瑞银报告：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技股座次迎历史性洗牌伯恩斯坦看多中美六家半导体设备龙头，维持2027年WFE增长18.2%预测瑞银报告：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，科技股座次“大洗牌”具身智能2027年或迎来规模拐点，2026年为量产元年，工业To B场景将率先突破伯恩斯坦看多中美六家半导体设备龙头，维持2027年全球WFE增长18.2%预测瑞银Holt：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，半导体企业包揽前四强改写行业座次瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技股座次迎历史性洗牌摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出增速恐从100%骤降至22%摩根士丹利：2027年上半年美联储可能进入降息通道三星电子三季度DRAM拟提价20%，Meta出售闲置算力2027年可新增收入最高300亿美元AI资本开支2027年预计达1.1万亿美元，或首次超过美国国防支出三大国际机构预测2027年全球GDP增速将回升至3%左右，通胀回落至3.7%瑞银Holt：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，半导体企业包揽前四强改写行业座次瑞银大幅上修DRAM价格预测，2027年供需缺口扩至13.6%五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计占美国GDP的3.2%并首超国防开支具身智能2027年或迎来规模拐点，2026年为量产元年，工业To B场景将率先突破摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出增速恐断崖式放缓至22%SemiAnalysis：AI数据中心内存支出占比2027年或突破40%，存储芯片从配角转变为核心价值环节野村证券确认AI周期高峰推至2028年，全球服务器2027年增长65%摩根士丹利预计美联储2026年不会加息 2027年上半年将进入降息通道IMF大幅上调2026年全球通胀预测至4.7% 2027年回落至3.9%凯投宏观预计日本央行将在2027年底前将利率上调至2%世界银行预计2026年中国经济增速为4.4%，2027年进一步放缓至4.3%IMF指出亞洲AI供應鏈經濟體成最大亮點，韓國第一季度經濟年化增長達7.5%IMF预计美国2026年经济增长2.3%不变 2027年小幅放缓至2.2% 欧元区2026年仅增0.9%太平洋证券预计2026至2028年全球铜供需缺口持续扩大，美国计划2027年对进口电解铜加征15%关税欧央行6月会议纪要显示2027年上半年通胀仍远高于目标 通胀上行风险成共识汇丰银行预测2026年黄金价格在3800至4700美元区间震荡 2027年底目标价5025美元IMF警示中东冲突重燃、贸易碎片化加速与AI市场修正三大下行风险