美股“超级周”启幕财报季邂逅通胀数据与中东战火五大银行同日放榜标普500逼近历史新高高盛警告加息若成真AI高杠杆公司或成重灾区比特币以太坊现货ETF终结连续八周资金外流 单周净流入约2.87亿美元 贝莱德IBIT独占2.92亿领衔机构资金重返加密市场 比特币7月反弹近10%创四年同期最佳特朗普宣布恢复对伊朗海上封锁并征收20%海峡通行费 布伦特原油暴涨9.6%收于83美元上方 黄金一度跌破4000美元上演地缘避险逻辑全面失效国际金融协会：6月新兴市场股票净流出461亿美元 韩国遭撤资305亿创26年之最 AI芯片股集中度过高触发系统性抛售 股债冰火两重天债券逆势吸金283亿美元全球股票基金单周净流入492.3亿美元创三周新高AI乐观情绪与加息预期降温点燃跨资产买入热潮南向资金单周狂买391亿港元创四个月新高 恒指周涨3.53%领跑亚太 央行行长重磅表态力挺香港金融中心地位 港股估值修复空间充裕日元跌破162关口创40年新低“加息越猛贬值越深”背离加剧日本财务省转向“突袭式”干预策略对冲基金日元净空仓创2007年以来最大规模台积电二季度营收1.27万亿新台币同比增长36%超市场预期 6月单月营收同比暴增67.9%创历史新高 AI需求持续火热验证行业景气度 法说会聚焦AI需求指引是否再次上修SK海力士265亿美元创外国企业赴美IPO历史纪录 超越阿里巴巴2014年融资额 上市首日大涨13%后本土股价雪崩逾15% 长鑫科技295亿登顶A股年内最大IPOIMF下调2026年全球经济增长预期至3.0% 警示中东战事与AI资产泡沫双重风险 却上调中国经济增长预期至4.6%彰显中国经济韧性欧洲股市展现罕有韧性能源股逆势大涨2.2% 斯托克600指数微跌0.01% 意大利银行股再创历史新高 科技与旅游板块承压拖累大盘全球股票基金单周净流入492.3亿美元创三周新高AI热潮与加息预期降温共燃风险偏好科技与金融板块成最大赢家债券基金同步吸金313亿美元创2019年以来新高韩国KOSPI指数暴跌近9%触发年内第七次熔断 SK海力士创史上最大单日跌幅15% 万亿韩元杠杆资金踩踏酿成惨烈股灾IMF下调2026年全球经济增长预期至3.0% 警示AI资产泡沫与中东战事双重风险 但上调中国经济增长预期至4.6%美债收益率曲线呈现“熊平”走势两年期收益率触及4.24%创2025年2月以来新高30年期一度突破5%美联储半年度报告删除“平均通胀目标”措辞市场静待CPI与沃什听证会双重考验特朗普宣布恢复对伊朗海上封锁并征收20%海峡通行费 布伦特原油暴涨9.6%突破85美元 黄金失守4000美元大关上演地缘避险逻辑全面失效美股Q2财报季大幕开启华尔街五大行率先放榜 标普500盈利预计飙升逾23%连续两季增长超20% 高利率与交易热潮驱动银行利润井喷 SpaceX史诗级IPO贡献5亿美元投行收入台积电7月16日法说会成全球AI芯片需求“试金石” 花旗大幅上调目标价逾30%至3800新台币 市场聚焦AI需求指引是否再次上修与2纳米量产进度 小摩预估三年资本支出达2190亿美元SK海力士纳斯达克首秀大涨近13%创外企赴美IPO纪录 募资265亿美元超越阿里 韩国母股却暴跌触发熔断 同一资产两地定价分歧巨大SK海力士ADR在纳斯达克上市首日暴涨近13%市值突破1.2万亿美元CEO预警2027年将迎史上最严重存储芯片短缺创外国企业赴美IPO历史纪录比特币和以太坊ETF结束连续八周资金外流趋势 单周净流入2.82亿美元 比特币价格突破64000美元 但先前八周近95亿美元流出缺口仅补回约3% 机构需求回归信号初现根基尚不稳固美联储6月会议纪要显示内部加息分歧显著沃什开启央行沟通机制重大改革市场对加息预期持续走高9月概率升至70%以上“少即是多”沟通哲学面临终极政治检验美股Q2超级财报周正式启幕 五大银行巨头同日放榜 SpaceX史上最大IPO与中东战火共筑投行业绩盛宴 标普500盈利预期飙升23.8%创历史峰值长鑫科技IPO正式启动拟募资295亿元 科创板史上第二大融资项目 国产存储芯片产业链迎来价值重估全球债券基金单周狂吸313.4亿美元创2019年以来新高 股债同步巨量流入揭示“既要又要”的矛盾心理 短期债券与新兴市场债成最大赢家特朗普宣布恢复对伊朗海上封锁并征收20%海峡通行费 布伦特原油暴涨9.6%收于83美元上方 黄金一度跌破4000美元上演地缘避险逻辑全面失效美债收益率曲线呈现“熊平”极端走势 2年期与10年期利差倒挂持续加深 美联储半年度报告删除“平均通胀目标”措辞标志政策哲学根本转向美联储主席沃什本周首闯国会山CPI数据与听证会仅隔90分钟“少即是多”沟通哲学面临终极政治检验6月点阵图揭示九名官员预计年内加息加息预期成为全周最重要交易变量美股Q2财报季盛大启幕华尔街五大行同日放榜SpaceX史诗级IPO与伊朗冲突成两大意外获利引擎投行与交易业务迎双位数爆发性成长AI借债狂潮撞上债市承接极限六大科技巨头年内发债2440亿美元较去年全年翻超一倍“惨烈”成信贷交易台关键词股市地震由此引爆瑞银研报：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，产业前五大将迎“大洗牌”美国银行预计2027年全球云端AI资本支出接近1.5万亿美元，半导体回调整理属健康修正AI芯片需求排挤消费电子供应，2027年售价约220美元平价手机恐消失IDC测算2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器占比超55%野村研报：AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散苹果备战2027产品大年：折叠屏iPhone与多款新品齐发，AI硬件升级撞上涨价周期瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图TrendForce预估2027年全球卫星产业产值将达4470亿美元，年增长率14%巴克莱预警2026至2027年量子计算将迎“量子优势”决定性瞬间，每逻辑量子比特需配GPU纠错美银预测2027年全球云与AI基础设施资本支出将逼近1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张