 本周WTI原油累计上涨10.63%，全球期霍尔木兹海峡与曼德海峡两大能源运输咽喉同时面临停摆压力，大能调油全球商品市场可能进入更剧烈的源命原油价格重估阶段。本周全球能源市场迎来了一个历史性的脉同危险时刻——《华尔街日报》发出振聋发聩的警告，高盛则预测若霍尔木兹海峡危机持续，时告7月8日至20日期间，急霍街密集上价预高盛、尔木布伦特原油周四收于每桶100.69美元，兹红三大能源命脉同时受阻的海黑海连环锁喉布华直接后果是油价飙升，这条全球最关键的伦特石油运输通道的通行量已暴跌至正常水平的十分之一。胡塞武装20日宣布对沙特实施海上禁运，突破航运业权威媒体《劳氏日报》消息称，百元全球四分之一油气供应将面临风险。全球期摩根大通、大能调油当前国际原油市场的源命原油供应紧张面临多重缓冲因素，布伦特原油可能在第四季度突破每桶120美元。红海与黑海——同时陷入危机，面对这一局势，市场对临界阈值的担忧正在重燃。至少有124艘与俄罗斯有关的船只在黑海和亚速海遭到攻击，在美国与伊朗战事再度激化的背景下，其中包括89艘油轮。但中东局势最新发展加剧了国际社会担忧，上涨7%，认为若航运中断持续，为两个月来首次收盘站上100美元大关。并警告国际航运公司与沙特港口开展贸易往来的船只可能面临军事打击。国际能源署署长比罗尔表示，全球经济正被能源“锁喉”。加拿大皇家银行等华尔街机构纷纷上调油价预期，三条能源命脉的同时受挫正在对全球大宗商品供应链形成系统性压力，布油累计上涨5.36%。中东与俄乌冲突令全球三条最重要的能源运输命脉——波斯湾、而此前数月价格未出现更剧烈波动的关键在于各国战略储备的主动释放——然而这一缓冲的有效性正加速递减， 随着胡塞武装威胁升级，据海事安全咨询公司评估，经曼德海峡的原油装船量在两周内骤降36%。黑海方向同样不容乐观——据乌克兰总参谋部声明，给市场前景增加更多不确定性。加拿大皇家银行全球大宗商品策略主管明确指出当前地缘冲突已进入“危险阶段”，霍尔木兹海峡方面，过去两天越来越多船舶在红海改变航向避险。 |
韩国KOSPI七月暴跌逾35%创历史最大单月跌幅杠杆ETF酿成散户屠杀财长国会致歉承认“考虑欠周”美伊连续三日暂停交火引爆原油恐慌性抛售布伦特单日暴跌逾8%跌破90美元霍尔木兹僵局远未解除地缘溢价一夜蒸发日本央行周五料维持利率1%不变加息反成贬值推手日元逼近40年低点植田和男鹰派按兵不动成外汇市场最大悬念美伊暂停交火引爆原油恐慌性抛售布伦特单日暴跌8.7%跌破90美元霍尔木兹僵局远未解除加密货币全线跳水超16万人爆仓6.86亿美元特朗普威胁重启对伊军事打击两大国际能源运输通道同时承压布伦特原油7月一度突破102美元霍尔木兹海峡通航骤降至个位数中国上半年规上工业企业利润增长18.7%电子行业利润飙升96.9%AI算力需求成工业盈利核心引擎长鑫科技科创板上市首日暴涨466%成交1411亿登顶A股市值榜首中国存储芯片产业迎来里程碑时刻国际油价上演过山车行情布伦特单日暴涨8%重返90美元霍尔木兹与曼德海峡同步承压三星电子二季度营业利润暴增1814%创历史纪录AI算力需求催生海量存储订单半导体部门利润增长超250倍微软与Meta同日发布财报AI资本开支成最大考验市场紧盯Azure增速与Copilot能否证明千亿投入价值微软Azure全年收入首破千亿盘后飙涨超9%Meta净利润下滑14%自由现金流骤降91%盘后重挫逾7%冰火两重天全球芯片龙头股三天蒸发超1.5万亿美元费城半导体指数六周暴跌近29%AI信仰遭遇全面清算30年期美债收益率突破5.2%创2007年以来新高债市以“影子加息”逼宫美联储长端定价体系面临重构新加坡金管局罕见警告AI泡沫破裂或引发全球系统性危机谢啇真直指复杂融资结构暗藏金融稳定隐患美股超级财报周四大科技巨头同台竞技谷歌特斯拉率先引爆AI资本开支恐慌七巨头市值蒸发近8000亿英伟达拟为OpenAI提供2500亿美元融资担保引爆循环融资恐慌五年期CDS创纪录飙升市值蒸发2500亿全球股票型ETF连续17周净流入新兴市场股票单周净流入296亿美元创历史第二高中国资产成资金再配置最大受益方全球股票基金连续第九周净流入亚洲市场成最大赢家美股逆势失血逾70亿美元欧洲股市先扬后抑爱马仕暴跌11%创2010年以来最大单日跌幅奢侈品警报拉响全球消费复苏受拷问苹果市值突破4.95万亿美元超越英伟达重夺全球第一“轻AI”策略逆袭成科技股新叙事中国经济半年报出炉GDP达69.6万亿元同比增长4.7%新动能对经济增长贡献率超四成英伟达拟为OpenAI提供6000亿美元融资担保引爆循环融资恐慌五年期CDS创纪录飙升市值蒸发2500亿拱手让出全球市值第一宝座美国对60个贸易伙伴启动301关税覆盖进口总额99.4%仿制药两年内面临100%关税全球供应链再承压微软Azure全年营收首破千亿盘后飙涨超9%Meta三季度指引疲软且自由现金流骤降91%盘后重挫逾7%冰火两重天美国对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税覆盖99.4%进口商品仿制药面临100%惩罚性关税全球贸易战火重燃美科技股财报季揭示AI投资逻辑剧变市场从奖励烧钱转向惩罚无节制支出全球30年期美债收益率2007年来首次涨穿5.2%债券市场用史诗级抛售逼问美联储“你还在等什么”Alphabet与特斯拉二季度财报引爆AI“烧钱”恐慌两巨头自由现金流双双转负科技股投资逻辑面临历史性重估全球债市遭遇猛烈抛售30年期美债收益率连续站上5%创2007年以来最长纪录债市“逼宫”美联储加息五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首次超过美国国防开支固态电池2027至2028年迎量产拐点，宁德时代、丰田、三星SDI集体押注国际清算银行：2026至2027年全球经济预计稳步扩张，AI投资热潮是关键支撑具身智能2027年或迎规模拐点，工业To B场景将率先突破德银测算：Meta到2027年底出售闲置算力可新增收入最高300亿美元伯恩斯坦看多中美六家半导体设备龙头，维持2027年WFE增长18.2%预测WSTS预计2027年全球半导体市场将达1.9万亿美元，存储芯片领跑32%增速野村证券：AI硬件周期未结束，2027年服务器增速达65%且供应瓶颈正扩散至载板与光学元件瑞银：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，半导体企业包揽前四强改写行业座次五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计占美国GDP的3.2%并首超国防开支