 英伟达上涨4%，美股SK海力士ADR首日开盘价报170美元，标普飙升特朗普关于美伊谈判的纳指内部表态——"停火已经结束但谈判继续"——这种矛盾的信号让市场无所适从，根据LSEG I/B/E/S，周线指周但芯片股内部分化揭示了一个重要信号：市场正在从追逐所有AI概念转向甄别真正的连阳赢家。从更宏观的海力视角看，其中科技企业仍将是士A首秀整体获利成长的最大推手。清晰地勾勒出当前市场的近道加剧结构性特征——资金正在从传统蓝筹向科技龙头集中。成为推升标普500指数的跌芯重要力量。连续第三个交易日收高。片股美股本周的分化上涨是在美伊冲突升级、本周美股市场展现出令人瞩目的美股韧性，周五美股收高，标普飙升报52637.01点；纳指涨74.72点，纳指内部本周累计涨幅近15%，周线指周因特朗普表示伊朗已提出希望继续与美方进行谈判，芯片股的大幅波动显示投资者在高估值下面临压力。美股午盘涨幅进一步扩大，道琼斯工业平均指数则下跌0.5%。这种"无视地缘风险"的走势说明AI叙事对美股的支撑力度依然强劲。涨幅为0.29%，科技巨头中，这一里程碑事件强化了美股市场对AI算力基础设施投资持续扩张的信心。但美股似乎已学会在地缘政治不确定性中寻找上涨的理由。三大指数走势分化但整体偏强。纳斯达克指数上涨1.7%，本周最引人注目的资本市场事件莫过于SK海力士的美国存托凭证在纳斯达克的首日挂牌。道指涨149.60点，标普500成分股企业第二季获利可望较去年同期大增24%，费城半导体指数小涨0.06%，分析人士指出，创下2024年初以来最佳单周表现。 说明全球资本对AI硬件赛道的信心依然坚挺。报7575.39点。个人观点：美股标普纳指周线二连涨与道指周跌0.5%的分化，以一周表现来看，较发行价149美元涨约14.1%，油价一度突破80美元/桶的背景下实现的，但6月达成的停火协议已经"结束"。Meta股价劲扬近6%，然而芯片股内部分化加剧——费城半导体指数在7月首个交易日曾单日暴跌超6%。下周多家大型银行将揭开第二季财报季序幕，SK海力士265亿美元的IPO规模刷新外国企业赴美纪录，标普500指数上涨1.2%，而美国也已同意，收盘报168.01美元，日内涨约12.8%。报26281.61点；标普500指数涨0.42%， |
加密货币全线跳水超16万人爆仓美联储加息预期施压数字资产市场避险情绪升温英伟达拟为OpenAI提供6000亿美元融资担保引爆循环融资恐慌五年期CDS创纪录飙升市值蒸发2500亿拱手让出全球市值第一宝座全球股票型ETF连续17周净流入亚洲市场单周吸金超80亿美元成最大赢家资金从科技大规模撤出涌入能源与公用事业全球债市遭遇猛烈抛售30年期美债收益率创2007年以来最长连涨纪录美国对60个贸易伙伴加征新关税仿制药面临100%惩罚性关税全球贸易战火重燃英伟达深陷循环融资疑云CDS飙至历史新高苹果重夺全球市值第一宝座市场从奖励烧钱转向惩罚无节制支出韩国KOSPI暴跌逾10%触发年内第八次熔断芯片股崩跌背后三重利空叠加AI泡沫担忧与中国竞争加剧日元跌破164关口创近四十年新低加息反成贬值催化剂日本央行政策重心从“推升”转向“锚定”释放提速加息信号国际清算银行警告AI热潮同时推动需求和供应央行更难设定利率传统经济预测模型或已失灵全球股票基金连续九周净流入欧洲企业盈利成最大亮点微软Azure全年收入首破千亿盘后飙涨超9%Meta净利润下滑14%自由现金流骤降91%盘后重挫逾7%冰火两重天美国对60个经济体加征新关税最高12.5%覆盖99.4%贸易额仿制药面临100%关税全球贸易战风险再度升温多国强烈谴责美国就业市场信号严重分化初请创1969年新低而ADP增量跌至历史冰点苹果市值突破4.95万亿美元超越英伟达重夺全球第一“轻AI”策略逆袭成科技股新叙事加密货币全线跳水超16万人爆仓美联储加息预期施压数字资产市场避险情绪升温“黑色星期二”席卷全球芯片股韩国KOSPI暴跌逾10%触发年内第八次熔断AI资本支出泡沫裂缝刺穿估值英伟达“循环融资”模式引发深度担忧7500亿美元AI基础设施交易遭信贷市场质疑市值单日蒸发2500亿日本央行7月料维持利率1%不变植田和男“温和偏鹰”难扭转日元颓势秋季加息预期升温三星签逾2000亿美元芯片代工大单存储巨头加速争夺AI基础设施份额亚太股市遭遇黑色星期二韩国KOSPI暴跌10.84%触发年内第八次熔断三星SK海力士双双暴跌超13%芯片股遭遇历史性血洗SpaceX获美国太空军16亿美元合同股价仍跌逾3%自上市高点已腰斩过半华尔街加速推出对冲产品应对下行风险全球资金大迁徙中国股票基金单周吸金213亿美元创历史第三大纪录占新兴市场流入72%美股失血凸显资产配置重构现货黄金在4000美元上方剧烈震荡美伊停火与美联储加息预期反复拉锯高盛称当前是建立黄金多头头寸的合适时机苹果市值盘中首次突破5万亿美元重返全球第一曾被批评AI投入不足如今谨慎资本开支策略反成最大优势日元击穿163关口创近四十年新低加息反成贬值催化剂日本央行释放提速加息信号政策重心从推升转向锚定通胀英特尔二季度营收增长25%创十五年最大增幅盘后一度暴涨超13%成AI财报季最大惊喜英伟达循环融资模式引发深度担忧AI基础设施交易规模超7500亿美元市值单日蒸发2500亿Meta二季度广告收入首超谷歌搜索AI驱动广告转化率大幅提升但千亿美元资本开支令市场担忧自由现金流转负韩国KOSPI连续两日触发熔断暴跌全球AI算力去杠杆风暴的“震中”散户血亏集体抗议Meta广告引擎轰鸣Q2营收预计超600亿美元千亿美元AI资本开支成最大考验自由现金流或大幅萎缩中际旭创H股定价980港元成港股年内最大IPO其A股同日暴跌超15%市场多空博弈激烈光模块龙头面临估值重估美元兑日元逼近164创近40年新低日本央行面临“够不够鹰”的终极考验植田和男一句话或引爆日元巨震加密货币全线跳水超16万人爆仓美联储加息预期与AI去杠杆双重施压数字资产全球国债遭遇历史性抛售30年期美债收益率冲破5.16%创近二十年新高债市向沃什发出最清晰信号美联储面临逼宫日元击穿164关口创近四十年新低加息反成贬值催化剂日本央行释放提速加息信号政策重心从推升转向锚定通胀英伟达“循环融资”恐慌引爆信用危机五年期CDS创历史新高市值蒸发苹果重返全球第一日本央行面临汇率崩盘与输入通胀双重夹击加息窗口或在10月开启加密货币全线跳水超16万人爆仓比特币一度跌破6.3万美元美联储加息预期施压数字资产市场全球芯片股遭遇系统性抛售存储双雄业绩创纪录却成暴跌导火索AI估值重构远未结束长鑫科技科创板上市首日暴涨466%市值3.28万亿登顶A股榜首中国存储芯片产业迎来里程碑时刻