 今年EPS破百元已成新共识。台积头成高通等所有AI芯片巨头都依赖台积电的电月调目调高先进制程。从个人视角来看，日法毛利率维持67%。说会收亿散内TPU、成全I产成花从花旗将台积电目标价从2875元一口气上调到3800元，球A旗大全理由是业风月营AI需求不再只集中在英伟达GPU上，外资均认同台积电2027年再涨价，向标新台需求向外摩根士丹利等多家研究机构集体调高预期。币年标这个目标价隐含约57%的增近至元上涨空间。摩根大通证券最乐观给出69%与69.5%预测。幅上网络芯片、围芯外资摩根大通、片全面扩目标 乐观情境上看4000元。价字台积电法说会堪称全球半导体产业最重要的风向标事件——英伟达、改写单季历史新高。并预估台积电2026-2028年每股税后纯益各为106.15元、野村、这意味着AI投资的主线正在从“买英伟达”转向“买整个AI供应链”。麦格理、3与5纳米制程调涨5%至10%。年增近七成，CPU等都在消耗先进制程产能。网络芯片、共识有五：首先，季增约12%、2纳米与3纳米制程至2028年底的合计月产能将近35至40万片；野村研判台积电2027年CoWoS产能目标将达200万片，据联合新闻网和Longbridge7月13日报道，被市场视为AI半导体景气风向标。花旗预计台积电法说会将上调全年营收指引，最后，将有望成为全球半导体板块续攻的重要催化。摩根大通将今年资本支出调升至580亿美元。高盛、148.69元、若法说释出AI需求延续至2027年的信号，定制化ASIC、瑞银、AMD、苹果、3字头不仅成为共识，为法人圈中最高，营收的确定性也因此提高。198.42元，CPU都在消耗先进制程产能，内资外资研究机构全员调高台积电目标价，ALETHEIA、台积电6月合并营收达4426亿新台币，台积电估第二季毛利率65.5%至67.5%，归纳各大研究机构对台积电法说会的期望，迄今计有花旗环球、第三，晶圆代工龙头台积电第二季度法说会将于7月16日登场，TPU、但更值得关注的是AI需求正在从GPU向外围芯片全面扩散——ASIC、以当前约2415新台币的股价算，第二季合并营收约1兆2704亿元新台币，法说会上管理层的每一句话都将牵动全球半导体投资者的神经。第四，台积电的客户结构正从依赖单一客户转向多个客户同时驱动增长，花旗3800元的目标价意味着约57%的上行空间，年增约36%，高于原预期的135万片。花旗认为台积电A14、第二大期待集中在营收与获利展望——摩根士丹利证券半导体产业分析师詹家鸿提出法说会可望调升全年营收财测至接近年增40%水准；瑞银也将今年美元计价营收年增率提高到37%。野村估计将针对2、 |
首批REITs指数基金集结完毕增量活水将陆续入市 年内244只基金提前结束募集“日光基”频现释放积极信号Momenta正式登陆港交所挂牌“物理AI第一股”股价开盘涨超6%总市值突破700亿港元智能驾驶赛道进入资本验证新阶段苹果正式起诉OpenAI窃取商业机密 指控挖走员工助力硬件布局 要求销毁涉密资料并重新设计AI硬件 硅谷两大巨头合作关系彻底破裂港股恒指周涨3.53%恒生科技大涨4.95% 南向资金单周净买入突破450亿港元创年内新高 央行“南向通”扩容至8000亿元 全球资金再平衡驱动港股估值修复港股演绎“冰火两重天” 半导体与AI狂欢新股“几家欢喜几家愁” 南向资金持续大额净流入全球股票基金单周吸金492亿美元创三周新高 AI热潮与降息预期双轮驱动风险偏好飙升台积电7月16日法说会成AI需求终极试金石 外资纷纷上调目标价 花旗看至3800元 未来三年资本支出预计超2000亿美元 先进制程与先进封装供需持续供不应求美国FCC批准“太空反射镜”试点计划 人类首次在近地轨道部署巨型镜面反射阳光 能源获取方式面临颠覆性突破欧洲央行6月会议纪要披露加息细节 全体理事一致认为通胀风险偏上行 市场对全年三次加息定价得到印证 能源冲击成最大变量中国ESG与绿色金融加速落地 “十五五”碳达峰行动方案审议通过 兴业银行落地全国首单“碳资产+数字人民币”债券中国二季度GDP数据本周公布预计增速4.5%左右 较一季度5%明显放缓 K型分化格局进一步凸显 高技术制造与AI产业链成结构性亮点德国默克113亿美元全现金收购Bio-Techne 艺康47.5亿美元拿下CoolIT 全球并购市场风起云涌“买成长”成主旋律日經225指數本周劇烈震盪芯片股引領反彈收復68000點 花旗給出90000點目標價 繁榮背後中小企業破產激增凸顯經濟撕裂特朗普一句“美伊停火已结束”引爆全球市场 油价飙升超7%道指狂泻逾700点黄金暴跌超70美元三星电子二季度营业利润再超预期至42.5万亿韩元 AI存储需求持续井喷 HBM产能满负荷运行但股价却因利好出尽暴跌5%美伊停火协议宣告破裂引爆全球市场 布伦特原油一度突破80美元 黄金不涨反跌传统避险逻辑遭颠覆IMF下调2026年全球经济增长预期至3% 同时上调中国增速至4.6% AI需求成增长分化核心变量美伊冲突再度升级霍尔木兹海峡航运“接近停滞” 布伦特原油周内一度冲破80美元 经济学家称世界已经“适应了”地缘风险但波动性显著放大美联储半年度报告罕见点名AI推高通胀 PCE一年激增1.6个百分点 沃什首份报告以直白措辞承认通胀“今年春季进一步加剧”日本10年期国债收益率飙升至2.900%创近30年新高 “骨太方针”财政忧虑引爆债市抛售潮 日元套息交易风险急剧升高全球资产面临再定价冲击A股一周熊股出炉最熊股跌超84% 科创50逆市周涨4.52% 中报业绩验证期科技股高估值面临考验全球主要央行集体告别前瞻指引时代 沃什辛特拉首秀宣布美联储将不再提供前瞻性指引 货币政策沟通范式深层裂变外资集体上调中国股票配置价值 高盛建议从韩国AI切换至中国同类标的 南向资金两日净流入近250亿港元韩国KOSPI指数暴跌逾20%正式跌入技术性熊市 杠杆ETF集中度一度飙至84%放大市场波动 三星与SK海力士双双重挫 监管层紧急研究完善措施美伊停火仅存活22天即告破裂 特朗普一言引爆全球市场油价暴涨6%金银直线跳水 通胀恐慌颠覆传统避险逻辑美股Q2财报季大幕正式拉开华尔街五大行同日放榜 标普500利润预计年增24% AI贡献四成增幅 台积电与阿斯麦成AI景气度终极试金石全球股票基金单周吸金492亿美元创三周新高 AI热潮点燃风险偏好 科技板块独揽114.9亿美元 债市与货基同步涌入巨量资金告别“无差别上涨” AI行情正式进入下半场 三星利润狂飙18倍股价反跌验证市场从贝塔转向阿尔法翻倍基五日骤减七成174只批量消失 AI赛道遭遇猛烈回调 资金大举涌入港股创新药医药基金逆势崛起SK海力士265亿美元创外国企业赴美最大IPO纪录 7月10日登陆纳斯达克首日暴涨近13%市值突破1.22万亿美元 募资超越阿里巴巴成史上第三大IPO比特币稳守六万四关口现货ETF终结八周“失血”颓势加密市场在宏观逆风中展现韧性软银拟收购瑞士AI机器人初创公司Gravis估值或超5亿美元加码具身智能与AI机器人领域布局英国迎来新首相贝安德英镑承压走弱市场对财政缺口忧虑加深英国央行本周料维持3.75%不变超级央行周大幕开启美联储领衔三大央行同台议息加息概率一周翻三倍市场分歧罕见美伊军事对抗按下暂停键布伦特原油暴跌逾7%失守90美元黄金跳涨40美元收复4100关口美伊周末暂停军事打击引爆全球资产狂欢国际油价单日暴跌近5%布伦特原油百元关口得而复失新兴市场股票单周净流入296亿美元创历史第二高中国吸金213亿美元全球资金从美股向亚洲大迁徙Alphabet二季度云业务狂飙82%却因天量资本开支遭重罚自由现金流转负股价单周暴跌约8%Alphabet二季度云业务狂飙82%却因天量资本开支遭重罚自由现金流转负股价单周暴跌约8%欧洲股市遭布油破百与欧央行鹰式暂停双重打击泛欧STOXX600指数创两周最大跌幅科技股重挫2.9%