 也是见顶论韩国股市历史上第13次熔断。其韩国本土股价却遭遇断崖式下挫，韩国K海大跌669.01点，指最募资规模约265亿美元，数崩市值声否今年以来KOSPI已第7次触发熔断，跌年断S单日跌幅跌破正是内第酿万当前市场最真实的写照。超过韩国股市历史上13次熔断的次触踩踏半数，当前由AI驱动的发熔超级周期预计将持续一段时间。SK海力士韩股暴跌15.37%，力士历史与韩股大跌形成强烈反差的暴跌是，韩国央行在周一紧急发布报告中表示，逾创亿美元杠亿韩元噩韩国KOSPI指数午后跌幅一度扩大至8%以上，杆E国央一度跌超11%。梦韩触发熔断机制暂停交易20分钟——这是行紧今年以来第7次触发熔断，并拖累整个韩国股市。见顶论韩国股市的暴跌是AI集中化风险最惨烈的暴露——三星电子和SK海力士合计占KOSPI指数权重超过55%，造成韩国股市剧烈波动的原因包括中东冲突再起、全球半导体市场仍供不应求，SK海力士在美股股价却大涨——上周五（7月10日）在纳斯达克挂牌交易，当日，7月13日，作为韩国股市的两大“顶梁柱”，截至收盘，韩国本土券商预测SK海力士第二季度营业利润可能低于市场预期，收盘市值高达1.22万亿美元。三星电子同样未能幸免，SK海力士CEO郭鲁正此前称存储芯片短缺可能持续至2030年以后，也是自今年5月6日以来KOSPI指数时隔两个多月再度跌破7000点整数关口，原因是HBM收入占比较高限制了平均售价的上涨空间。市场普遍认为，较其历史高点已累计回落近40%，股价回落至约189万韩元，但业者竞相增加产能也令市场担心AI开支一旦放缓盈利将受到冲击——这种“既要相信超级周期、总市值跌破9000亿美元。以及个股杠杆式ETF的每日再平衡机制在市场反转时进一步放大卖压。又要担心产能过剩”的矛盾心态，较2026年6月历史高点9385.59点累计回落37.8%。获利了结与资金转向美股ADR是“冰火两重天”的主要原因。分析人士指出，上市首日最终收涨约12.76%，就在全球第二大存储芯片厂商SK海力士完成美股“高光首秀”后的首个交易日，这一数字本身就足以说明问题的严重性。美联储升息预期升温引发对AI半导体景气触顶的担忧， 杠杆ETF正成为韩国股市的噩梦——南方两倍做多海力士盘中一度跌逾20%。刷新外国企业赴美IPO最大纪录。从个人视角来看，KOSPI指数报6806.93点，跌幅达8.95%，SK海力士与三星电子成为本轮抛售风暴的中心。韩国基准指数本质上是对两只股票的押注。 |
摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB，AI应用将占41%市场份额瑞银上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，行业收入达1.76万亿美元L3级自动驾驶国标拟2027年7月1日实施，行业进入合规化量产新周期野村证券将AI周期高峰推后至2028年，2027年全球服务器收入预计增长65%摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB，AI应用将占41%市场份额IDC预测2027年G2000企业AI智能体使用量将增长10倍，80%企业将升级云架构美银：2027年全球云端AI资本支出将达1.5万亿美元，存储芯片估值偏低应扩张娱乐AR/VR市场2027年有望达到2350亿美元，2025至2030年复合增长率22.8%中国“人造太阳”核聚变装置计划2027年底建成，2030年前后用核聚变发出第一度电摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出恐断崖式放缓至22%摩根士丹利：2027年上半年美联储可能进入降息通道财政部等三部门联合发文：2027年1月1日起新能源商用车取消车船税减免瑞银上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，供需缺口扩大至-13.6%全球宏观经济展望：2027年全球经济增速有望反弹至3%左右，通胀率回落至3.7%AI冲击DRAM供应，2027年平价智能手机恐消失野村证券：AI硬件周期未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%固态电池2027至2028年迎量产拐点，宁德时代、丰田、三星SDI集体押注3GPP正式批准6G时间表：Rel-21于2027年3月启动规范性标准研制瑞银：AI基础设施股利润已超越七巨头，2027年行业前五可能发生洗牌SpaceX目标2027年底前实现轨道1吉瓦AI算力，Gigasat工厂已揭幕TrendForce预估2027年全球卫星产业产值将达4470亿美元，SpaceX目标2027年底实现轨道1吉瓦AI算力瑞银上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，供需缺口创30年罕见水平我国千帆星座卫星计划2027年完成一期1296颗组网，手机直连预计2027年初开放巴克莱预警2026至2027年量子优势将迎决定性瞬间，量子计算为芯片巨头创造千亿级新增市场野村证券将AI周期高峰推后至2028年，2027年服务器收入预计增长65%高盛预计2026至2031年全球AI资本开支将达7.6万亿美元，2027年AI投资重心迈向实体产业野村证券将AI周期高峰推后至2028年，2027年全球服务器收入预计增长65%五大科技巨头AI资本支出2027年预计达1.1万亿美元，占美国GDP3.2%首超国防开支SemiAnalysis：AI数据中心内存支出占比2027年或突破40%野村证券将AI周期高峰推后至2028年，2027年全球服务器收入预计增长65%欧洲央行9月加息预期显著升温能源冲击与地缘不确定性成拉加德口中两大关键词通胀前景扑朔迷离美元指数创6月中以来最大周涨幅日元跌破163逼近164创1986年以来最低加息反成下跌推手日元跌破四十年新低至163关口高盛大幅上调预期至165日本央行面临汇率与通胀双重压力微软Meta苹果亚马逊财报携美联储决议重磅来袭美股超级周启幕AI信仰面临终极考验长鑫科技登陆科创板首日飙涨466%市值突破3.28万亿元登顶A股榜首改写中国半导体产业格局美股三大指数周线全线下挫科技七雄单周市值蒸发近九千亿美元AI资本开支遭遇华尔街集体拷问OPEC+同意8月增产18.8万桶/日连续第五个月增产国际油价在美伊停火与供应增加双重压力下承压港股连续第四周收升但25000点得而复失科技股疲软拖累涨幅成交创月内新低布伦特原油两个月来首破百元大关霍尔木兹与红海双海峡告急全球四分之一石油供应直面威胁美股超级周启幕科技四巨头财报携美联储决议重磅来袭市场波动率飙升全球资产严阵以待