 大摩同时看好A股市场表现，摩根每股摩根士丹利亚洲及新兴市场股票策略师丹尼尔·布莱克提出中期展望，士丹市场收益当前新兴市场的利预落至一致预期盈利修正主要受信息技术和能源板块驱动。认为在AI与能源双周期驱动下，计年技术2027年将降至9%，新兴信息预计2026年MSCI新兴市场指数每股收益将增长40%，指数增长主驱报告指出，源板不过报告也指出，摩根每股中国深度参与使其成为获益程度最高的士丹市场收益经济体之一。利预落至 2027年盈利增速的计年技术明显回落反映了基数效应以及全球经济增长动能可能减弱的风险。略低于市场一致预期。新兴信息 |
世界银行预计2027年全球增速回升至2.8% 东亚地区2026年放缓至4.2%高盛预期美联储6月会议维持利率不变 降息最可能落在2027年及2028年世界银行预计2026年全球增速放缓至2.5% 2027年回升至2.8% 能源冲击成主要拖累OECD下调2026年全球经济增速至2.8% 能源持续中断情境下2027年或骤降至1.8%OECD预测2027年全球经济增速回升至3.1% 能源中断情境下或骤降至1.8%IDC预测到2027年推理将占智能算力需求70%以上 算力竞争重心转向Token成本野村证券确认AI周期高峰推迟至2028年 数据中心建设远未达峰东方证券预计2026年不会兑现加息 2027年可能出现温和渐进加息IMF预计2027年全球经济增速3.2% 人工智能每年贡献0.3至0.5个百分点沃顿论文警示AI需实现2.7倍生产力跃升 否则科技巨头面临破产风险OECD预测2027年全球经济增速回升至3.1% 若能源中断持续或骤降至1.8%IDC：AI产业正从基础设施建设转向企业级应用爆发 三十年最显著增长周期来临WSTS预测2026年半导体市场规模突破1.51万亿美元 存储芯片增幅达250%毕马威预计2027年数字员工在核心技术团队占比升至36% 中国AI融资持续火热集邦咨询预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张瑞银预计全球半导体行业2027年达2.38万亿美元 存储芯片成核心驱动力TrendForce预测2027年HBM仍供不应求 HBF高速闪存有望部分替代推理功能高盛预计2027年科技巨头资本开支达1.1万亿至1.4万亿美元 远超市场预期惠誉评级预计美联储和英国央行2027年恢复降息 欧洲央行明年逆转加息DWS预计AI投资周期继续主导全球股市 标普500指数2027年6月底或达8200点高盛警示AI投资热潮未见顶但市场定价已明显领先基本面 2027年云厂商资本开支预期达9420亿美元国际机构集体下调2026年全球增长预期 中东冲突成核心原因2027年展望分化OECD将2026年全球经济增速预期下调至2.8% 若能源中断持续2027年或骤降至1.8%WSTS预测2026年全球半导体市场规模达1.51万亿美元 2027年继续增长27%至约1.9万亿美元TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张摩根士丹利预测科技巨头AI资本支出强度2027年达44% 超越互联网泡沫峰值摩根大通警示AI算力支出2027年恐现“断崖式放缓” 增速从100%骤降至22%机构预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张野村证券确认AI周期高峰推迟至2028年 数据中心建设远未达峰高盛预测2027年AI资本支出或达1.1万亿至1.4万亿美元 远超市场预期28只创新药主题基金总规模突破1300亿元，年内新增超300亿元，资金持续涌入医药板块瑞银：半导体等“AI基石”2027年将取代老牌巨头成主要经济利润创造者首批4只REITs指数基金集结完毕带来12亿元增量资金即将入市全球首个国产AI分子启动III期临床，英矽智能领跑AI制药赛道摩根大通列出夏季十大市场焦点 AI债务被指为被严重低估的结构性风险 预计AI资本支出相关融资将超2万亿美元中金医药7月组合发布：创新产业趋势明确，引入正海生物2027年盈利预测智谱完成314亿港元配售，港股通信息技术ETF大涨，AI商业化加速推进美伊战火重燃推动油价三天飙升逾10%，布伦特一度逼近80美元后回落，市场押注冲突规模有限今年以来提前结募基金达244只 权益基金成绝对主力 “日光基”批量涌现全球首款AI全流程设计药物启动III期临床，钟南山院士参与研究，英矽智能领跑AI制药赛道