特朗普称美伊临时停火协议“已终结” 国际油价直线拉升超6%全球金融市场避险模式全面开启全球利率“大重置”风暴席卷日本10年期日债收益率飙至2.9%创近30年新高日元兑美元跌至162贝莱德警告日元空头拥挤风险全球廉价资金时代加速终结事关“芯”市美股财报季迎定调时刻阿斯麦与台积电财报即将揭晓全球AI资本支出2026年指引飙升至8800亿美元远超预期市场屏息以待半导体风向标IMF下调2026年全球经济增长预期至3% 中东战事拖累全球却上调中国至4.6%凸显AI驱动分化台积电6月营收同比暴增68%创历史新高 Q2营收再破纪录 AI芯片代工需求持续井喷验证算力基建真实烈度全球股票基金单周狂吸492亿美元创三周新高 AI乐观情绪点燃风险偏好但科技板块拥挤信号已现英伟达自5月历史高点回落16%市值蒸发约1万亿美元 机构重申“买入”评级目标价300美元 黄仁勋辟谣Rubin延期传闻高盛与摩根大通Q2财报惊艳全场 AI投行盛宴与股票交易狂潮缔造历史纪录 银行股领涨美股财报季比特币与以太坊ETF终结连续八周资金外流7月14日单日净流入2.39亿美元比特币重返64000美元近7万人爆仓3.55亿美元通胀降温点燃加密市场久违狂欢但宏观变数仍大美联储主席沃什国会首秀亮出“新政宣言” 对持续高通胀“零容忍”并启动“白纸”大改革美联储主席沃什国会首秀亮出“新政宣言” 对持续高通胀“零容忍”并宣布启动“白纸”大改革 首次将AI纳入通胀分析框架Solstice以145亿美元收购Element SolutionsAI数据中心需求引爆特种化学品行业整合全球股票基金单周净流入492亿美元创三周新高 AI乐观情绪点燃风险偏好但科技板块拥挤信号已现南向资金7月持续净买入港股恒指自6月底反弹逾7%港股补涨窗口期正式开启内外资在科技板块罕见形成共识低估值优势吸引资金持续流入英国央行行长贝利警告海湾冲突致英经济前景不确定性急剧加剧称当前降息为时过早市场完全定价9月加息25个基点比特币与以太坊ETF终结连续八周资金外流7月14日单日净流入2.39亿美元比特币重返64000美元近7万人爆仓3.55亿美元通胀降温点燃加密市场久违狂欢但宏观变数仍大机构资金回流信号初现全球利率“大重置”风暴席卷日本10年期日债收益率飙至2.9%创近30年新高日元兑美元跌至162贝莱德警告日元空头拥挤风险全球廉价资金时代加速终结日本股市日经225指数三日振幅超1500点 半导体股过山车非科技板块逢低吸筹现货黄金跌破4000美元大关创九个月新低 地缘风险升级反成金价“杀手”美联储加息预期成主导变量全球利率“大重置”风暴席卷日本 日债收益率创30年新高 贝莱德警告日元空头拥挤风险上半年我国GDP同比增长4.7% 经济运行在合理区间 新质生产力培育壮大 高技术制造业增长13.3%美国6月CPI环比骤降0.4%创2020年来首次负增长 美联储7月加息概率从46%暴跌至不足20% 美债收益率全线暴跌美伊冲突全面升级布油单日狂飙9.6%创逾六年最大涨幅 特朗普“海峡保护费”引爆能源市场地缘风险溢价原油飙升与黄金失守4000美元同时上演 地缘政治避险逻辑为何彻底失灵欧洲股市持稳能源股上涨抵消科技股跌势 美伊冲突与SK海力士暴跌双重打击下泛欧指数微跌0.01%比特币在62000美元附近缩量盘整 恐慌性抛售边际减弱但美联储加息预期仍是悬顶之剑美国6月CPI环比骤降0.4%创六年来首次负增长市场加息押注从46%急坠至17%沃什国会首秀泼冷水强调AI通胀风险新美联储框架浮出水面美股Q2财报季大幕正式开启华尔街五大行同日交卷 高利率与交易激增成核心变量投行业务迎来狂欢特朗普霍尔木兹海峡20%通行费计划引爆油价狂飙布伦特原油突破85美元政策24小时夭折美伊消耗战持续黄金失守4000美元地缘避险逻辑彻底失灵大宗商品定价范式遭颠覆性重构台积电6月营收同比暴增68%创历史新高 Q2营收再破纪录 AI芯片代工需求持续井喷验证算力基建真实烈度全球债券市场遭遇近二十年最严峻抛售潮十年期美债收益率升破4.7135%三十年期逼近2007年以来最高水平AI资本开支“算账时刻”来临Alphabet自由现金流转负特斯拉增收不增利科技股投资逻辑面临重估三星电子与SK海力士签下9500亿美元天量芯片大单韩国存储双雄联手英伟达博通主宰AI算力心脏美元指数强势站上101日元跌破163创近四十年新高高盛上调美元兑日元预期至165欧洲央行按兵不动维持2.25%利率但9月加息概率已飙超七成拉加德效仿沃什取消前瞻指引美元指数强势站上101日元跌破163创近四十年新低日本央行释放提速加息信号科技七雄单周市值蒸发8900亿美元AI资本开支烧穿现金流谷歌特斯拉财报引爆市场恐慌日元跌破四十年新低逼近164关口高盛上调美元兑日元预期至165加息反成下跌推手CLARITY法案闯关受阻参议院夏季休会前表决无望比特币ETF七连流入终结监管利好被加息阴云吞噬波音二季度财报前瞻积压订单6950亿美元提供十年能见度交付量创六年新高但供应链瓶颈仍是最大拦路虎