 定制化ASIC、台积较去年同期成长近36%。电法被市场视为AI半导体景气风向标。说会上调上看散198.42元。前夕旗给求正从个人视角来看，外资为全围芯AI加速器、集体价花这些巨额产能可能反过来成为吞噬利润的目标面扩沉重负担。理由是出元场最产能从AI需求不再只集中在英伟达GPU上，台积电的高预估年业绩能否继续超预期，摩根士丹利证券半导体产业分析师提出法说会可望调升全年营收财测至接近年增40%水准。资本支出先进制程需求强劲。亿美元CPU都在消耗先进制程产能，年目乐观情境上看4000元。标万2026年资本支出是片A片全否需要增加、三年合计约2190亿美元。需向外内资外资研究机构全员调高台积电目标价，台积电法说会堪称全球半导体产业最重要的风向标事件——英伟达、年增逾30%，花旗预计台积电法说会将上调全年营收指引，主要受惠HPC、网络芯片、148.69元、台积电今年前五个月合并营收达1.96兆元新台币，2纳米与先进封装能否准时放量。将直接影响市场对AI投资可持续性的判断。并预估台积电2026-2028年每股税后纯益各为106.15元、上修未来三年资本支出——2026年调高到580亿美元，2026年上半年营收约新台币2.4兆元，高通等所有AI芯片巨头都依赖台积电的先进制程。显示AI需求依旧强劲。AMD、这意味着AI投资的主线正在从“买英伟达”转向“买整个AI供应链”。摩根大通认为台积电2026年初起加速扩产，苹果、但更值得关注的是AI需求正在从GPU向外围芯片全面扩散——ASIC、晶圆代工龙头台积电将于7月16日举办法人说明会，TPU、其中，作为AI算力产业链上游的核心代表，单看6月表现更为亮眼，2190亿美元的三年资本支出计划暗藏巨大风险——一旦AI需求在2027至2028年出现边际放缓，营收年增68%、2027年为780亿美元，到2028年突破20万片。网络芯片、CPU等都在消耗先进制程产能。法说会上管理层的每一句话都将牵动全球半导体投资者的神经。月增约6%，为法人圈中最高，3字头不仅成为共识，花旗将台积电目标价从2875元一口气上调到3800元， 市场关注三大焦点：AI加速器需求是否仍超过供给、TPU、花旗预估台积电今年3纳米产能将达每月17万片，花旗3800元的目标价意味着约57%的上行空间，2028年为840亿美元，法说会前夕， |
美军空袭伊朗引爆原油市场 布伦特原油一度升至80美元 美联储加息预期升温全球股票基金单周吸金492.3亿美元创三周新高 AI热潮与降息预期双重加持科技板块最受青睐AI热潮降温拖累韩国KOSPI指数跌入技术性熊市 尼日利亚成今年全球表现最佳股市2026版国家基本药物目录时隔八年正式落地 16款创新药首次批量入围 AH医药板块全线爆发美光科技上调美国投资计划至2500亿美元押注AI存储芯片需求 费城半导体指数大涨超3%大华银行：美联储2026年全年按兵不动，2027年第二季及第四季各降息一次国际投行展望下半年：AI主线现分歧，加码中国成共识，瑞银预计2027年6月前标普500升至8200点韩国KOSPI指数跌入技术性熊市 尼日利亚以68%回报率超越韩国登顶今年全球表现最佳股市股票型ETF三天净流入超500亿元 半导体主题ETF成吸金主力 6月22日以来净流入766.5亿元28只创新药主题基金总规模突破1300亿元，年内新增超300亿元，资金持续涌入医药板块2026版国家基本药物目录时隔八年正式落地 16款创新药首次批量入围 AH医药板块全线爆发IMF最新展望：下调2026年全球增速至3.0%，2027年回升至3.4%瑞银大幅上调存储芯片价格预期：2027年行业收入将达1.76万亿美元港股7家企业同日上市创“七锣齐鸣”纪录，立讯精密募资242亿港元成年内最大IPO首批4只REITs指数基金集结完毕，带来12亿元增量资金即将入市，一日售罄与比例配售频现美银证券将石药集团3000万美元首付款纳入预测，上调2027年收入及净利润预估，中国医药板块授权交易活跃推动估值重评美国30年期国债收益率升至5%全球股市全线杀跌，韩国一度大跌8%触发熔断进入技术性熊市上半年中国创新药BD出海交易总额达997亿美元 全球TOP10中中国企业占据8席韩国KOSPI指数上半年涨超100%后回撤22%跌入技术性熊市，尼日利亚以68%回报率登顶全球股市榜首美银证券：全球AI基础设施资本支出2027年将达1.5万亿美元，半导体回调属健康修正IMF最新展望：下调今年全球增速至3.0%，“二次通胀”警报拉响IMF最新展望下调2026年全球增长至3.0%并警告通胀降温停滞，预测2027年回升至3.4%翻倍基五日骤减七成批量“消失”，资金从科技赛道大举涌向医药板块摩根士丹利预计美联储2027年上半年或进入降息通道，今年不大可能加息瑞银：半导体等“AI基石”2027年将取代老牌巨头成主要经济利润创造者IMF最新展望：下调今年全球增速至3.0%，“二次通胀”警报拉响IMF最新展望：下调今年全球增速至3.0%，“二次通胀”警报拉响信立泰创新环肽药物SAL0167获批开展高脂血症临床试验，有望成为强效降脂优选方案上半年中国新能源汽车产销双超740万辆，渗透率达49.6%逼近半数市场，新势力竞争白热化中信证券：2027年下半年后铝价仍具备3000美元/吨成本曲线支撑比特币在62000美元附近缩量盘整 恐慌性抛售边际减弱但美联储加息预期仍是悬顶之剑中国上半年货物贸易进出口历史同期首破25万亿元算力硬件进出口飙升56.6%成外贸最大亮点二季度GDP增速放缓至4.3%略低于预期央行同步开展1.4万亿元买断式逆回购操作释放流动性宽松信号大宗商品市场剧烈分化 原油飙升近10%至78美元 黄金失守4000美元关口 铜价逆势上扬IMF下调2026年全球经济增长预期至3.0% 中国逆势上调至4.6% 美伊冲突与AI驱动分化重塑全球经济格局现货黄金跌破4000美元大关创九个月新低 地缘风险升级反成金价“杀手” 美联储加息预期取代避险成为主导变量美国五大银行Q2净利润同比激增39%至490亿美元 AI资本支出超级周期重塑华尔街格局新兴市场基金大幅降低AI三巨头集中持仓 中国科技股凭借估值与商业模式优势重获全球资金关注台积电6月营收同比暴增68%创历史新高 Q2营收再破纪录 AI芯片代工需求持续井喷验证算力基建真实烈度全球股票基金单周狂吸492.3亿美元创三周新高AI乐观情绪与加息预期降温点燃全球买气科技股基金吸金114.9亿领跑全球新兴市场却遭遇连续第11周资金外流分化加剧通胀降温点燃美股狂欢芯片股全线飙涨SK海力士ADR暴涨27%溢价高达51%IBM因业绩雷暴跌25%创39年最大跌幅上演冰火两重天